中欧增强回报债券(LOF)A
(166008)公募债券型LOF- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.77%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：3.95%
- 成立以来：71.15%
- 成立日期：2010-12-02
- 基金经理：张明 洪慧梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0316 | 1.5726 | 0.20% |
| 2024-04-29 | 1.0295 | 1.5705 | -0.24% |
| 2024-04-26 | 1.0320 | 1.5730 | -0.15% |
| 2024-04-25 | 1.0335 | 1.5745 | -0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0337 | 1.5747 | -0.13% |
| 2024-04-23 | 1.0350 | 1.5760 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.0341 | 1.5751 | 0.06% |
| 2024-04-19 | 1.0335 | 1.5745 | 0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0331 | 1.5741 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.0324 | 1.5734 | 0.14% |
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧增强回报债券(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.25% | 3.40% | 7.97% | 3.16% | -5.26% | 5.36% |
| 深证成指 | 4.70% | 3.54% | 12.72% | -0.99% | -13.76% | 2.46% |
| 沪深300 | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.73% | -9.14% | 6.13% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.01亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.16亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 4.21亿份 | 未公布 |
张明 上任时间：2020-08-05
张明先生:中国,研究生学历、硕士学位。历任大公国际资信评估有限公司工商企业部评级经理(2008.04-2009.07)、平安资产管理有限责任公司信评与债券研究部副总监(2009.07-2016.10)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任固收研究总监,现任固收投资副总监。2020年8月5日担任中欧天禧纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月5日担任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月5日担任中欧 展开∨ 收起∧
洪慧梅 上任时间：2020-08-05
洪慧梅女士:中国,同济大学经济与管理学院金融学硕士。历任平安资产管理有限责任公司债券交易员(2007.03-2009.06),汇丰人寿保险股份有限公司债券交易主任(2009.04-2011.04),浙商基金管理有限公司基金经理(2011.05-2016.03),平安养老保险股份有限公司投资经理(2016.04-2019.06)。2019年7月加入中欧基金管理有限公司,拟任基金经理。曾任中欧弘安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-13 | 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）调整大额申购、转换转入及定期定额投资限额的公告 |
| 2024-01-22 | 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2023-10-25 | 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同（修订） |
| 2023-08-31 | 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司关于调低中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）管理费及托管费费率并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-08-31 | 中欧增强回报债券型证券投资基金托管协议（修订） |
| 2023-08-16 | 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-01 | 中欧基金管理有限公司关于中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）在公司直销柜台开展赎回费率优惠活动的公告 |
| 2023-07-21 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告的提示性公告 |