银华全球优选

季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	5.06%	6.00	310.15	51.06%	2.40 (40.00%)
2	02319	蒙牛乳业	4.77%	7.00	292.45	48.14%	3.00 (42.86%)
3	00388	香港交易所	0.08%	0.01	4.84	0.80%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03968	招商银行	5.06%	6.00	310.15	51.06%	2.40 (40.00%)
2	02319	蒙牛乳业	4.77%	7.00	292.45	48.14%	3.00 (42.86%)
3	00388	香港交易所	0.08%	0.01	4.84	0.80%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	3.22%	24.00	208.49	31.16%	0.00 (0.00%)
2	03968	招商银行	3.06%	3.60	198.45	29.66%	0.00 (0.00%)
3	02319	蒙牛乳业	2.41%	4.00	156.26	23.35%	0.00 (0.00%)
4	02318	中国平安	1.56%	1.60	101.25	15.13%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	0.07%	0.01	4.66	0.70%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	3.22%	24.00	208.49	31.16%	0.00 (0.00%)
2	03968	招商银行	3.06%	3.60	198.45	29.66%	0.00 (0.00%)
3	02319	蒙牛乳业	2.41%	4.00	156.26	23.35%	0.00 (0.00%)
4	02318	中国平安	1.56%	1.60	101.25	15.13%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	0.07%	0.01	4.66	0.70%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	3.08%	24.00	193.92	29.62%	0.00 (0.00%)
2	03968	招商银行	2.87%	3.60	180.58	27.58%	0.00 (0.00%)
3	02319	蒙牛乳业	2.39%	4.00	150.44	22.98%	0.00 (0.00%)
4	02318	中国平安	1.99%	1.60	125.15	19.11%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	0.07%	0.01	4.68	0.71%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	3.08%	24.00	193.92	29.62%	0.00 (0.00%)
2	03968	招商银行	2.87%	3.60	180.58	27.58%	0.00 (0.00%)
3	02319	蒙牛乳业	2.39%	4.00	150.44	22.98%	0.00 (0.00%)
4	02318	中国平安	1.99%	1.60	125.15	19.11%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	0.07%	0.01	4.68	0.71%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	2.91%	24.00	177.35	28.81%	-6.00 (-25.00%)
2	02319	蒙牛乳业	2.58%	4.00	157.56	25.59%	0.00 (0.00%)
3	03968	招商银行	2.44%	3.60	148.47	24.12%	0.00 (0.00%)
4	02318	中国平安	2.10%	1.60	127.93	20.78%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	0.07%	0.01	4.33	0.70%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	2.91%	24.00	177.35	28.81%	-6.00 (-25.00%)
2	02319	蒙牛乳业	2.58%	4.00	157.56	25.59%	0.00 (0.00%)
3	03968	招商银行	2.44%	3.60	148.47	24.12%	0.00 (0.00%)
4	02318	中国平安	2.10%	1.60	127.93	20.78%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	0.07%	0.01	4.33	0.70%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	2.24%	30.00	129.17	19.24%	新增
2	02319	蒙牛乳业	2.21%	4.00	127.59	19.00%	新增
3	03968	招商银行	2.01%	3.60	115.62	17.22%	新增
4	02318	中国平安	1.94%	1.60	111.77	16.65%	新增
5	00006	电能实业	1.61%	2.60	92.76	13.81%	-5.00 (-192.31%)
6	00002	中电控股	0.71%	0.65	41.12	6.12%	-1.40 (-215.38%)
7	00003	香港中华煤气	0.70%	4.11	40.06	5.97%	-16.00 (-389.53%)
8	01038	长江基建集团	0.17%	0.30	9.53	1.42%	-1.80 (-600.00%)
9	00388	香港交易所	0.07%	0.01	3.85	0.57%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02899	紫金矿业	2.24%	30.00	129.17	19.24%	新增
2	02319	蒙牛乳业	2.21%	4.00	127.59	19.00%	新增
3	03968	招商银行	2.01%	3.60	115.62	17.22%	新增
4	02318	中国平安	1.94%	1.60	111.77	16.65%	新增
5	00006	电能实业	1.61%	2.60	92.76	13.81%	-5.00 (-192.31%)
