浦银安盛沪港深基本面100
(166402)公募股票型LOF指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-04-27
- 基金经理：罗雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：浦银安盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 90.38% | 90.51% | 0.01 | 5.03% | 4.96% | 0.01 | 4.09% | 4.03% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |
| 2021-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 89.79% | 89.89% | 0.01 | 4.99% | 4.94% | 0.01 | 5.18% | 5.13% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2021-06-30 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 91.91% | 92.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.38% | 7.27% | 0.00 | 0.71% | 0.70% |
| 2020-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 92.46% | 92.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.51% | 7.45% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2020-06-30 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 92.44% | 92.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.94% | 6.83% | 0.00 | 0.62% | 0.61% |
| 2019-12-31 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 82.81% | 84.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.45% | 5.76% | 0.04 | 10.74% | 9.59% |
| 2019-06-30 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 91.99% | 92.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.37% | 7.18% | 0.00 | 0.64% | 0.62% |
| 2018-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.44 | 85.48% | 84.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.36% | 6.31% | 0.05 | 8.16% | 8.83% |
| 2018-06-30 | 0.45 | 0.43 | 0.40 | 89.23% | 89.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.71% | 6.48% | 0.02 | 4.06% | 3.92% |
| 2017-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 91.95% | 92.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.09% | 6.94% | 0.00 | 0.96% | 0.95% |
| 2017-06-30 | 1.46 | 1.36 | 1.28 | 87.21% | 88.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 9.53% | 8.89% | 0.04 | 3.26% | 3.04% |