诺德深证300指数分级

(165707)公募股票型指数型
0.9110 0.22%+0.0020
单位净值 [2020-07-01]
1.7750
累计净值 [2020-07-01]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:5.32%
  • 最近一季:16.79%
  • 最近半年:9.11%
  • 今年以来:9.11%
  • 最近一年:16.60%
  • 最近两年:10.51%
  • 最近三年:-3.80%
  • 成立以来:44.62%
  • 成立日期:2012-09-10
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.02亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.05亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:诺德
实时情况
诺德深证300指数分级 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000661 长春高新 2.23% 0.02 10.01 2.41% 0.01 (50.00%)
2 001979 招商蛇口 1.41% 0.39 6.35 1.53% 新增
3 002131 利欧股份 1.25% 1.46 5.64 1.36% 新增
4 000858 五粮液 1.05% 0.03 4.72 1.14% -0.08 (-298.55%)
5 000333 美的集团 0.99% 0.07 4.47 1.08% -0.20 (-272.02%)
6 300433 蓝思科技 0.93% 0.15 4.19 1.01% 新增
7 300033 同花顺 0.88% 0.03 3.97 0.95% 新增
8 000651 格力电器 0.85% 0.07 3.82 0.92% -0.20 (-291.56%)
9 300408 三环集团 0.85% 0.14 3.84 0.92% 新增
10 002916 深南电路 0.75% 0.02 3.35 0.81% 新增
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季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000651 格力电器 3.19% 0.26 13.80 3.44% -0.08 (-28.76%)
2 000333 美的集团 3.11% 0.28 13.46 3.35% -0.07 (-25.19%)
3 000858 五粮液 2.93% 0.11 12.67 3.16% -0.02 (-18.18%)
4 000002 万科A 2.03% 0.34 8.78 2.19% -0.07 (-19.74%)
5 300498 温氏股份 1.76% 0.24 7.60 1.89% -0.05 (-19.22%)
6 000001 平安银行 1.57% 0.53 6.79 1.69% -0.12 (-22.97%)
7 002475 立讯精密 1.55% 0.18 6.70 1.67% -0.04 (-25.07%)
8 000661 长春高新 1.46% 0.01 6.30 1.57% -0.00 (-1.74%)
9 000063 中兴通讯 1.45% 0.15 6.27 1.56% -0.02 (-15.96%)
10 300750 宁德时代 1.36% 0.05 5.90 1.47% -0.00 (-2.04%)
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