6	00002	中电控股	0.71%	0.65	41.12	6.12%	-1.40 (-215.38%)
7	00003	香港中华煤气	0.70%	4.11	40.06	5.97%	-16.00 (-389.53%)
8	01038	长江基建集团	0.17%	0.30	9.53	1.42%	-1.80 (-600.00%)
9	00388	香港交易所	0.07%	0.01	3.85	0.57%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	4.93%	7.60	292.61	39.78%	0.00 (0.00%)
2	00003	香港中华煤气	3.72%	20.11	220.40	29.97%	0.96 (4.76%)
3	00002	中电控股	2.40%	2.05	142.31	19.35%	0.00 (0.00%)
4	01038	长江基建集团	1.29%	2.10	76.54	10.41%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	0.06%	0.01	3.65	0.50%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	4.93%	7.60	292.61	39.78%	0.00 (0.00%)
2	00003	香港中华煤气	3.72%	20.11	220.40	29.97%	0.96 (4.76%)
3	00002	中电控股	2.40%	2.05	142.31	19.35%	0.00 (0.00%)
4	01038	长江基建集团	1.29%	2.10	76.54	10.41%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	0.06%	0.01	3.65	0.50%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	6.00%	7.60	321.86	42.29%	0.00 (0.00%)
2	00003	香港中华煤气	4.17%	19.15	223.62	29.38%	0.00 (0.00%)
3	00002	中电控股	2.50%	2.05	133.93	17.60%	0.00 (0.00%)
4	01038	长江基建集团	1.47%	2.10	79.05	10.39%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	0.05%	0.01	2.58	0.34%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	6.00%	7.60	321.86	42.29%	0.00 (0.00%)
2	00003	香港中华煤气	4.17%	19.15	223.62	29.38%	0.00 (0.00%)
3	00002	中电控股	2.50%	2.05	133.93	17.60%	0.00 (0.00%)
4	01038	长江基建集团	1.47%	2.10	79.05	10.39%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	0.05%	0.01	2.58	0.34%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	5.96%	7.60	388.05	42.80%	0.00 (0.00%)
2	00003	香港中华煤气	4.01%	19.15	261.09	28.80%	-10.00 (-52.22%)
3	00002	中电控股	2.31%	2.05	150.40	16.59%	-1.80 (-87.80%)
4	01038	长江基建集团	1.60%	2.10	104.31	11.51%	-1.40 (-66.67%)
5	00388	香港交易所	0.04%	0.01	2.74	0.30%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	5.96%	7.60	388.05	42.80%	0.00 (0.00%)
2	00003	香港中华煤气	4.01%	19.15	261.09	28.80%	-10.00 (-52.22%)
3	00002	中电控股	2.31%	2.05	150.40	16.59%	-1.80 (-87.80%)
4	01038	长江基建集团	1.60%	2.10	104.31	11.51%	-1.40 (-66.67%)
5	00388	香港交易所	0.04%	0.01	2.74	0.30%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00003	香港中华煤气	6.27%	29.15	401.77	32.99%	0.00 (0.00%)
2	00006	电能实业	5.63%	7.60	360.93	29.64%	0.00 (0.00%)
3	00002	中电控股	4.46%	3.85	285.98	23.48%	0.00 (0.00%)
4	01038	长江基建集团	2.60%	3.50	166.53	13.68%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	0.04%	0.01	2.51	0.21%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00003	香港中华煤气	6.27%	29.15	401.77	32.99%	0.00 (0.00%)
2	00006	电能实业	5.63%	7.60	360.93	29.64%	0.00 (0.00%)
3	00002	中电控股	4.46%	3.85	285.98	23.48%	0.00 (0.00%)
4	01038	长江基建集团	2.60%	3.50	166.53	13.68%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	0.04%	0.01	2.51	0.21%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00003	香港中华煤气	6.95%	29.15	444.12	33.88%	7.05 (24.19%)
2	00006	电能实业	5.88%	7.60	375.72	28.66%	1.30 (17.11%)
3	00002	中电控股	4.57%	3.85	291.93	22.27%	0.00 (0.00%)
