中欧信用增利分级债券A
(166013)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2015-04-16]
1.1290
累计净值 [2015-04-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：8.78%
- 最近三年：18.89%
- 成立以来：18.89%
- 成立日期：2012-04-16
- 基金经理：孙甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.19亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-04-16 | 1.0000 | 1.1290 | 0.00% |
| 2015-04-15 | 1.0000 | 1.1290 | 2.12% |
| 2015-04-14 | 1.0000 | 1.1290 | -2.06% |
| 2015-04-13 | 1.0210 | 1.1290 | 0.00% |
| 2015-04-10 | 1.0210 | 1.1290 | 0.10% |
| 2015-04-09 | 1.0200 | 1.1280 | 0.00% |
| 2015-04-08 | 1.0200 | 1.1280 | 0.00% |
| 2015-04-07 | 1.0200 | 1.1280 | 0.00% |
| 2015-04-03 | 1.0200 | 1.1280 | 0.00% |
| 2015-04-02 | 1.0200 | 1.1280 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2015-04-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧信用增利分级债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2015-03-31 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2014-12-31 | 0.89亿份 | 3946 |
| 2014-09-30 | 1.51亿份 | 未公布 |
| 2014-06-30 | 1.51亿份 | 5751 |
| 2014-03-31 | 2.85亿份 | 未公布 |
基金经理
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孙甜 上任时间：2014-12-15
孙甜女士,上海财经大学应用经济学(金融数学与金融工程)专业博士。历任长江养老保险股份有限公司投资助理、上海烟草(年金计划)平衡配置组合投资经理,上海海通证券资产管理有限公司(原海通证券股份有限公司客户资产管理部)海通季季红、海通海蓝宝益、海通海蓝宝银、海通月月鑫、海通季季鑫、海通半年鑫、海通年年鑫投资经理。2014年8月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。2014年11月起担任现任中欧货币市场基金基金经理(2014年11月18日起至 展开∨ 收起∧
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