浦银安盛沪港深基本面100

季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	3.57%	14.40	64.90	3.89%	-5.60 (-38.89%)
2	00941	中国移动	2.99%	1.30	54.48	3.26%	0.00 (0.00%)
3	00005	汇丰控股	2.91%	1.20	53.00	3.18%	-1.60 (-133.33%)
4	02318	中国平安	1.88%	0.75	34.22	2.05%	新增
5	03988	中国银行	1.59%	10.80	28.91	1.73%	新增
6	00883	中国海洋石油	1.46%	3.00	26.58	1.59%	新增
7	01398	工商银行	1.45%	6.60	26.30	1.58%	新增
8	00001	长和	1.37%	0.55	24.95	1.50%	新增
9	01299	友邦保险	1.36%	0.34	24.73	1.48%	新增
10	00700	腾讯控股	1.33%	0.08	24.25	1.45%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	3.57%	14.40	64.90	3.89%	-5.60 (-38.89%)
2	00941	中国移动	2.99%	1.30	54.48	3.26%	0.00 (0.00%)
3	00005	汇丰控股	2.91%	1.20	53.00	3.18%	-1.60 (-133.33%)
4	02318	中国平安	1.88%	0.75	34.22	2.05%	新增
5	03988	中国银行	1.59%	10.80	28.91	1.73%	新增
6	00883	中国海洋石油	1.46%	3.00	26.58	1.59%	新增
7	01398	工商银行	1.45%	6.60	26.30	1.58%	新增
8	00001	长和	1.37%	0.55	24.95	1.50%	新增
9	01299	友邦保险	1.36%	0.34	24.73	1.48%	新增
10	00700	腾讯控股	1.33%	0.08	24.25	1.45%	新增
11	00386	中国石油化工股份	1.26%	7.60	22.94	1.38%	---
12	00857	中国石油股份	1.02%	5.80	18.55	1.11%	---
13	00688	中国海外发展	0.87%	0.75	15.91	0.95%	---
14	01113	长实集团	0.78%	0.30	14.24	0.85%	---
15	02388	中银香港	0.73%	0.50	13.26	0.79%	---
16	01109	华润置地	0.69%	0.40	12.52	0.75%	---
17	01288	农业银行	0.67%	4.80	12.15	0.73%	---
18	00016	新鸿基地产	0.65%	0.15	11.89	0.71%	---
19	03328	交通银行	0.56%	2.20	10.20	0.61%	---
20	00992	联想集团	0.55%	1.60	10.03	0.60%	---
21	00960	龙湖集团	0.35%	0.20	6.34	0.38%	---
22	00762	中国联通	0.28%	1.60	5.08	0.30%	---
23	01918	融创中国	0.06%	0.30	1.18	0.07%	---
24	00813	世茂集团	0.05%	0.25	0.94	0.06%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	6.88%	3.10	125.23	7.36%	1.95 (62.90%)
2	02318	中国平安	6.78%	1.95	123.40	7.25%	1.30 (66.67%)
3	00005	汇丰控股	6.40%	3.12	116.43	6.84%	-1.36 (-43.59%)
4	00939	建设银行	5.61%	20.10	102.19	6.00%	-3.90 (-19.40%)
5	00883	中国海洋石油	3.79%	9.40	69.06	4.06%	新增
6	01398	工商银行	3.04%	14.60	55.40	3.26%	-2.00 (-13.70%)
7	03988	中国银行	2.45%	19.20	44.57	2.62%	-2.40 (-12.50%)
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季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	6.88%	3.10	125.23	7.36%	1.95 (62.90%)
2	02318	中国平安	6.78%	1.95	123.40	7.25%	1.30 (66.67%)
3	00005	汇丰控股	6.40%	3.12	116.43	6.84%	-1.36 (-43.59%)
4	00939	建设银行	5.61%	20.10	102.19	6.00%	-3.90 (-19.40%)
5	00883	中国海洋石油	3.79%	9.40	69.06	4.06%	新增
6	01398	工商银行	3.04%	14.60	55.40	3.26%	-2.00 (-13.70%)
7	03988	中国银行	2.45%	19.20	44.57	2.62%	-2.40 (-12.50%)
8	00700	腾讯控股	2.40%	0.09	43.73	2.57%	-0.03 (-33.33%)
9	01299	友邦保险	2.03%	0.46	36.94	2.17%	新增
10	00386	中国石油化工股份	2.01%	11.20	36.62	2.15%	新增
11	00001	长和	1.52%	0.55	27.69	1.63%	---
12	00857	中国石油股份	1.35%	7.80	24.53	1.44%	---
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17	00016	新鸿基地产	0.79%	0.15	14.44	0.85%	---
18	01113	长实集团	0.73%	0.30	13.38	0.79%	---
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21	00992	联想集团	0.65%	1.60	11.89	0.70%	---
22	03328	交通银行	0.64%	2.70	11.73	0.69%	---
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25	02388	中银香港	0.60%	0.50	10.96	0.64%	---