4	01038	长江基建集团	3.07%	3.50	196.12	14.96%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	0.05%	0.01	2.94	0.22%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00003	香港中华煤气	6.95%	29.15	444.12	33.88%	7.05 (24.19%)
2	00006	电能实业	5.88%	7.60	375.72	28.66%	1.30 (17.11%)
3	00002	中电控股	4.57%	3.85	291.93	22.27%	0.00 (0.00%)
4	01038	长江基建集团	3.07%	3.50	196.12	14.96%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	0.05%	0.01	2.94	0.22%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00003	香港中华煤气	5.69%	22.10	356.77	28.45%	4.20 (19.00%)
2	00002	中电控股	4.79%	3.85	300.53	23.96%	0.75 (19.48%)
3	00006	电能实业	4.69%	6.30	294.25	23.46%	1.20 (19.05%)
4	01038	长江基建集团	3.09%	3.50	193.50	15.43%	1.10 (31.43%)
5	00386	中国石油化工股份	1.69%	20.00	106.19	8.47%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	0.05%	0.01	2.84	0.23%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00003	香港中华煤气	5.69%	22.10	356.77	28.45%	4.20 (19.00%)
2	00002	中电控股	4.79%	3.85	300.53	23.96%	0.75 (19.48%)
3	00006	电能实业	4.69%	6.30	294.25	23.46%	1.20 (19.05%)
4	01038	长江基建集团	3.09%	3.50	193.50	15.43%	1.10 (31.43%)
5	00386	中国石油化工股份	1.69%	20.00	106.19	8.47%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	0.05%	0.01	2.84	0.23%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00003	香港中华煤气	4.27%	17.90	254.08	26.38%	8.50 (47.49%)
2	00006	电能实业	4.09%	5.10	243.54	25.29%	2.50 (49.02%)
3	00002	中电控股	4.04%	3.10	240.39	24.96%	1.50 (48.39%)
4	01038	长江基建集团	2.09%	2.40	124.70	12.95%	新增
5	00386	中国石油化工股份	1.65%	20.00	97.96	10.17%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	0.04%	0.01	2.40	0.25%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00003	香港中华煤气	4.27%	17.90	254.08	26.38%	8.50 (47.49%)
2	00006	电能实业	4.09%	5.10	243.54	25.29%	2.50 (49.02%)
3	00002	中电控股	4.04%	3.10	240.39	24.96%	1.50 (48.39%)
4	01038	长江基建集团	2.09%	2.40	124.70	12.95%	新增
5	00386	中国石油化工股份	1.65%	20.00	97.96	10.17%	0.00 (0.00%)
6	00388	香港交易所	0.04%	0.01	2.40	0.25%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00386	中国石油化工股份	2.06%	20.00	137.98	26.40%	新增
2	00002	中电控股	1.92%	1.60	129.04	24.69%	新增
3	00003	香港中华煤气	1.92%	9.40	128.54	24.59%	新增
4	00006	电能实业	1.86%	2.60	124.69	23.86%	新增
5	00388	香港交易所	0.04%	0.01	2.39	0.46%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00386	中国石油化工股份	2.06%	20.00	137.98	26.40%	新增
2	00002	中电控股	1.92%	1.60	129.04	24.69%	新增
3	00003	香港中华煤气	1.92%	9.40	128.54	24.59%	新增
4	00006	电能实业	1.86%	2.60	124.69	23.86%	新增
5	00388	香港交易所	0.04%	0.01	2.39	0.46%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.38%	1.79	594.30	99.60%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	0.04%	0.01	2.41	0.40%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.38%	1.79	594.30	99.60%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	0.04%	0.01	2.41	0.40%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.42%	1.79	587.46	79.55%	-0.06 (-3.35%)
2	00939	建设银行	2.38%	23.00	148.54	20.11%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	0.04%	0.01	2.47	0.34%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.42%	1.79	587.46	79.55%	-0.06 (-3.35%)
