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 诺德深证300指数分级(165707) 数据日期:2018-12-10
  
最新净值:0.710
累计净值:1.529
日 涨 幅:-1.25%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2012-09-10基金经理:杨霞辉 投资风格:股票型
最新份额:0.03亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-100.71001.5290-1.25%
2018-12-070.71901.53800.00%
2018-12-060.71901.5380-2.18%
2018-12-050.73501.5540-0.27%
2018-12-040.73701.55600.14%
2018-12-030.73601.55502.79%
2018-11-300.71601.53500.99%
2018-11-290.70901.5280-1.66%
2018-11-280.72101.54001.26%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-12-11 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000651格力电器3.74%0.92%
000333美的集团3.43%-0.05%
000858五粮液2.39%0.94%
000002万科A1.81%3.88%
002415海康威视1.80%0.34%
000001平安银行1.76%0.59%
300498温氏股份1.64%-1.66%
000725京东方A1.56%0.74%
002304洋河股份1.33%0.97%
002027分众传媒1.25%3.90%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-100.71001.5290-1.25%
2018-12-070.71901.53800.00%
2018-12-060.71901.5380-2.18%
2018-12-050.73501.5540-0.27%
2018-12-040.73701.55600.14%
2018-12-030.73601.55502.79%
2018-11-300.71601.53500.99%
2018-11-290.70901.5280-1.66%
2018-11-280.72101.54001.26%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺德深证300指数分级0.42%-0.83%-7.58%-24.95%-29.03%-30.38%
同类型排名648/1481808/14501072/13951115/1322947/1140985/1167
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.36%-0.55%-4.33%-16.62%-19.47%-20.40%
混合型基金0.36%-0.21%-3.23%-11.27%-10.77%-12.30%
保本型基金0.11%0.20%0.14%-0.01%1.44%1.15%
债券型基金0.25%0.78%1.46%2.71%4.25%3.96%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000651格力电器3.74%测评
2000333美的集团3.43%测评
3000858五粮液2.39%测评
4000002万科A1.81%测评
5002415海康威视1.80%测评
6000001平安银行1.76%测评
7300498温氏股份1.64%测评
8000725京东方A1.56%测评
9002304洋河股份1.33%测评
10002027分众传媒1.25%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-300.03亿份未公布
2018-06-300.03亿份未公布
2018-03-310.04亿份未公布
2017-12-310.04亿份未公布
2017-09-300.04亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.05亿净资产:0.05亿
资产类型市值占总值比例
股票0.05亿84.20%
债券0.00亿3.66%
现金0.01亿12.13%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.01%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业12.03万2.36
采矿业3.32万0.65
制造业287.27万56.21
电力、热力、燃气4.28万0.84
建筑业5.66万1.11
批发和零售业11.72万2.29
交通运输、仓储和1.85万0.36
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和40.55万7.94
金融业34.53万6.76
房地产业28.41万5.56
 基金经理测评
姓名杨霞辉任职时间2017-04-05
同济大学管理学硕士。2007年3月至2011年6月期间,先后在上海钢联电子商务股份有限公司、中山证券有限责任公司、东北证券股份有限公司担任研究员。2011年6月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员。杨霞辉女士具有基金从业资格。2017年4月5日起任诺德深证300指数分级证券投资基金基金经理。2017年4月5日起任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
诺德基金管理有限公司    http://www.nuodefund.com

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