26	00017	新世界发展	0.55%	0.30	10.07	0.59%	---
27	00011	恒生银行	0.50%	0.07	9.03	0.53%	---
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35	00656	复星国际	0.23%	0.45	4.19	0.25%	---
36	00813	世茂集团	0.22%	0.25	3.96	0.23%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.40%	4.96	170.11	9.00%	0.00 (0.00%)
2	00939	建设银行	5.87%	24.00	118.97	6.29%	0.00 (0.00%)
3	01398	工商银行	3.47%	16.60	70.28	3.72%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	2.81%	0.12	56.96	3.01%	0.01 (8.33%)
5	01299	友邦保险	2.68%	0.68	54.37	2.88%	0.00 (0.00%)
6	02318	中国平安	2.57%	0.65	51.97	2.75%	新增
7	03988	中国银行	2.38%	21.60	48.18	2.55%	0.00 (0.00%)
8	00386	中国石油化工股份	2.22%	15.40	44.98	2.38%	0.00 (0.00%)
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季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.40%	4.96	170.11	9.00%	0.00 (0.00%)
2	00939	建设银行	5.87%	24.00	118.97	6.29%	0.00 (0.00%)
3	01398	工商银行	3.47%	16.60	70.28	3.72%	0.00 (0.00%)
4	00700	腾讯控股	2.81%	0.12	56.96	3.01%	0.01 (8.33%)
5	01299	友邦保险	2.68%	0.68	54.37	2.88%	0.00 (0.00%)
6	02318	中国平安	2.57%	0.65	51.97	2.75%	新增
7	03988	中国银行	2.38%	21.60	48.18	2.55%	0.00 (0.00%)
8	00386	中国石油化工股份	2.22%	15.40	44.98	2.38%	0.00 (0.00%)
9	00941	中国移动	2.11%	1.15	42.78	2.26%	新增
10	00001	长和	1.35%	0.60	27.32	1.45%	新增
11	00857	中国石油股份	1.08%	10.80	21.82	1.15%	---
12	00016	新鸿基地产	1.04%	0.25	21.04	1.11%	---
13	03968	招商银行	1.02%	0.50	20.62	1.09%	---
14	00883	中国海洋石油	0.95%	3.20	19.34	1.02%	---
15	01288	农业银行	0.85%	7.20	17.21	0.91%	---
16	01109	华润置地	0.80%	0.60	16.16	0.85%	---
17	02628	中国人寿	0.78%	1.10	15.83	0.84%	---
18	02007	碧桂园	0.76%	1.70	15.34	0.81%	---
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23	00002	中电控股	0.60%	0.20	12.07	0.64%	---
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29	01928	金沙中国有限公司	0.51%	0.36	10.32	0.55%	---
30	01997	九龙仓置业	0.50%	0.30	10.19	0.54%	---
31	00960	龙湖集团	0.47%	0.25	9.55	0.51%	---
32	00017	新世界发展	0.45%	0.30	9.11	0.48%	---
33	00011	恒生银行	0.39%	0.07	7.88	0.42%	---
34	01988	民生银行	0.37%	2.00	7.44	0.39%	---
35	00066	港铁公司	0.36%	0.20	7.30	0.39%	---
36	01918	融创中国	0.36%	0.30	7.23	0.38%	---
37	00288	万洲国际	0.36%	1.35	7.39	0.39%	---
38	00019	太古股份公司A	0.36%	0.20	7.24	0.38%	---
39	00966	中国太平	0.35%	0.60	7.06	0.37%	---
40	00656	复星国际	0.33%	0.65	6.66	0.35%	---
41	01658	邮储银行	0.31%	1.70	6.27	0.33%	---
42	00762	中国联通	0.30%	1.60	5.99	0.32%	---
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44	03383	雅居乐集团	0.26%	0.60	5.21	0.28%	---
45	00813	世茂集团	0.26%	0.25	5.20	0.27%	---
46	01972	太古地产	0.15%	0.16	3.04	0.16%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.40%	4.96	164.01	8.93%	1.60 (32.26%)
2	00939	建设银行	7.04%	24.00	137.45	7.49%	0.00 (0.00%)
3	01398	工商银行	3.65%	16.60	71.27	3.88%	0.00 (0.00%)
4	03988	中国银行	2.90%	21.60	56.63	3.08%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	2.82%	1.15	54.94	2.99%	0.00 (0.00%)
6	00700	腾讯控股	2.57%	0.11	50.10	2.73%	0.00 (0.00%)
7	00386	中国石油化工股份	2.33%	15.40	45.44	2.47%	新增
8	01299	友邦保险	2.30%	0.68	44.91	2.45%	新增
9	02318	中国平安	2.00%	0.55	38.94	2.12%	0.00 (0.00%)
10	00001	长和	1.40%	0.60	27.29	1.49%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.40%	4.96	164.01	8.93%	1.60 (32.26%)
2	00939	建设银行	7.04%	24.00	137.45	7.49%	0.00 (0.00%)
3	01398	工商银行	3.65%	16.60	71.27	3.88%	0.00 (0.00%)
4	03988	中国银行	2.90%	21.60	56.63	3.08%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	2.82%	1.15	54.94	2.99%	0.00 (0.00%)
6	00700	腾讯控股	2.57%	0.11	50.10	2.73%	0.00 (0.00%)
7	00386	中国石油化工股份	2.33%	15.40	45.44	2.47%	新增
8	01299	友邦保险	2.30%	0.68	44.91	2.45%	新增
9	02318	中国平安	2.00%	0.55	38.94	2.12%	0.00 (0.00%)
10	00001	长和	1.40%	0.60	27.29	1.49%	新增
11	00857	中国石油股份	1.30%	10.80	25.35	1.38%	---
12	00016	新鸿基地产	1.16%	0.25	22.60	1.23%	---
13	00883	中国海洋石油	1.13%	2.80	22.05	1.20%	---
14	01288	农业银行	1.05%	7.20	20.52	1.12%	---
15	03968	招商银行	0.83%	0.50	16.28	0.89%	---
16	00688	中国海外发展	0.82%	0.75	16.07	0.87%	---
17	01109	华润置地	0.82%	0.60	16.09	0.88%	---
18	02628	中国人寿	0.80%	1.10	15.67	0.85%	---
19	01113	长实集团	0.76%	0.35	14.77	0.80%	---
20	02388	中银香港	0.75%	0.65	14.64	0.80%	---
21	00002	中电控股	0.71%	0.20	13.88	0.76%	---
22	03333	中国恒大	0.66%	0.70	12.79	0.70%	---
23	03328	交通银行	0.63%	2.80	12.23	0.67%	---
24	00388	香港交易所	0.62%	0.04	12.06	0.66%	---
25	00998	中信银行	0.59%	3.70	11.42	0.62%	---
26	02007	碧桂园	0.58%	1.30	11.30	0.62%	---
27	00020	会德丰	0.57%	0.20	11.20	0.61%	---
28	00267	中信股份	0.55%	1.60	10.64	0.58%	---
29	00017	新世界发展	0.52%	0.30	10.08	0.55%	---
30	01928	金沙中国有限公司	0.51%	0.36	10.00	0.54%	---
31	01988	民生银行	0.50%	2.00	9.72	0.53%	---
32	00992	联想集团	0.48%	2.40	9.40	0.51%	---
33	01918	融创中国	0.46%	0.30	8.89	0.48%	---
34	00011	恒生银行	0.43%	0.07	8.32	0.45%	---
35	00960	龙湖集团	0.43%	0.25	8.42	0.46%	---
36	00288	万洲国际	0.42%	1.35	8.19	0.45%	---
37	00012	恒基地产	0.38%	0.27	7.33	0.40%	---
38	00019	太古股份公司A	0.38%	0.20	7.51	0.41%	---
39	00066	港铁公司	0.38%	0.20	7.33	0.40%	---
40	00813	世茂集团	0.38%	0.25	7.49	0.41%	---
41	01997	九龙仓置业	0.35%	0.20	6.76	0.37%	---
42	01658	邮储银行	0.35%	1.70	6.91	0.38%	---
43	00966	中国太平	0.35%	0.60	6.81	0.37%	---
44	00836	华润电力	0.34%	0.80	6.66	0.36%	---
45	00762	中国联通	0.31%	1.60	6.12	0.33%	---
46	00656	复星国际	0.30%	0.65	5.85	0.32%	---
47	03383	雅居乐集团	0.26%	0.60	5.00	0.27%	---
48	01972	太古地产	0.15%	0.16	2.88	0.16%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.98%	4.80	261.64	8.41%	新增
2	00939	建设银行	6.39%	34.80	209.80	6.74%	新增
3	01398	工商银行	3.90%	23.80	127.92	4.11%	新增
4	00941	中国移动	2.95%	1.65	96.81	3.11%	新增
5	03988	中国银行	2.85%	31.40	93.66	3.01%	新增
6	00386	中国石油化工股份	1.90%	14.80	62.18	2.00%	新增
7	02318	中国平安	1.89%	0.75	61.88	1.99%	新增
8	00001	长和	1.62%	0.80	53.25	1.71%	新增
9	01299	友邦保险	1.61%	0.72	52.76	1.70%	新增
10	00700	腾讯控股	1.54%	0.15	50.47	1.62%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	7.98%	4.80	261.64	8.41%	新增
2	00939	建设银行	6.39%	34.80	209.80	6.74%	新增
3	01398	工商银行	3.90%	23.80	127.92	4.11%	新增
4	00941	中国移动	2.95%	1.65	96.81	3.11%	新增
5	03988	中国银行	2.85%	31.40	93.66	3.01%	新增
6	00386	中国石油化工股份	1.90%	14.80	62.18	2.00%	新增
7	02318	中国平安	1.89%	0.75	61.88	1.99%	新增
8	00001	长和	1.62%	0.80	53.25	1.71%	新增
9	01299	友邦保险	1.61%	0.72	52.76	1.70%	新增