2	00939	建设银行	2.38%	23.00	148.54	20.11%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	0.04%	0.01	2.47	0.34%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.26%	1.85	627.85	75.62%	-0.40 (-21.62%)
2	00939	建设银行	2.04%	23.00	138.43	16.67%	0.00 (0.00%)
3	02628	中国人寿	0.91%	3.00	61.56	7.42%	-3.00 (-100.00%)
4	00388	香港交易所	0.04%	0.01	2.43	0.29%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.26%	1.85	627.85	75.62%	-0.40 (-21.62%)
2	00939	建设银行	2.04%	23.00	138.43	16.67%	0.00 (0.00%)
3	02628	中国人寿	0.91%	3.00	61.56	7.42%	-3.00 (-100.00%)
4	00388	香港交易所	0.04%	0.01	2.43	0.29%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	2.25	642.73	72.21%	-0.25 (-11.11%)
2	00939	建设银行	1.92%	23.00	126.63	14.23%	0.00 (0.00%)
3	02628	中国人寿	1.80%	6.00	118.53	13.32%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	0.03%	0.01	2.16	0.24%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.75%	2.25	642.73	72.21%	-0.25 (-11.11%)
2	00939	建设银行	1.92%	23.00	126.63	14.23%	0.00 (0.00%)
3	02628	中国人寿	1.80%	6.00	118.53	13.32%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	0.03%	0.01	2.16	0.24%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.48%	2.50	605.81	71.03%	-0.70 (-28.00%)
2	02628	中国人寿	1.94%	6.00	124.20	14.56%	-2.40 (-40.00%)
3	00939	建设银行	1.89%	23.00	120.77	14.16%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	0.03%	0.01	2.12	0.25%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.48%	2.50	605.81	71.03%	-0.70 (-28.00%)
2	02628	中国人寿	1.94%	6.00	124.20	14.56%	-2.40 (-40.00%)
3	00939	建设银行	1.89%	23.00	120.77	14.16%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	0.03%	0.01	2.12	0.25%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.52%	3.20	632.96	58.13%	0.00 (0.00%)
2	02628	中国人寿	2.67%	8.40	177.86	16.33%	新增
3	00883	中国海洋石油	2.23%	18.00	148.30	13.62%	-30.00 (-166.67%)
4	00939	建设银行	1.92%	23.00	127.62	11.72%	新增
5	00388	香港交易所	0.03%	0.01	2.10	0.19%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2017-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.52%	3.20	632.96	58.13%	0.00 (0.00%)
2	02628	中国人寿	2.67%	8.40	177.86	16.33%	新增
3	00883	中国海洋石油	2.23%	18.00	148.30	13.62%	-30.00 (-166.67%)
4	00939	建设银行	1.92%	23.00	127.62	11.72%	新增
5	00388	香港交易所	0.03%	0.01	2.10	0.19%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.71%	3.20	543.00	56.48%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	6.68%	48.00	416.48	43.32%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	0.03%	0.01	1.98	0.21%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.71%	3.20	543.00	56.48%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	6.68%	48.00	416.48	43.32%	0.00 (0.00%)
3	00388	香港交易所	0.03%	0.01	1.98	0.21%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.27%	3.20	586.84	59.49%	-0.55 (-17.19%)
2	00883	中国海洋石油	6.28%	48.00	397.56	40.30%	-6.00 (-12.50%)
3	00388	香港交易所	0.03%	0.01	2.12	0.22%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.27%	3.20	586.84	59.49%	-0.55 (-17.19%)
2	00883	中国海洋石油	6.28%	48.00	397.56	40.30%	-6.00 (-12.50%)
