中欧纯债添利分级债券A
(166022)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2019-12-05]
1.2290
累计净值 [2019-12-05]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：3.11%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：6.96%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：25.42%
- 成立日期：2013-11-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-03 | 2019-11-29 | 1.0170 | 1.0000 | 1.016953 |
| 2019-06-04 | 2019-05-31 | 1.0170 | 1.0000 | 1.016953 |
| 2018-12-04 | 2018-11-30 | 1.0170 | 1.0000 | 1.016953 |
| 2018-06-05 | 2018-06-01 | 1.0170 | 1.0000 | 1.016953 |
| 2017-12-05 | 2017-12-01 | 1.0170 | 1.0000 | 1.017047 |
| 2017-06-03 | 2017-06-01 | 1.0170 | 1.0000 | 1.016953 |
| 2016-12-03 | 2016-12-01 | 1.0001 | 1.0000 | 1.000058 |
| 2016-11-29 | 2016-11-25 | 1.0169 | 1.0000 | 1.016907 |
| 2016-06-01 | 2016-05-27 | 1.0170 | 1.0000 | 1.016953 |
| 2015-11-28 | 2015-11-27 | 1.0209 | 1.0000 | 1.020900 |
| 2015-05-30 | 2015-05-27 | 1.0231 | 1.0000 | 1.023059 |
| 2014-11-28 | 2014-11-27 | 1.0247 | 1.0000 | 1.024700 |
| 2014-05-30 | 2014-05-27 | 1.0243 | 1.0000 | 1.024299 |