方正富邦中证保险A
(167301)公募股票型指数型LOF保险主题
0.7860
0.38%+0.0030
单位净值 [2024-05-07]
1.3140
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：6.65%
- 最近一季：4.80%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：10.39%
- 最近一年：-11.29%
- 最近两年：22.81%
- 最近三年：-14.75%
- 成立以来：31.69%
- 成立日期：2015-07-31
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.06亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：方正富邦
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0040 | 0.9960 | 1.007362 |
| 2020-08-20 | 2020-08-18 | 1.5263 | 1.0000 | 1.526310 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.4030 | 1.3800 | 1.016254 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 1.0930 | 1.0700 | 1.021139 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.3465 | 1.3240 | 1.016992 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 0.9996 | 0.9770 | 1.023082 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0325 | 1.0230 | 1.009240 |