10	00700	腾讯控股	1.54%	0.15	50.47	1.62%	新增
11	00883	中国海洋石油	1.42%	4.00	46.44	1.49%	---
12	00857	中国石油股份	1.13%	10.60	37.13	1.19%	---
13	00688	中国海外发展	0.99%	1.20	32.62	1.05%	---
14	00016	新鸿基地产	0.98%	0.30	32.06	1.03%	---
15	01288	农业银行	0.97%	10.40	31.95	1.03%	---
16	02628	中国人寿	0.95%	1.60	31.03	1.00%	---
17	00006	电能实业	0.86%	0.55	28.08	0.90%	---
18	01109	华润置地	0.85%	0.80	27.81	0.89%	---
19	01113	长实集团	0.84%	0.55	27.71	0.89%	---
20	03968	招商银行	0.82%	0.75	26.91	0.86%	---
21	02007	碧桂园	0.78%	2.30	25.71	0.83%	---
22	00002	中电控股	0.78%	0.35	25.68	0.83%	---
23	00267	中信股份	0.77%	2.70	25.20	0.81%	---
24	03333	中国恒大	0.71%	1.20	23.22	0.75%	---
25	00020	会德丰	0.71%	0.50	23.27	0.75%	---
26	02388	中银香港	0.66%	0.90	21.81	0.70%	---
27	01088	中国神华	0.64%	1.45	21.15	0.68%	---
28	00004	九龙仓集团	0.60%	1.10	19.53	0.63%	---
29	00998	中信银行	0.60%	4.70	19.66	0.63%	---
30	00019	太古股份公司A	0.59%	0.30	19.46	0.63%	---
31	03328	交通银行	0.57%	3.80	18.86	0.61%	---
32	01928	金沙中国有限公司	0.55%	0.48	17.91	0.58%	---
33	00813	世茂集团	0.54%	0.65	17.58	0.57%	---
34	00011	恒生银行	0.53%	0.12	17.31	0.56%	---
35	00017	新世界发展	0.52%	1.80	17.22	0.55%	---
36	00992	联想集团	0.51%	3.60	16.87	0.54%	---
37	00066	港铁公司	0.50%	0.40	16.50	0.53%	---
38	01658	邮储银行	0.49%	3.40	16.14	0.52%	---
39	00012	恒基地产	0.49%	0.47	16.21	0.52%	---
40	00762	中国联通	0.48%	2.40	15.78	0.51%	---
41	00291	华润啤酒	0.47%	0.40	15.44	0.50%	---
42	00960	龙湖集团	0.45%	0.45	14.71	0.47%	---
43	00288	万洲国际	0.45%	2.05	14.78	0.48%	---
44	00836	华润电力	0.42%	1.40	13.72	0.44%	---
45	00656	复星国际	0.33%	1.05	10.68	0.34%	---
46	00083	信和置业	0.31%	1.00	10.14	0.33%	---
47	01972	太古地产	0.21%	0.30	6.95	0.22%	---
48	01038	长江基建集团	0.15%	0.10	4.97	0.16%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.28%	7.44	424.09	9.81%	2.80 (37.63%)
2	00939	建设银行	6.73%	51.90	307.25	7.11%	11.70 (22.54%)
3	01398	工商银行	4.09%	37.30	187.02	4.33%	6.90 (18.50%)
4	00941	中国移动	3.15%	2.30	143.95	3.33%	0.05 (2.17%)
5	03988	中国银行	3.06%	48.10	139.63	3.23%	12.20 (25.36%)
6	00386	中国石油化工股份	2.15%	21.00	98.09	2.27%	新增
7	02318	中国平安	1.63%	0.90	74.26	1.72%	新增
8	01299	友邦保险	1.62%	1.00	74.11	1.72%	新增
9	00001	长和	1.56%	1.05	71.12	1.65%	新增
10	00883	中国海洋石油	1.44%	5.60	65.81	1.52%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.28%	7.44	424.09	9.81%	2.80 (37.63%)
2	00939	建设银行	6.73%	51.90	307.25	7.11%	11.70 (22.54%)
3	01398	工商银行	4.09%	37.30	187.02	4.33%	6.90 (18.50%)
4	00941	中国移动	3.15%	2.30	143.95	3.33%	0.05 (2.17%)
5	03988	中国银行	3.06%	48.10	139.63	3.23%	12.20 (25.36%)
6	00386	中国石油化工股份	2.15%	21.00	98.09	2.27%	新增
7	02318	中国平安	1.63%	0.90	74.26	1.72%	新增
8	01299	友邦保险	1.62%	1.00	74.11	1.72%	新增
9	00001	长和	1.56%	1.05	71.12	1.65%	新增
10	00883	中国海洋石油	1.44%	5.60	65.81	1.52%	新增
11	00857	中国石油股份	1.33%	16.00	60.66	1.40%	---
12	00700	腾讯控股	1.29%	0.19	58.93	1.36%	---
13	01288	农业银行	1.00%	15.90	45.74	1.06%	---
14	01113	长实集团	0.82%	0.70	37.65	0.87%	---
15	00006	电能实业	0.81%	0.75	37.08	0.86%	---
16	02628	中国人寿	0.78%	2.10	35.54	0.82%	---
17	00016	新鸿基地产	0.77%	0.30	34.97	0.81%	---
18	00002	中电控股	0.75%	0.45	34.12	0.79%	---
