中信保诚中证信息安全指数(LOF)A
(165523)公募股票型LOF指数型信息产业
0.8933
1.13%+0.0101
单位净值 [2025-10-15]
0.6050
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：1.33%
- 最近一季：12.13%
- 最近半年：19.76%
- 今年以来：19.62%
- 最近一年：31.97%
- 最近两年：20.70%
- 最近三年：41.48%
- 成立以来：-42.39%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.21亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-17 | 2020-02-13 | 1.5106 | 1.0000 | 1.510598 |
| 2019-12-09 | 2019-12-05 | 1.2555 | 1.2330 | 1.018249 |
| 2018-12-07 | 2018-12-05 | 0.9945 | 0.9910 | 1.003544 |
| 2018-10-11 | 2018-10-09 | 0.6314 | 1.0000 | 0.631391 |
| 2017-12-07 | 2017-12-05 | 0.8275 | 0.8050 | 1.027964 |
| 2016-12-07 | 2016-12-05 | 0.9686 | 0.9460 | 1.023908 |
| 2015-12-08 | 2015-12-04 | 1.2011 | 1.1940 | 1.005962 |
| 2015-08-31 | 2015-08-27 | 0.6249 | 1.0000 | 0.624914 |