3	00388	香港交易所	0.03%	0.01	2.12	0.22%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.66%	3.75	564.40	55.86%	-0.40 (-10.67%)
2	00883	中国海洋石油	7.60%	54.00	443.98	43.94%	新增
3	00388	香港交易所	0.03%	0.01	1.94	0.19%	-1.16 (-9586.78%)

季报日期: 2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.66%	3.75	564.40	55.86%	-0.40 (-10.67%)
2	00883	中国海洋石油	7.60%	54.00	443.98	43.94%	新增
3	00388	香港交易所	0.03%	0.01	1.94	0.19%	-1.16 (-9586.78%)

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季报日期:  2016-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.77%	4.15	547.75	70.02%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	3.25%	1.17	182.44	23.32%	0.00 (0.00%)
3	00267	中信股份	0.93%	5.30	52.11	6.66%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2016-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.77%	4.15	547.75	70.02%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	3.25%	1.17	182.44	23.32%	0.00 (0.00%)
3	00267	中信股份	0.93%	5.30	52.11	6.66%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.16%	4.15	530.21	59.43%	0.50 (12.05%)
2	00388	香港交易所	3.37%	1.17	194.92	21.85%	0.00 (0.00%)
3	01800	中国交通建设	1.83%	16.00	106.16	11.90%	新增
4	00267	中信股份	1.05%	5.30	60.92	6.83%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2015-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.16%	4.15	530.21	59.43%	0.50 (12.05%)
2	00388	香港交易所	3.37%	1.17	194.92	21.85%	0.00 (0.00%)
3	01800	中国交通建设	1.83%	16.00	106.16	11.90%	新增
4	00267	中信股份	1.05%	5.30	60.92	6.83%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2015-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.12%	3.65	387.38	62.60%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	3.12%	1.17	170.09	27.49%	-0.74 (-63.13%)
3	00267	中信股份	1.13%	5.30	61.34	9.91%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2015-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.12%	3.65	387.38	62.60%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	3.12%	1.17	170.09	27.49%	-0.74 (-63.13%)
3	00267	中信股份	1.13%	5.30	61.34	9.91%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.39%	3.65	445.29	48.62%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	6.85%	1.91	412.56	45.04%	0.00 (0.00%)
3	00267	中信股份	0.96%	5.30	58.10	6.34%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2015-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.39%	3.65	445.29	48.62%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	6.85%	1.91	412.56	45.04%	0.00 (0.00%)
3	00267	中信股份	0.96%	5.30	58.10	6.34%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2015-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.66%	3.65	425.57	45.76%	-0.90 (-24.66%)
2	00388	香港交易所	4.51%	1.91	287.77	30.94%	-5.81 (-303.85%)
3	00013	和记黄埔	1.57%	1.18	100.57	10.81%	-7.00 (-593.22%)
4	00001	长江实业	0.95%	0.48	60.38	6.49%	-8.40 (-1750.00%)
5	00267	中信股份	0.87%	5.30	55.75	5.99%	-130.00 (-2452.83%)

季报日期: 2015-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.66%	3.65	425.57	45.76%	-0.90 (-24.66%)
2	00388	香港交易所	4.51%	1.91	287.77	30.94%	-5.81 (-303.85%)