19	03968	招商银行	0.71%	0.95	32.55	0.75%	---
20	02007	碧桂园	0.71%	3.10	32.40	0.75%	---
21	02388	中银香港	0.68%	1.15	31.11	0.72%	---
22	00688	中国海外发展	0.67%	1.20	30.40	0.70%	---
23	03328	交通银行	0.63%	5.50	28.69	0.66%	---
24	00267	中信股份	0.63%	2.90	28.72	0.66%	---
25	01088	中国神华	0.57%	1.80	25.90	0.60%	---
26	00998	中信银行	0.57%	6.60	25.84	0.60%	---
27	00011	恒生银行	0.56%	0.15	25.66	0.59%	---
28	00762	中国联通	0.56%	3.40	25.63	0.59%	---
29	00019	太古股份公司A	0.55%	0.30	25.33	0.59%	---
30	03333	中国恒大	0.55%	1.30	25.04	0.58%	---
31	00017	新世界发展	0.54%	2.30	24.72	0.57%	---
32	01109	华润置地	0.53%	0.80	24.21	0.56%	---
33	00992	联想集团	0.49%	4.20	22.35	0.52%	---
34	00020	会德丰	0.43%	0.40	19.70	0.46%	---
35	00291	华润啤酒	0.43%	0.60	19.58	0.45%	---
36	00066	港铁公司	0.41%	0.40	18.51	0.43%	---
37	00004	九龙仓集团	0.40%	1.00	18.21	0.42%	---
38	00288	万洲国际	0.40%	2.60	18.11	0.42%	---
39	00012	恒基地产	0.39%	0.47	17.91	0.41%	---
40	01928	金沙中国有限公司	0.37%	0.52	17.08	0.40%	---
41	00960	龙湖集团	0.34%	0.60	15.54	0.36%	---
42	00813	世茂集团	0.34%	0.75	15.70	0.36%	---
43	01658	邮储银行	0.31%	3.50	14.29	0.33%	---
44	00836	华润电力	0.31%	1.40	14.04	0.32%	---
45	01972	太古地产	0.21%	0.34	9.44	0.22%	---
46	00083	信和置业	0.20%	0.80	9.22	0.21%	---
47	00656	复星国际	0.17%	0.85	7.76	0.18%	---
48	01038	长江基建集团	0.12%	0.10	5.60	0.13%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	6.06%	5.48	311.14	7.09%	-0.88 (-16.06%)
2	00939	建设银行	5.79%	52.50	297.16	6.77%	-3.80 (-7.24%)
3	00941	中国移动	4.05%	3.15	207.97	4.74%	-0.15 (-4.76%)
4	01398	工商银行	3.78%	39.60	193.96	4.42%	-2.80 (-7.07%)
5	03988	中国银行	2.77%	48.00	142.15	3.24%	-3.60 (-7.50%)
6	00386	中国石油化工股份	1.89%	19.80	96.98	2.21%	-0.20 (-1.01%)
7	01299	友邦保险	1.82%	1.64	93.40	2.13%	新增
8	00883	中国海洋石油	1.69%	8.20	86.94	1.98%	新增
9	02318	中国平安	1.30%	1.10	66.65	1.52%	新增
10	00857	中国石油股份	1.27%	15.20	64.99	1.48%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	6.06%	5.48	311.14	7.09%	-0.88 (-16.06%)
2	00939	建设银行	5.79%	52.50	297.16	6.77%	-3.80 (-7.24%)
3	00941	中国移动	4.05%	3.15	207.97	4.74%	-0.15 (-4.76%)
4	01398	工商银行	3.78%	39.60	193.96	4.42%	-2.80 (-7.07%)
5	03988	中国银行	2.77%	48.00	142.15	3.24%	-3.60 (-7.50%)
6	00386	中国石油化工股份	1.89%	19.80	96.98	2.21%	-0.20 (-1.01%)
7	01299	友邦保险	1.82%	1.64	93.40	2.13%	新增
8	00883	中国海洋石油	1.69%	8.20	86.94	1.98%	新增
9	02318	中国平安	1.30%	1.10	66.65	1.52%	新增
10	00857	中国石油股份	1.27%	15.20	64.99	1.48%	新增
11	00001	长和	1.22%	0.95	62.60	1.43%	---
12	00016	新鸿基地产	1.05%	0.55	53.78	1.22%	---
13	01288	农业银行	1.00%	17.10	51.39	1.17%	---
14	00006	电能实业	0.98%	1.05	50.14	1.14%	---
15	00700	腾讯控股	0.96%	0.18	49.52	1.13%	---
16	00002	中电控股	0.91%	0.60	46.53	1.06%	---
17	01113	长实集团	0.83%	0.85	42.68	0.97%	---
18	00992	联想集团	0.76%	8.40	38.93	0.89%	---
19	00019	太古股份公司A	0.71%	0.50	36.23	0.83%	---
20	02628	中国人寿	0.68%	2.40	34.99	0.80%	---
21	02388	中银香港	0.65%	1.30	33.15	0.75%	---
22	03328	交通银行	0.65%	6.20	33.19	0.76%	---
23	03968	招商银行	0.64%	1.30	32.69	0.74%	---
24	00688	中国海外发展	0.64%	1.40	33.00	0.75%	---
25	00267	中信股份	0.61%	2.90	31.20	0.71%	---
26	00011	恒生银行	0.60%	0.20	30.81	0.70%	---
