方正富邦中证保险A
(167301)公募股票型LOF指数型保险主题
1.1380
1.79%+0.0204
单位净值 [2025-11-25]
1.8990
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-4.05%
- 最近半年：12.67%
- 今年以来：11.68%
- 最近一年：15.65%
- 最近两年：52.34%
- 最近三年：59.61%
- 成立以来：90.67%
- 成立日期：2015-07-31
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.16亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：方正富邦
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.1380 | 1.8990 | 1.79% |
| 2025-11-24 | 1.1180 | 1.8650 | -0.97% |
| 2025-11-21 | 1.1290 | 1.8840 | -2.00% |
| 2025-11-20 | 1.1520 | 1.9220 | -0.09% |
| 2025-11-19 | 1.1530 | 1.9240 | 1.77% |
| 2025-11-18 | 1.1330 | 1.8900 | -0.79% |
| 2025-11-17 | 1.1420 | 1.9050 | -1.72% |
| 2025-11-14 | 1.1620 | 1.9380 | -0.85% |
| 2025-11-13 | 1.1720 | 1.9550 | 0.77% |
| 2025-11-12 | 1.1630 | 1.9400 | 1.75% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦中证保险A | 0.44% | -0.96% | -4.05% | 12.67% | 15.65% | 11.68% |
| 同类型排名 | 146/4428 | 872/4428 | 3577/4428 | 2805/4428 | 2365/4428 | 3210/4428 |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 22.88亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 25.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 31.09亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 37.92亿份 | 249613 |
基金经理
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吴昊 上任时间：2018-06-27
吴昊先生:本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学,2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至2019年6月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2019年6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-26 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-22 | 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-20 | 关于方正富邦基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-20 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-03-20 | 正富邦中证保险主题指数型证券投资基金托管协议和方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议的更正公告 |
| 2025-03-19 | 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金（方正富邦中证保险A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-03-19 | 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-19 | 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金基金合同（由方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2025-02-28 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-01-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-18 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |