中欧信用增利分级债券A
(166013)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2015-04-16]
1.1290
累计净值 [2015-04-16]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：8.78%
- 最近三年：18.89%
- 成立以来：18.89%
- 成立日期：2012-04-16
- 基金经理：孙甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.19亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-04-17 | 2015-04-15 | 1.0212 | 1.0000 | 1.021192 |
| 2014-10-17 | 2014-10-15 | 1.0213 | 1.0000 | 1.021308 |
| 2014-04-16 | 2014-04-15 | 1.0212 | 1.0000 | 1.021200 |
| 2013-10-17 | 2013-10-15 | 1.0213 | 1.0000 | 1.021308 |
| 2013-04-17 | 2013-04-12 | 1.0210 | 1.0000 | 1.021192 |
| 2013-04-16 | 2013-04-15 | 1.0212 | 1.0000 | 1.021200 |
| 2012-10-17 | 2012-10-12 | 1.0238 | 1.0000 | 1.023750 |
| 2012-10-16 | 2012-10-15 | 1.0238 | 1.0000 | 1.023800 |