中欧信用增利债券(LOF)C
(166012)公募债券型LOF
1.0553
0.00%0.0000
单位净值 [2022-02-24]
1.2453
累计净值 [2022-02-24]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：-5.25%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：-4.32%
- 最近两年：-6.73%
- 最近三年：-1.30%
- 成立以来：31.51%
- 成立日期：2012-04-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.00亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.190000 | 2015-04-23 |