中信保诚新旺混合(LOF)A
(165526)公募混合型LOF
1.5460
-0.06%-0.0010
单位净值 [2024-06-05]
1.5810
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:0.52%
- 最近半年:1.11%
- 今年以来:0.65%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:1.11%
- 最近三年:2.24%
- 成立以来:58.17%
- 成立日期:2015-06-19
- 基金经理:提云涛 杨立春
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.60亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:中信保诚
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.035000 | 2021-06-23 |