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银华全球核心优选(183001) 数据日期:2008-07-24
| 最新净值: | 0.983 |
| 累计净值: | 0.983 |
| 日 涨 幅: | -0.51% |
| 基金公司: | 银华基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2008-05-26 | 基金经理: | 谢礼文 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 4.17亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
历史净值走势图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-07-24 | 0.9830 | 0.9830 | -0.51% |
| 2008-07-23 | 0.9880 | 0.9880 | 1.23% |
| 2008-07-22 | 0.9760 | 0.9760 | -0.2% |
| 2008-07-21 | 0.9780 | 0.9780 | 1.24% |
| 2008-07-18 | 0.9660 | 0.9660 | 0.52% |
| 2008-07-17 | 0.9610 | 0.9610 | 1.59% |
| 2008-07-16 | 0.9460 | 0.9460 | 0% |
| 2008-07-15 | 0.9460 | 0.9460 | -1.77% |
| 2008-07-14 | 0.9630 | 0.9630 | -0.72% |
| 2008-07-11 | 0.9700 | 0.9700 | 0.41% |
| 2008-07-10 | 0.9660 | 0.9660 | -0.31% |
| 2008-07-09 | 0.9690 | 0.9690 | 1.04% |
| 2008-07-08 | 0.9590 | 0.9590 | -1.13% |
| 2008-07-07 | 0.9700 | 0.9700 | 0.52% |
| 2008-07-04 | 0.9650 | 0.9650 | 0.21% |
| 2008-07-03 | 0.9630 | 0.9630 | -0.93% |
| 2008-07-02 | 0.9720 | 0.9720 | -0.51% |
| 2008-07-01 | 0.9770 | 0.9770 | -0.31% |
| 2008-06-30 | 0.9800 | 0.9800 | 0.2% |
| 2008-06-27 | 0.9780 | 0.9780 | -0.51% |
| 2008-06-26 | 0.9830 | 0.9830 | -0.71% |
| 2008-06-19 | 0.9900 | 0.9900 | -0.2% |
| 2008-06-12 | 0.9920 | 0.9920 | -0.7% |
| 2008-06-05 | 0.9990 | 0.9990 | -0.1% |