信达澳银稳定增利分级债券A

(166106)公募债券型
+添加自选
1.0000 0.00%0.0000
单位净值 [2015-05-07]
1.1260
累计净值 [2015-05-07]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：0.33%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.93%
  • 今年以来：1.33%
  • 最近一年：3.94%
  • 最近两年：8.04%
  • 最近三年：12.64%
  • 成立以来：12.64%
  • 成立日期：2012-05-07
  • 基金经理：孔学峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.25亿元
  • 投资风格：其它(封闭)
  • 管理公司：信达澳亚
实时情况
信达澳银稳定增利分级债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2015-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601398 工商银行 7.33% 169.51 869.58 86.73% -21.74 (-12.83%)
2 600037 歌华有线 2.03% 8.11 241.24 24.06% 新增
3 603020 爱普股份 0.04% 0.10 4.50 0.45% 0.00 (0.00%)
4 601226 华电重工 0.04% 0.20 4.59 0.46% 0.00 (0.00%)
5 603158 腾龙股份 0.03% 0.10 3.83 0.38% 0.00 (0.00%)
6 603030 全筑股份 0.03% 0.10 3.88 0.39% 0.00 (0.00%)
7 603688 石英股份 0.02% 0.10 2.29 0.23% 0.00 (0.00%)
8 600959 江苏有线 0.01% 0.10 1.27 0.13% 新增
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季报日期:  2015-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601398 工商银行 7.97% 191.25 929.48 53.65% 新增
2 600028 中国石化 6.74% 122.70 786.50 45.40% 新增
3 601226 华电重工 0.04% 0.20 4.09 0.24% 0.00 (0.00%)
4 603158 腾龙股份 0.03% 0.10 3.38 0.20% 新增
5 603020 爱普股份 0.03% 0.10 4.05 0.23% 新增
6 603688 石英股份 0.02% 0.10 2.16 0.12% 0.00 (0.00%)
7 603030 全筑股份 0.02% 0.10 2.77 0.16% 新增
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