中欧增强回报债券(LOF)A
(166008)公募债券型LOF
1.0345
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-08]
1.5755
累计净值 [2024-05-08]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：2.51%
- 最近一年：4.38%
- 最近两年：4.79%
- 最近三年：4.18%
- 成立以来：71.63%
- 成立日期：2010-12-02
- 基金经理：张明 洪慧梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.04亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011300 | 2021-01-13 |
| 2 | 0.013800 | 2020-07-13 |
| 3 | 0.013000 | 2020-04-14 |
| 4 | 0.011700 | 2020-01-15 |
| 5 | 0.012200 | 2019-10-17 |
| 6 | 0.012500 | 2019-07-11 |
| 7 | 0.014000 | 2019-04-11 |
| 8 | 0.014000 | 2019-01-10 |
| 9 | 0.020000 | 2018-10-18 |
| 10 | 0.009100 | 2018-07-11 |
| 11 | 0.010000 | 2018-01-11 |
| 12 | 0.009000 | 2016-10-18 |
| 13 | 0.024400 | 2016-07-13 |
| 14 | 0.020000 | 2016-04-18 |
| 15 | 0.031000 | 2016-01-15 |
| 16 | 0.052000 | 2015-10-22 |
| 17 | 0.051000 | 2015-07-16 |
| 18 | 0.045000 | 2015-04-13 |
| 19 | 0.050000 | 2015-01-16 |
| 20 | 0.012000 | 2014-10-17 |
| 21 | 0.010000 | 2014-07-15 |
| 22 | 0.010000 | 2014-04-15 |
| 23 | 0.010000 | 2014-01-20 |
| 24 | 0.015000 | 2013-07-11 |
| 25 | 0.030000 | 2013-04-16 |
| 26 | 0.010000 | 2013-01-22 |
| 27 | 0.010000 | 2012-10-22 |
| 28 | 0.010000 | 2011-07-18 |