中欧纯债添利分级债券A

(166022)公募债券型

+添加自选

1.0000 0.00%0.0000

单位净值 [2019-12-05]

1.2290

累计净值 [2019-12-05]

净值估算 [2024-09-09 ]

最近一月：0.29%
最近一季：0.89%
最近半年：1.70%
今年以来：3.11%

最近一年：3.42%
最近两年：6.96%
最近三年：10.62%
成立以来：25.42%

成立日期：2013-11-28
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.16亿
季报日期：2019-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：---
季报日期：2019-12-31
投资风格：其它(封闭)
管理公司：中欧

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2019-12-05	1.0000	1.2290	0.00%
2019-12-04	1.0000	1.2290	0.00%
2019-12-03	1.0000	1.2290	0.00%
2019-12-02	1.0000	1.2290	0.00%
2019-11-29	1.0000	1.2290	1.70%
2019-11-28	1.0000	1.2290	-1.57%
2019-11-22	1.0160	1.2280	0.00%
2019-11-15	1.0160	1.2280	0.10%
2019-11-08	1.0150	1.2270	0.10%
2019-11-01	1.0140	1.2260	0.00%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
2019-11-29	1.0170	1.0000	1.02
2019-05-31	1.0170	1.0000	1.02
2018-11-30	1.0170	1.0000	1.02
2018-06-01	1.0170	1.0000	1.02
2017-12-01	1.0170	1.0000	1.02
2017-06-01	1.0170	1.0000	1.02
2016-12-01	1.0001	1.0000	1.00
2016-11-25	1.0169	1.0000	1.02
2016-05-27	1.0170	1.0000	1.02
2015-11-27	1.0209	1.0000	1.02

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

业绩分析更多>>

更新日期：2019-12-05

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
中欧纯债添利分级债券A	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2019-12-31	0.16亿份	未公布
2019-09-30	0.18亿份	未公布
2019-06-30	0.18亿份	2045
2019-03-31	0.21亿份	未公布
2018-12-31	0.21亿份	2316

资产配置更多>>

季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2020-03-25	中欧基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告
2020-01-22	中欧纯债添利分级债券型证券投资基金清算报告
2020-01-18	中欧纯债添利分级债券型证券投资基金2019年第4季度报告
2019-12-07	中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2019-12-07	中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金过渡期赎回结果的公告
2019-12-03	中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金折算和赎回结果的公告
2019-12-03	中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2019-12-03	中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之中欧添利A份额第三个运作周期内首个年约定收益率的公告
2019-11-27	中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告
2019-11-27	中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金第二个运作周期到期及过渡期安排的提示性公告
2019-11-27	中欧基金管理有限公司中欧纯债添利分级债券型证券投资基金开放赎回期间和过渡期开放赎回期间添利B风险提示公告
2019-11-27	中欧纯债添利分级债券型证券投资基金开放赎回业务公告
2019-11-27	中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金第三个运作周期利差值设定的公告
2019-11-22	中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2019-11-22	中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金第二个运作周期到期及过渡期安排的公告
2019-10-24	中欧基金管理有限公司旗下部分基金2019年第三季度报告的提示性公告
2019-10-24	中欧纯债添利分级债券型证券投资基金2019年第3季度报告
2019-10-10	中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在好买基金定投起点的公告
2019-08-26	中欧纯债添利分级债券型证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-26	中欧纯债添利分级债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要