中信保诚中证信息安全指数(LOF)A
(165523)公募股票型LOF指数型36
0.7766
1.16%+0.0059
单位净值 [2026-06-18]
0.5589
累计净值 [2026-06-18]
0.5125
+0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：-11.97%
- 最近一季：-12.26%
- 最近半年：-4.38%
- 今年以来：-8.38%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：30.15%
- 最近三年：-12.61%
- 成立以来：-48.83%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：黄稚,刘裴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.37亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-11 | 2022-01-10 | 1.0046 | 1.0000 | 1.004600000 |
| 2020-12-05 | 2020-12-04 | 1.0190 | 1.0000 | 1.019000000 |
| 2020-02-17 | 2020-02-13 | 1.5106 | 1.0000 | 1.510598279 |
| 2019-12-09 | 2019-12-05 | 1.2555 | 1.2330 | 1.018248605 |
| 2018-12-07 | 2018-12-05 | 0.9945 | 0.9910 | 1.003544291 |
| 2018-10-11 | 2018-10-09 | 0.6314 | 1.0000 | 0.631391070 |
| 2017-12-07 | 2017-12-05 | 0.8275 | 0.8050 | 1.027964253 |
| 2016-12-07 | 2016-12-05 | 0.9686 | 0.9460 | 1.023907793 |
| 2015-12-08 | 2015-12-04 | 1.2011 | 1.1940 | 1.005961559 |
| 2015-08-31 | 2015-08-27 | 0.6249 | 1.0000 | 0.624914138 |