浦银安盛沪港深基本面100
(166402)公募股票型LOF指数型
0.9299
-0.49%-0.0046
单位净值 [2022-12-27]
0.9299
累计净值 [2022-12-27]
净值估算 [2023-01-04 ]
- 最近一月：-0.95%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：-3.52%
- 今年以来：-1.94%
- 最近一年：-2.17%
- 最近两年：-4.41%
- 最近三年：-17.74%
- 成立以来：-7.01%
- 成立日期：2017-04-27
- 基金经理：陈士俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：浦银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-27 | 0.9299 | 0.9299 | -0.49% |
| 2022-12-26 | 0.9345 | 0.9345 | -0.47% |
| 2022-12-23 | 0.9389 | 0.9389 | -0.10% |
| 2022-12-22 | 0.9398 | 0.9398 | 0.52% |
| 2022-12-21 | 0.9349 | 0.9349 | 0.12% |
| 2022-12-20 | 0.9338 | 0.9338 | -0.88% |
| 2022-12-19 | 0.9421 | 0.9421 | -1.53% |
| 2022-12-16 | 0.9567 | 0.9567 | 0.93% |
| 2022-12-15 | 0.9479 | 0.9479 | -0.74% |
| 2022-12-14 | 0.9550 | 0.9550 | -0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2022-12-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛沪港深基本面100 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.71% | -0.20% | 0.06% | -8.39% | -14.39% | -14.47% |
| 深证成指 | 1.44% | 1.85% | -0.61% | -13.40% | -24.53% | -24.94% |
| 沪深300 | 1.54% | 2.97% | -0.11% | -12.52% | -20.97% | -21.00% |
| 股票型 | 1.20% | 0.61% | 0.51% | -11.11% | -15.91% | -16.24% |
| 混合型 | 1.25% | 0.01% | -1.72% | -9.15% | -12.53% | -12.84% |
| 债券型 | 0.24% | -0.33% | -0.72% | -0.45% | 0.46% | 0.31% |
| FOF | 0.75% | -0.44% | -1.24% | -5.11% | -4.20% | -5.24% |
| QDII | 3.90% | 13.39% | 15.68% | -7.76% | -7.58% | -8.08% |
| 另类投资 | 0.05% | 0.07% | 1.91% | 0.38% | 2.32% | 2.17% |
| ETF | 1.20% | 1.72% | 3.26% | -10.64% | -16.76% | -17.21% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
陈士俊 上任时间：2017-04-27
陈士俊先生:清华大学管理学博士。2001年7月至2003年6月,任国泰君安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003年7月至2007年9月,任银河基金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月至今,任浦银安盛基金管理有限公司指数与量化投资部总监,2010年12月10日起兼任浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金基金经理,2012年5月14日起兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金基金经理,2017年4月27日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>