信诚中证信息安全指数(LOF)A

(165523)公募股票型指数型LOF信息产业
0.6185 2.84%+0.0176
单位净值 [2024-04-26]
0.4965
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月:-6.03%
  • 最近一季:1.28%
  • 最近半年:-12.39%
  • 今年以来:-11.35%
  • 最近一年:-25.71%
  • 最近两年:7.17%
  • 最近三年:-24.76%
  • 成立以来:-60.11%
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金经理:黄稚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.22亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:3.23亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:中信保诚
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 14340.10 48.91% 51.96%
制造业 13167.79 44.91% 47.71%
批发和零售业 89.14 0.30% 0.32%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 16226.24 50.43% 53.64%
制造业 13908.90 43.23% 45.98%
批发和零售业 112.87 0.35% 0.37%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 23749.37 54.93% 58.16%
制造业 17087.57 39.52% 41.84%