中欧信用增利分级债券A
(166013)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2012-04-16
- 基金经理：孙甜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.39亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-12-31 | 4.39 | 3.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.93 | 59.24% | 66.81% | 0.01 | 0.18% | 0.14% | 0.09 | 2.53% | 2.06% |
| 2014-06-30 | 5.95 | 4.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.01 | 77.14% | 84.16% | 0.11 | 2.65% | 1.84% | 0.10 | 2.53% | 1.75% |
| 2013-12-31 | 5.91 | 5.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.25 | 68.32% | 71.80% | 0.03 | 0.56% | 0.50% | 0.13 | 2.43% | 2.16% |
| 2013-06-30 | 9.81 | 7.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.27 | 93.04% | 94.49% | 0.35 | 4.51% | 3.57% | 0.19 | 2.45% | 1.94% |
| 2012-12-31 | 8.23 | 7.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.94 | 96.22% | 96.49% | 0.02 | 0.27% | 0.25% | 0.27 | 3.51% | 3.26% |
| 2012-06-30 | 9.79 | 7.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.75 | 86.25% | 89.34% | 0.06 | 0.81% | 0.63% | 0.21 | 2.75% | 2.13% |