3	00013	和记黄埔	1.57%	1.18	100.57	10.81%	-7.00 (-593.22%)
4	00001	长江实业	0.95%	0.48	60.38	6.49%	-8.40 (-1750.00%)
5	00267	中信股份	0.87%	5.30	55.75	5.99%	-130.00 (-2452.83%)

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季报日期:  2014-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00267	中信股份	8.64%	135.30	1411.02	32.44%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	6.40%	7.72	1045.95	24.05%	0.00 (0.00%)
3	00001	长江实业	5.59%	8.88	912.77	20.99%	0.00 (0.00%)
4	00013	和记黄埔	3.52%	8.18	575.93	13.24%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	2.47%	4.55	403.80	9.28%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2014-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00267	中信股份	8.64%	135.30	1411.02	32.44%	0.00 (0.00%)
2	00388	香港交易所	6.40%	7.72	1045.95	24.05%	0.00 (0.00%)
3	00001	长江实业	5.59%	8.88	912.77	20.99%	0.00 (0.00%)
4	00013	和记黄埔	3.52%	8.18	575.93	13.24%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	2.47%	4.55	403.80	9.28%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2014-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00267	中信股份	8.39%	135.30	1389.57	32.03%	-13.00 (-9.61%)
2	00388	香港交易所	6.17%	7.72	1022.56	23.57%	1.40 (18.13%)
3	00001	长江实业	5.43%	8.88	900.04	20.75%	1.50 (16.89%)
4	00013	和记黄埔	3.68%	8.18	609.34	14.05%	2.00 (24.45%)
5	00700	腾讯控股	2.51%	4.55	416.46	9.60%	1.70 (37.36%)

季报日期: 2014-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00267	中信股份	8.39%	135.30	1389.57	32.03%	-13.00 (-9.61%)
2	00388	香港交易所	6.17%	7.72	1022.56	23.57%	1.40 (18.13%)
3	00001	长江实业	5.43%	8.88	900.04	20.75%	1.50 (16.89%)
4	00013	和记黄埔	3.68%	8.18	609.34	14.05%	2.00 (24.45%)
5	00700	腾讯控股	2.51%	4.55	416.46	9.60%	1.70 (37.36%)

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季报日期:  2014-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00267	中信股份	9.22%	148.30	1598.54	40.82%	新增
2	00001	长江实业	4.65%	7.38	805.46	20.57%	6.70 (90.79%)
3	00388	香港交易所	4.18%	6.32	725.13	18.51%	6.31 (99.81%)
4	00013	和记黄埔	3.00%	6.18	519.97	13.28%	3.60 (58.25%)
5	00700	腾讯控股	1.54%	2.85	267.39	6.83%	2.18 (76.49%)

季报日期: 2014-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00267	中信股份	9.22%	148.30	1598.54	40.82%	新增
2	00001	长江实业	4.65%	7.38	805.46	20.57%	6.70 (90.79%)
3	00388	香港交易所	4.18%	6.32	725.13	18.51%	6.31 (99.81%)
4	00013	和记黄埔	3.00%	6.18	519.97	13.28%	3.60 (58.25%)
5	00700	腾讯控股	1.54%	2.85	267.39	6.83%	2.18 (76.49%)

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季报日期:  2014-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.93%	0.67	286.66	50.53%	0.00 (0.00%)
2	00013	和记黄埔	2.88%	2.58	210.13	37.04%	0.00 (0.00%)
3	00001	长江实业	0.95%	0.68	69.35	12.23%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	0.02%	0.01	1.13	0.20%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2014-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.93%	0.67	286.66	50.53%	0.00 (0.00%)
2	00013	和记黄埔	2.88%	2.58	210.13	37.04%	0.00 (0.00%)
3	00001	长江实业	0.95%	0.68	69.35	12.23%	0.00 (0.00%)