27	01088	中国神华	0.57%	1.95	29.32	0.67%	---
28	00998	中信银行	0.53%	6.50	27.11	0.62%	---
29	03333	中国恒大	0.52%	1.30	26.71	0.61%	---
30	00017	新世界发展	0.49%	2.80	25.42	0.58%	---
31	00762	中国联通	0.48%	3.40	24.91	0.57%	---
32	00066	港铁公司	0.42%	0.60	21.66	0.49%	---
33	01109	华润置地	0.41%	0.80	21.10	0.48%	---
34	00836	华润电力	0.36%	1.40	18.47	0.42%	---
35	00004	九龙仓集团	0.35%	1.00	17.87	0.41%	---
36	00288	万洲国际	0.32%	3.10	16.38	0.37%	---
37	00020	会德丰	0.31%	0.40	15.68	0.36%	---
38	01928	金沙中国有限公司	0.30%	0.52	15.63	0.36%	---
39	00012	恒基地产	0.29%	0.43	14.69	0.33%	---
40	02007	碧桂园	0.28%	1.70	14.20	0.32%	---
41	00291	华润啤酒	0.28%	0.60	14.38	0.33%	---
42	00101	恒隆地产	0.28%	1.10	14.38	0.33%	---
43	00813	世茂集团	0.21%	0.60	10.99	0.25%	---
44	01658	邮储银行	0.20%	2.90	10.49	0.24%	---
45	00960	龙湖集团	0.18%	0.45	9.23	0.21%	---
46	00656	复星国际	0.17%	0.85	8.49	0.19%	---
47	01972	太古地产	0.13%	0.28	6.75	0.15%	---

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.65%	6.00	372.31	9.32%	-3.32 (-55.33%)
2	00939	建设银行	7.36%	51.80	316.63	7.93%	-22.10 (-42.66%)
3	01398	工商银行	4.45%	38.70	191.53	4.80%	-16.70 (-43.15%)
4	03988	中国银行	3.35%	43.90	143.98	3.60%	-13.90 (-31.66%)
5	00941	中国移动	2.73%	2.00	117.53	2.94%	-0.70 (-35.00%)
6	00386	中国石油化工股份	2.53%	18.40	108.75	2.72%	-10.40 (-56.52%)
7	01299	友邦保险	2.02%	1.50	86.75	2.17%	新增
8	00883	中国海洋石油	2.02%	7.60	86.76	2.17%	-5.80 (-76.32%)
9	00857	中国石油股份	1.71%	14.60	73.49	1.84%	新增
10	02318	中国平安	1.70%	1.20	73.05	1.83%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	8.65%	6.00	372.31	9.32%	-3.32 (-55.33%)
2	00939	建设银行	7.36%	51.80	316.63	7.93%	-22.10 (-42.66%)
3	01398	工商银行	4.45%	38.70	191.53	4.80%	-16.70 (-43.15%)
4	03988	中国银行	3.35%	43.90	143.98	3.60%	-13.90 (-31.66%)
5	00941	中国移动	2.73%	2.00	117.53	2.94%	-0.70 (-35.00%)
6	00386	中国石油化工股份	2.53%	18.40	108.75	2.72%	-10.40 (-56.52%)
7	01299	友邦保险	2.02%	1.50	86.75	2.17%	新增
8	00883	中国海洋石油	2.02%	7.60	86.76	2.17%	-5.80 (-76.32%)
9	00857	中国石油股份	1.71%	14.60	73.49	1.84%	新增
10	02318	中国平安	1.70%	1.20	73.05	1.83%	新增
11	00001	长和	1.30%	0.80	56.12	1.40%	---
12	00700	腾讯控股	1.23%	0.16	53.12	1.33%	---
13	00016	新鸿基地产	1.16%	0.50	49.91	1.25%	---
14	01288	农业银行	1.15%	16.00	49.51	1.24%	---
15	01113	长实集团	0.92%	0.75	39.39	0.99%	---
16	00002	中电控股	0.91%	0.55	39.18	0.98%	---
17	02628	中国人寿	0.79%	2.00	34.15	0.85%	---
18	02388	中银香港	0.76%	1.05	32.71	0.82%	---
19	00291	华润啤酒	0.75%	1.00	32.12	0.80%	---
20	00019	太古股份公司A	0.73%	0.45	31.53	0.79%	---
21	00688	中国海外发展	0.71%	1.40	30.51	0.76%	---
22	00762	中国联通	0.69%	3.60	29.74	0.74%	---
23	03328	交通银行	0.67%	5.70	28.88	0.72%	---
24	00011	恒生银行	0.65%	0.17	28.12	0.70%	---
25	01088	中国神华	0.64%	1.75	27.47	0.69%	---
26	00017	新世界发展	0.61%	2.80	26.06	0.65%	---
27	00267	中信股份	0.59%	2.70	25.18	0.63%	---
28	00006	电能实业	0.59%	0.55	25.43	0.64%	---
29	02007	碧桂园	0.49%	1.80	20.94	0.52%	---
30	00066	港铁公司	0.47%	0.55	20.12	0.50%	---
31	00998	中信银行	0.47%	4.90	20.28	0.51%	---
32	03333	中国恒大	0.47%	1.20	20.23	0.51%	---
33	01928	金沙中国有限公司	0.46%	0.56	19.81	0.50%	---
34	02799	中国华融	0.44%	9.90	18.95	0.47%	---
