易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 银华优势企业(180001) |
| 银华保本增值(180002) |
| 银华道琼斯88精选(180003) |
| 银华货币A(180008) |
| 银华货币B(180009) |
| 银华优质增长(180010) |
| 银华富裕主题(180012) |
| 银华领先策略(180013) |
| 银华全球核心优选(183001) |
| 银华核心价值优选(519001) |
| 基金天华(184706) |
银华富裕主题(180012) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.621 |
| 累计净值: | 1.556 |
| 日 涨 幅: | -2.97% |
| 基金公司: | 银华基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-11-16 | 基金经理: | 王华 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 95.81亿份 | 持有人数: | 430624 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
| 总资产 | 76.57亿元 | 净资产 | 76.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 46.74 | 61.28 | 61.05 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 28.69 | 37.61 | 37.47 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.14 | 1.49 | 1.49 |
| 总资产 | 100.45亿元 | 净资产 | 97.39亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 75.96 | 77.99 | 75.62 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 24.37 | 25.02 | 24.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| 总资产 | 140.07亿元 | 净资产 | 139.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 125.83 | 90.47 | 89.83 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 13.63 | 9.80 | 9.73 |
| 权证 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.54 | 0.39 | 0.39 |
| 总资产 | 166.16亿元 | 净资产 | 165.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 148.81 | 90.06 | 89.56 |
| 债券 | 1.48 | 0.89 | 0.89 |
| 现金 | 14.55 | 8.81 | 8.76 |
| 权证 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 1.25 | 0.76 | 0.75 |
| 总资产 | 118.45亿元 | 净资产 | 117.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 103.64 | 88.35 | 87.50 |
| 债券 | 1.47 | 1.25 | 1.24 |
| 现金 | 12.30 | 10.48 | 10.38 |
| 权证 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
| 其他 | 0.91 | 0.77 | 0.77 |
| 总资产 | 47.92亿元 | 净资产 | 46.61亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 42.97 | 92.19 | 89.67 |
| 债券 | 2.22 | 4.76 | 4.63 |
| 现金 | 1.97 | 4.23 | 4.11 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.76 | 1.64 | 1.59 |
