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 诺德深证300指数分级(165707) 数据日期:2019-04-17
  
最新净值:0.881
累计净值:1.723
日 涨 幅:0.46%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2012-09-10基金经理:杨霞辉 投资风格:股票型
最新份额:0.03亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-04-170.88101.72300.46%
2019-04-160.87701.71902.21%
2019-04-150.85801.7000-0.81%
2019-04-120.86501.7070-0.35%
2019-04-110.86801.7100-2.47%
2019-04-100.89001.73200.00%
2019-04-090.89001.73200.56%
2019-04-080.88501.7270-0.78%
2019-04-040.89201.73400.56%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-04-18 14:19)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000651格力电器3.88%4.40%
000333美的集团3.85%1.21%
300498温氏股份2.23%-1.36%
000002万科A2.17%-0.81%
000858五粮液2.06%-0.80%
002415海康威视2.04%-0.38%
000001平安银行1.77%-0.56%
000725京东方A1.54%-1.25%
002304洋河股份1.33%2.34%
002027分众传媒1.25%-1.46%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-04-170.88101.72300.46%
2019-04-160.87701.71902.21%
2019-04-150.85801.7000-0.81%
2019-04-120.86501.7070-0.35%
2019-04-110.86801.7100-2.47%
2019-04-100.89001.73200.00%
2019-04-090.89001.73200.56%
2019-04-080.88501.7270-0.78%
2019-04-040.89201.73400.56%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动情况比同类型基金要大;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺德深证300指数分级-3.03%2.13%30.08%26.30%-9.55%33.85%
同类型排名1170/1567941/1541492/1498595/14141071/1256427/1496
上证指数-1.82%5.28%24.81%23.61%-0.53%27.81%
深证成指-2.72%4.42%35.56%34.81%-6.17%39.95%
沪深300-1.86%6.84%28.82%27.81%1.30%32.42%
股票型基金-2.24%3.31%34.06%27.15%-0.34%37.51%
混合型基金-1.86%1.77%17.84%17.04%1.91%19.39%
保本型基金-0.36%0.85%4.08%4.54%4.07%4.62%
债券型基金-0.33%0.26%2.07%4.21%5.24%2.82%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000651格力电器3.88%测评
2000333美的集团3.85%测评
3300498温氏股份2.23%测评
4000002万科A2.17%测评
5000858五粮液2.06%测评
6002415海康威视2.04%测评
7000001平安银行1.77%测评
8000725京东方A1.54%测评
9002304洋河股份1.33%测评
10002027分众传媒1.25%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.03亿份未公布
2018-09-300.03亿份未公布
2018-06-300.03亿份未公布
2018-03-310.04亿份未公布
2017-12-310.04亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.05亿净资产:0.05亿
资产类型市值占总值比例
股票0.05亿84.20%
债券0.00亿3.66%
现金0.01亿12.13%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.01%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业15.07万3.06
采矿业3.03万0.62
制造业265.17万53.80
电力、热力、燃气4.65万0.94
建筑业4.21万0.85
批发和零售业9.68万1.96
交通运输、仓储和1.70万0.35
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和41.16万8.35
金融业37.04万7.52
房地产业31.42万6.38
 基金经理测评
姓名杨霞辉任职时间2017-04-05
同济大学管理学硕士。2007年3月至2011年6月期间,先后在上海钢联电子商务股份有限公司、中山证券有限责任公司、东北证券股份有限公司担任研究员。2011年6月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员。杨霞辉女士具有基金从业资格。2017年4月5日起任诺德深证300指数分级证券投资基金基金经理。2017年4月5日起任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
诺德基金管理有限公司    http://www.nuodefund.com

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