35	00004	九龙仓集团	0.44%	0.90	19.12	0.48%	---
36	01658	邮储银行	0.42%	4.20	18.09	0.45%	---
37	01109	华润置地	0.41%	0.80	17.84	0.45%	---
38	00288	万洲国际	0.37%	2.95	15.89	0.40%	---
39	00020	会德丰	0.32%	0.30	13.82	0.35%	---
40	00012	恒基地产	0.27%	0.33	11.55	0.29%	---
41	00836	华润电力	0.27%	1.00	11.65	0.29%	---
42	00656	复星国际	0.25%	0.85	10.58	0.26%	---
43	00813	世茂集团	0.24%	0.60	10.42	0.26%	---
44	00101	恒隆地产	0.22%	0.70	9.55	0.24%	---
45	00960	龙湖集团	0.19%	0.45	8.02	0.20%	---
46	01972	太古地产	0.16%	0.28	6.85	0.17%	---
47	01988	民生银行	0.09%	0.81	3.83	0.10%	---

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.87%	7.64	510.59	10.49%	-3.44 (-45.03%)
2	00939	建设银行	6.98%	60.00	361.11	7.42%	-29.90 (-49.83%)
3	01398	工商银行	4.58%	45.00	236.60	4.86%	-21.10 (-46.89%)
4	03988	中国银行	2.96%	47.70	153.11	3.15%	-22.40 (-46.96%)
5	00941	中国移动	2.88%	2.25	149.05	3.06%	-1.35 (-60.00%)
6	02888	渣打集团	2.23%	1.70	115.39	2.37%	-0.84 (-49.71%)
7	00386	中国石油化工股份	2.13%	23.00	110.16	2.26%	-10.40 (-45.22%)
8	00883	中国海洋石油	2.01%	11.10	104.11	2.14%	新增
9	00857	中国石油股份	1.67%	19.00	86.56	1.78%	新增
10	01299	友邦保险	1.66%	1.54	85.80	1.76%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.87%	7.64	510.59	10.49%	-3.44 (-45.03%)
2	00939	建设银行	6.98%	60.00	361.11	7.42%	-29.90 (-49.83%)
3	01398	工商银行	4.58%	45.00	236.60	4.86%	-21.10 (-46.89%)
4	03988	中国银行	2.96%	47.70	153.11	3.15%	-22.40 (-46.96%)
5	00941	中国移动	2.88%	2.25	149.05	3.06%	-1.35 (-60.00%)
6	02888	渣打集团	2.23%	1.70	115.39	2.37%	-0.84 (-49.71%)
7	00386	中国石油化工股份	2.13%	23.00	110.16	2.26%	-10.40 (-45.22%)
8	00883	中国海洋石油	2.01%	11.10	104.11	2.14%	新增
9	00857	中国石油股份	1.67%	19.00	86.56	1.78%	新增
10	01299	友邦保险	1.66%	1.54	85.80	1.76%	新增
11	02318	中国平安	1.64%	1.25	85.00	1.75%	---
12	01997	九龙仓置业	1.34%	1.60	69.55	1.43%	---
13	00001	长和	1.27%	0.80	65.60	1.35%	---
14	00016	新鸿基地产	1.05%	0.50	54.50	1.12%	---
15	01288	农业银行	1.01%	17.20	52.33	1.08%	---
16	00700	腾讯控股	0.98%	0.15	50.91	1.05%	---
17	00762	中国联通	0.89%	5.20	45.90	0.94%	---
18	01113	长实集团	0.77%	0.70	39.96	0.82%	---
19	02388	中银香港	0.74%	1.15	38.07	0.78%	---
20	02628	中国人寿	0.67%	1.70	34.89	0.72%	---
21	00002	中电控股	0.65%	0.50	33.42	0.69%	---
22	00017	新世界发展	0.61%	3.20	31.40	0.65%	---
23	03328	交通银行	0.58%	6.20	30.06	0.62%	---
24	00011	恒生银行	0.56%	0.18	29.19	0.60%	---
25	00992	联想集团	0.53%	7.40	27.28	0.56%	---
26	02007	碧桂园	0.53%	2.20	27.40	0.56%	---
27	00019	太古股份公司A	0.53%	0.45	27.22	0.56%	---
28	00494	利丰	0.53%	7.60	27.25	0.56%	---
29	03333	中国恒大	0.52%	1.20	27.03	0.56%	---
30	01088	中国神华	0.52%	1.60	27.08	0.56%	---
31	00728	中国电信	0.51%	8.40	26.12	0.54%	---
32	01988	民生银行	0.51%	4.05	26.51	0.54%	---
33	00688	中国海外发展	0.49%	1.20	25.23	0.52%	---
34	00006	电能实业	0.48%	0.45	24.81	0.51%	---
35	00291	华润啤酒	0.45%	1.00	23.45	0.48%	---
36	00998	中信银行	0.45%	5.70	23.35	0.48%	---
37	01658	邮储银行	0.44%	6.70	22.74	0.47%	---
38	00267	中信股份	0.42%	2.30	21.69	0.45%	---
39	01928	金沙中国有限公司	0.42%	0.64	21.59	0.44%	---
40	01800	中国交通建设	0.42%	2.90	21.53	0.44%	---
41	00012	恒基地产	0.33%	0.40	17.22	0.35%	---
42	01109	华润置地	0.30%	0.80	15.38	0.32%	---
