信达澳银稳定增利分级债券A
(166106)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2015-05-07]
1.1260
累计净值 [2015-05-07]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：3.94%
- 最近两年：8.04%
- 最近三年：12.64%
- 成立以来：12.64%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：孔学峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：信达澳亚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-05-08 | 2015-05-06 | 1.0193 | 1.0000 | 1.019340 |
| 2014-11-10 | 2014-11-06 | 1.0197 | 1.0000 | 1.019660 |
| 2014-05-08 | 2014-05-06 | 1.0193 | 1.0000 | 1.019340 |
| 2013-11-07 | 2013-11-06 | 1.0197 | 1.0000 | 1.019700 |
| 2013-05-08 | 2013-05-06 | 1.0190 | 1.0000 | 1.019287 |
| 2012-11-08 | 2012-11-06 | 1.0229 | 1.0000 | 1.022874 |