诺德深证300指数分级
(165707)公募股票型指数型
0.9110
0.22%+0.0020
单位净值 [2020-07-01]
1.7750
累计净值 [2020-07-01]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:5.32%
- 最近一季:16.79%
- 最近半年:9.11%
- 今年以来:9.11%
- 最近一年:16.60%
- 最近两年:10.51%
- 最近三年:-3.80%
- 成立以来:44.62%
- 成立日期:2012-09-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.05亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:诺德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-07-01 | 0.9110 | 1.7750 | 0.22% |
2020-06-30 | 0.9090 | 1.7730 | 1.56% |
2020-06-29 | 0.8950 | 1.7590 | -1.32% |
2020-06-24 | 0.9070 | 1.7710 | 0.00% |
2020-06-23 | 0.9070 | 1.7710 | 0.33% |
2020-06-22 | 0.9040 | 1.7680 | 0.00% |
2020-06-19 | 0.9040 | 1.7680 | 1.01% |
2020-06-18 | 0.8950 | 1.7590 | 0.34% |
2020-06-17 | 0.8920 | 1.7560 | 0.22% |
2020-06-16 | 0.8900 | 1.7540 | 1.37% |
业绩分析
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更新日期:2020-07-01
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
诺德深证300指数分级 | 0.42% | -1.88% | 14.60% | -33.17% | 25.58% | 25.67% |
同类型排名 | 347/751 | 456/751 | 359/751 | 574/751 | 102/751 | 99/751 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-06-30 | 0.02亿份 | 751 |
2020-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.03亿份 | 825 |
2019-09-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
2019-06-30 | 0.03亿份 | 853 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2020-12-30 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
2020-12-28 | 诺德基金管理有限公司关于终止深圳盈信基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
2020-12-08 | 诺德基金管理有限公司关于大泰金石基金销售有限公司终止销售本公司旗下基金的公告 |
2020-12-08 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
2020-09-08 | 诺德深证300指数分级证券投资基金剩余财产分配公告 |
2020-09-08 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
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2020-09-03 | 诺德深证300指数分级证券投资基金清算报告提示性公告 |
2020-08-28 | 诺德深证300指数分级证券投资基金2020年半年度报告 |
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2020-07-21 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告提示性公告 |
2020-07-21 | 诺德深证300指数分级证券投资基金2020年第2季度报告 |
2020-07-01 | 关于诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300A份额、诺德深证300B份额终止上市的提示性公告 |
2020-06-29 | 关于诺德深证300指数分级证券投资基金终止办理申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管业务的公告 |
2020-06-27 | 关于诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300A份额、诺德深证300B份额终止上市的公告 |
2020-06-27 | 关于诺德深证300指数分级证券投资基金终止办理申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管业务的公告 |
2020-06-26 | 关于诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300A份额、诺德深证300B份额终止上市的公告 |
2020-06-26 | 关于诺德深证300指数分级证券投资基金终止办理申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管业务的公告 |
2020-06-25 | 关于诺德深证300指数分级证券投资基金终止办理申购、赎回、定期定额投资、配对转换及转托管业务的公告 |