43	00066	港铁公司	0.26%	0.35	13.40	0.28%	---
44	00288	万洲国际	0.26%	1.80	13.27	0.27%	---
45	00836	华润电力	0.24%	1.00	12.17	0.25%	---
46	00656	复星国际	0.24%	0.85	12.31	0.25%	---
47	00101	恒隆地产	0.22%	0.70	11.18	0.23%	---
48	00003	香港中华煤气	0.22%	0.90	11.53	0.24%	---
49	00004	九龙仓集团	0.17%	0.40	9.03	0.19%	---
50	01038	长江基建集团	0.16%	0.15	8.42	0.17%	---

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.69%	20.88	1316.58	10.26%	---
2	00939	建设银行	6.94%	179.70	943.59	7.35%	---
3	01398	工商银行	4.28%	127.10	581.35	4.53%	---
4	00941	中国移动	3.44%	6.50	467.40	3.64%	---
5	03988	中国银行	3.28%	134.30	446.43	3.48%	---
6	00386	中国石油化工股份	2.69%	69.20	365.77	2.85%	---
7	02888	渣打集团	2.36%	4.71	320.97	2.50%	---
8	00883	中国海洋石油	1.74%	31.80	235.98	1.84%	---
9	00857	中国石油股份	1.72%	56.20	233.15	1.82%	---
10	01299	友邦保险	1.60%	4.38	216.87	1.69%	---

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00005	汇丰控股	9.69%	20.88	1316.58	10.26%	---
2	00939	建设银行	6.94%	179.70	943.59	7.35%	---
3	01398	工商银行	4.28%	127.10	581.35	4.53%	---
4	00941	中国移动	3.44%	6.50	467.40	3.64%	---
5	03988	中国银行	3.28%	134.30	446.43	3.48%	---
6	00386	中国石油化工股份	2.69%	69.20	365.77	2.85%	---
7	02888	渣打集团	2.36%	4.71	320.97	2.50%	---
8	00883	中国海洋石油	1.74%	31.80	235.98	1.84%	---
9	00857	中国石油股份	1.72%	56.20	233.15	1.82%	---
10	01299	友邦保险	1.60%	4.38	216.87	1.69%	---
11	00001	长和	1.47%	2.35	199.88	1.56%	---
12	02318	中国平安	1.17%	3.55	158.52	1.24%	---
13	01288	农业银行	1.12%	47.50	152.12	1.19%	---
14	00016	新鸿基地产	1.10%	1.50	149.33	1.16%	---
15	00762	中国联通	0.83%	11.20	112.76	0.88%	---
16	01113	长实集团	0.80%	2.05	108.80	0.85%	---
17	00700	腾讯控股	0.80%	0.45	109.05	0.85%	---
18	00002	中电控股	0.76%	1.45	103.95	0.81%	---
19	02628	中国人寿	0.76%	5.00	103.50	0.81%	---
20	02388	中银香港	0.70%	2.95	95.63	0.75%	---
21	03328	交通银行	0.66%	18.80	89.91	0.70%	---
22	00992	联想集团	0.64%	20.40	87.29	0.68%	---
23	00019	太古股份公司A	0.63%	1.30	86.03	0.67%	---
24	00006	电能实业	0.62%	1.40	83.78	0.65%	---
25	00017	新世界发展	0.61%	9.60	82.57	0.64%	---
26	00011	恒生银行	0.58%	0.56	79.37	0.62%	---
27	00004	九龙仓集团	0.58%	1.40	78.62	0.61%	---
28	00688	中国海外发展	0.58%	4.00	79.33	0.62%	---
29	01988	民生银行	0.56%	11.25	76.06	0.59%	---
30	01088	中国神华	0.55%	4.95	74.67	0.58%	---
31	00728	中国电信	0.55%	23.20	74.70	0.58%	---
32	01658	邮储银行	0.54%	18.80	73.43	0.57%	---
33	01800	中国交通建设	0.53%	8.30	72.47	0.56%	---
34	00267	中信股份	0.52%	7.00	71.33	0.56%	---
35	00998	中信银行	0.49%	16.00	66.38	0.52%	---
36	01928	金沙中国有限公司	0.44%	1.92	59.57	0.46%	---
37	00494	利丰	0.40%	22.20	54.72	0.43%	---
38	02007	碧桂园	0.39%	6.80	53.41	0.42%	---
39	00291	华润啤酒	0.38%	3.00	51.29	0.40%	---
40	01109	华润置地	0.38%	2.60	51.34	0.40%	---
41	00066	港铁公司	0.34%	1.20	45.77	0.36%	---
42	03333	中国恒大	0.32%	3.60	43.81	0.34%	---
43	00836	华润电力	0.31%	3.20	42.55	0.33%	---
44	00003	香港中华煤气	0.30%	3.20	40.77	0.32%	---
45	00101	恒隆地产	0.30%	2.40	40.62	0.32%	---
46	00012	恒基地产	0.28%	1.00	37.80	0.29%	---
47	00288	万洲国际	0.25%	4.90	33.51	0.26%	---
48	00656	复星国际	0.21%	2.65	28.06	0.22%	---
49	01038	长江基建集团	0.08%	0.20	11.39	0.09%	---

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