信达澳银稳定增利分级债券A

(166106)公募债券型
1.0000 ---0.0000
单位净值 [2015-05-07]
1.1260
累计净值 [2015-05-07]
       
净值估算 [2021-02-24   ]
  • 最近一月:0.33%
  • 最近一季:0.92%
  • 最近半年:1.63%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:3.94%
  • 最近两年:8.04%
  • 最近三年:12.64%
  • 成立以来:12.64%
  • 成立日期:2012-05-07
  • 基金经理:孔学峰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.17亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    1.25亿元
  • 投资风格:其它(封闭)
  • 管理公司:信达澳银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2015-05-07 1.0000 1.1260 0.00%
2015-05-06 1.0000 1.1260 0.03%
2015-05-05 1.0190 1.1260 0.00%
2015-05-04 1.0190 1.1260 0.00%
2015-04-30 1.0190 1.1260 0.00%
2015-04-29 1.0190 1.1260 0.10%
2015-04-28 1.0180 1.1250 0.00%
2015-04-27 1.0180 1.1250 0.00%
2015-04-24 1.0180 1.1250 0.00%
2015-04-23 1.0180 1.1250 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期:2015-05-07

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
信达澳银稳定增利分级债券A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -3.04% -2.78% 3.82% 2.08% -11.19% -11.91%
深证成指 -5.14% -6.41% -1.90% -5.24% -17.92% -19.02%
沪深300 -3.74% -2.61% 3.14% 1.96% -9.58% -10.47%
股票型 -3.74% -4.19% 0.10% -0.81% -8.88% -4.00%
混合型 -1.93% -2.82% -1.04% -1.62% -4.01% -1.95%
债券型 -0.32% -1.77% -2.53% -1.28% 0.05% -0.88%
FOF -1.01% -0.82% -0.22% 0.27% 1.44% 2.57%
QDII -0.88% 0.82% 0.56% 2.47% 1.74% 2.76%
另类投资 -0.70% -1.26% -2.80% -3.40% 1.70% 1.46%
ETF -3.30% -3.08% 0.83% 0.73% -5.70% -1.24%
交易货币型 29.37% -1.99% -25.37% -17.05% -0.18% -20.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2015-03-31 0.17亿份 未公布
2014-12-31 0.17亿份 3151
2014-09-30 0.22亿份 未公布
2014-06-30 0.22亿份 3148
2014-03-31 0.33亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2015-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2015-06-30

基金经理 更多

孔学峰 上任时间:2012-05-07

孔学峰先生,中央财经大学金融学硕士,12年证券从业年限。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副经理;2011年8月加入信达澳银基金公司,历任投资研究部下固定收益总经理、固定收益副总监、2011年9月29日起任信达澳银稳定价值债券基金基金经理,2012年5月7日至2018年5月22日任信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2012年5月7日起任信达澳银稳定增利分级债券基金基金经理、2013年5月14日至2018年5月2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2016-03-26 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)(原信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金转型)2015年年度报告
2016-01-22 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)2015年第4季度报告
2015-08-26 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)(原信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金转型)2015年半年度报告
2015-07-20 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)(原信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金转型)2015年第2季度报告
2015-07-20 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF)(原信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金转型)2015年第2季度报告
2015-05-11 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金分级运作期届满基金份额转换结果的公告
2015-05-08 信达澳银基金管理有限公司关于信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额开放赎回业务期间信达利B份额风险提示公告的更正公
2015-05-08 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算与赎回结果的公告
2015-05-04 关于信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额开放赎回业务的公告
2015-05-04 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金之信达利A份额折算方案的公告
2015-05-04 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金分级运作期届满基金名称变更及转换基准日等事项的公告
2015-04-22 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告
2015-04-22 信达澳银基金管理有限公司关于增加展恒基金为代销机构、开通转换业务、参加基金申购费率优惠活动的公告
2015-04-22 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告
2015-04-08 信达澳银基金管理有限公司关于增加恒泰证券为代销机构、开通转换业务的公告
2015-04-07 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第一次提示性公告
2015-04-02 信达澳银基金管理有限公司关于上海联泰资产代销我公司基金代销业务的更正公告
2015-03-28 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金 2014 年年度报告
2015-03-27 信达澳银基金管理有限公司关于增加联泰资产为代销机构、开通转换业务、参加基金申购费率优惠活动的公告
2015-03-23 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告