中欧信用增利债券(LOF)C
(166012)公募债券型LOF
1.0553
0.00%0.0000
单位净值 [2022-02-24]
1.2453
累计净值 [2022-02-24]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：-5.25%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：-4.32%
- 最近两年：-6.73%
- 最近三年：-1.30%
- 成立以来：31.51%
- 成立日期：2012-04-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.00亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-17 | 2015-04-16 | 0.9757 | 1.0000 | 0.975700 |
| 2015-04-16 | 2015-04-15 | 1.0052 | 1.0000 | 1.005200 |
| 2014-10-16 | 2014-10-15 | 1.0080 | 1.0000 | 1.008000 |
| 2014-04-16 | 2014-04-15 | 1.0119 | 1.0000 | 1.011900 |
| 2013-10-16 | 2013-10-15 | 1.0149 | 1.0000 | 1.014900 |
| 2013-04-16 | 2013-04-15 | 1.0147 | 1.0000 | 1.014700 |
| 2012-10-17 | 2012-10-15 | 1.0400 | 1.0230 | 1.016800 |