诺德深证300指数分级
(165707)公募股票型指数型
0.9110
0.22%+0.0020
单位净值 [2020-07-01]
1.7750
累计净值 [2020-07-01]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：5.32%
- 最近一季：16.79%
- 最近半年：9.11%
- 今年以来：9.11%
- 最近一年：16.60%
- 最近两年：11.53%
- 最近三年：-3.80%
- 成立以来：44.62%
- 成立日期：2012-09-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：诺德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 0.8725 | 0.8500 | 1.026471 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.6615 | 0.6390 | 1.035211 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.0665 | 1.0440 | 1.021552 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0115 | 0.9890 | 1.022727 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.1365 | 1.1280 | 1.007529 |
| 2015-09-18 | 2015-09-16 | 0.6599 | 1.0000 | 0.659914 |
| 2015-05-15 | 2015-05-13 | 2.0263 | 1.0000 | 2.026318 |
| 2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.3430 | 1.3130 | 1.022848 |
| 2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0740 | 1.0440 | 1.028736 |
| 2013-01-08 | 2013-01-04 | 1.0470 | 1.0380 | 1.008671 |