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 诺德深证300指数分级(165707) 数据日期:2019-02-15
  
最新净值:0.715
累计净值:1.557
日 涨 幅:-1.24%
基金公司:诺德基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2012-09-10基金经理:杨霞辉 投资风格:股票型
最新份额:0.03亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-02-150.71501.5570-1.24%
2019-02-140.72401.56600.70%
2019-02-130.71901.56101.84%
2019-02-120.70601.54801.00%
2019-02-110.69901.54102.64%
2019-02-010.68101.52302.56%
2019-01-310.66401.50600.15%
2019-01-300.66301.5050-0.90%
2019-01-290.66901.5110-0.74%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-02-18 10:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000651格力电器3.88%2.69%
000333美的集团3.85%1.44%
300498温氏股份2.23%0.79%
000002万科A2.17%1.17%
000858五粮液2.06%2.65%
002415海康威视2.04%1.35%
000001平安银行1.77%2.10%
000725京东方A1.54%-2.51%
002304洋河股份1.33%1.68%
002027分众传媒1.25%0.63%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-02-150.71501.5570-1.24%
2019-02-140.72401.56600.70%
2019-02-130.71901.56101.84%
2019-02-120.70601.54801.00%
2019-02-110.69901.54102.64%
2019-02-010.68101.52302.56%
2019-01-310.66401.50600.15%
2019-01-300.66301.5050-0.90%
2019-01-290.66901.5110-0.74%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺德深证300指数分级4.99%6.56%-0.65%-7.48%-24.63%10.64%
同类型排名305/1530437/15071062/14591047/13741067/1218360/1501
上证指数2.45%5.78%1.91%-3.54%-16.15%7.56%
深证成指5.75%9.67%2.74%-7.50%-22.11%12.24%
沪深3002.81%8.83%4.17%-1.01%-15.84%10.90%
股票型基金3.39%12.09%0.97%-2.66%-14.56%15.65%
混合型基金2.04%4.08%1.59%-1.51%-7.81%5.93%
保本型基金0.41%0.91%1.27%1.27%2.12%1.45%
债券型基金0.34%0.80%1.98%2.89%5.00%1.51%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000651格力电器3.88%测评
2000333美的集团3.85%测评
3300498温氏股份2.23%测评
4000002万科A2.17%测评
5000858五粮液2.06%测评
6002415海康威视2.04%测评
7000001平安银行1.77%测评
8000725京东方A1.54%测评
9002304洋河股份1.33%测评
10002027分众传媒1.25%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.03亿份未公布
2018-09-300.03亿份未公布
2018-06-300.03亿份未公布
2018-03-310.04亿份未公布
2017-12-310.04亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.05亿净资产:0.05亿
资产类型市值占总值比例
股票0.05亿84.20%
债券0.00亿3.66%
现金0.01亿12.13%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.01%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业15.07万3.06
采矿业3.03万0.62
制造业265.17万53.80
电力、热力、燃气4.65万0.94
建筑业4.21万0.85
批发和零售业9.68万1.96
交通运输、仓储和1.70万0.35
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和41.16万8.35
金融业37.04万7.52
房地产业31.42万6.38
 基金经理测评
姓名杨霞辉任职时间2017-04-05
同济大学管理学硕士。2007年3月至2011年6月期间,先后在上海钢联电子商务股份有限公司、中山证券有限责任公司、东北证券股份有限公司担任研究员。2011年6月加入诺德基金管理有限公司,担任研究员。杨霞辉女士具有基金从业资格。2017年4月5日起任诺德深证300指数分级证券投资基金基金经理。2017年4月5日起任诺德优选30混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
诺德基金管理有限公司    http://www.nuodefund.com

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