中信保诚新旺混合(LOF)A
(165526)公募混合型LOF
1.6238
0.09%+0.0015
单位净值 [2026-06-18]
1.6588
累计净值 [2026-06-18]
1.6591
-0.04%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：4.16%
- 成立以来：66.13%
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：顾飞辰,姜鹏,柳红亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.84亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：中信保诚基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 0.61% | 0.21 | 84.36 | 0.00% | -0.11 (-52.38%) |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 0.42% | 0.04 | 58.00 | 0.00% | -0.08 (-200.00%) |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 0.33% | 0.08 | 45.55 | 0.00% | -0.10 (-125.00%) |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 0.33% | 0.81 | 45.99 | 0.00% | -1.06 (-130.86%) |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 0.30% | 1.26 | 41.23 | 0.00% | 新增 |
| 6 | 300059 | 东方财富 | 0.28% | 2.09 | 39.48 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 0.27% | 0.97 | 38.14 | 0.00% | 新增 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 0.24% | 0.32 | 33.50 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 0.24% | 0.68 | 33.50 | 0.00% | -0.96 (-141.18%) |
| 10 | 002812 | 恩捷股份 | 0.24% | 0.49 | 33.21 | 0.00% | 新增 |