4	00388	香港交易所	0.02%	0.01	1.13	0.20%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2013-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.44%	0.67	260.54	33.41%	0.00 (0.00%)
2	00013	和记黄埔	2.83%	2.58	213.80	27.42%	0.00 (0.00%)
3	00005	汇丰控股	2.10%	2.40	158.79	20.36%	0.00 (0.00%)
4	00066	港铁公司	1.01%	3.30	76.15	9.77%	0.00 (0.00%)
5	00001	长江实业	0.87%	0.68	65.44	8.39%	0.00 (0.00%)
6	00017	新世界发展	0.05%	0.49	3.80	0.49%	0.00 (0.00%)
7	00388	香港交易所	0.02%	0.01	1.23	0.16%	-0.80 (-6611.57%)

季报日期: 2013-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.44%	0.67	260.54	33.41%	0.00 (0.00%)
2	00013	和记黄埔	2.83%	2.58	213.80	27.42%	0.00 (0.00%)
3	00005	汇丰控股	2.10%	2.40	158.79	20.36%	0.00 (0.00%)
4	00066	港铁公司	1.01%	3.30	76.15	9.77%	0.00 (0.00%)
5	00001	长江实业	0.87%	0.68	65.44	8.39%	0.00 (0.00%)
6	00017	新世界发展	0.05%	0.49	3.80	0.49%	0.00 (0.00%)
7	00388	香港交易所	0.02%	0.01	1.23	0.16%	-0.80 (-6611.57%)

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季报日期:  2013-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.85%	0.67	216.10	24.77%	0.31 (46.27%)
2	00013	和记黄埔	2.51%	2.58	190.04	21.78%	0.00 (0.00%)
3	00005	汇丰控股	2.12%	2.40	160.51	18.40%	0.00 (0.00%)
4	00066	港铁公司	1.06%	3.30	80.33	9.21%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	1.06%	0.81	80.04	9.17%	0.01 (1.49%)
6	01398	工商银行	1.02%	18.00	77.21	8.85%	0.00 (0.00%)
7	00001	长江实业	0.84%	0.68	63.67	7.30%	0.00 (0.00%)
8	00017	新世界发展	0.06%	0.49	4.56	0.52%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2013-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.85%	0.67	216.10	24.77%	0.31 (46.27%)
2	00013	和记黄埔	2.51%	2.58	190.04	21.78%	0.00 (0.00%)
3	00005	汇丰控股	2.12%	2.40	160.51	18.40%	0.00 (0.00%)
4	00066	港铁公司	1.06%	3.30	80.33	9.21%	0.00 (0.00%)
5	00388	香港交易所	1.06%	0.81	80.04	9.17%	0.01 (1.49%)
6	01398	工商银行	1.02%	18.00	77.21	8.85%	0.00 (0.00%)
7	00001	长江实业	0.84%	0.68	63.67	7.30%	0.00 (0.00%)
8	00017	新世界发展	0.06%	0.49	4.56	0.52%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2013-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00013	和记黄埔	2.21%	2.58	167.59	16.86%	0.00 (0.00%)
2	00005	汇丰控股	2.05%	2.40	155.33	15.62%	新增
3	00939	建设银行	1.45%	25.20	110.20	11.08%	0.00 (0.00%)
4	03328	交通银行	1.38%	26.40	105.14	10.58%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	1.15%	0.36	87.23	8.77%	新增
6	02777	富力地产	1.15%	9.80	87.59	8.81%	0.00 (0.00%)
7	00066	港铁公司	0.99%	3.30	75.18	7.56%	新增
8	00388	香港交易所	0.98%	0.80	74.62	7.51%	新增
9	01398	工商银行	0.92%	18.00	70.11	7.05%	-20.90 (-116.11%)
10	00001	长江实业	0.75%	0.68	56.98	5.73%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2013-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00013	和记黄埔	2.21%	2.58	167.59	16.86%	0.00 (0.00%)
2	00005	汇丰控股	2.05%	2.40	155.33	15.62%	新增
3	00939	建设银行	1.45%	25.20	110.20	11.08%	0.00 (0.00%)
4	03328	交通银行	1.38%	26.40	105.14	10.58%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	1.15%	0.36	87.23	8.77%	新增
6	02777	富力地产	1.15%	9.80	87.59	8.81%	0.00 (0.00%)
7	00066	港铁公司	0.99%	3.30	75.18	7.56%	新增
8	00388	香港交易所	0.98%	0.80	74.62	7.51%	新增
9	01398	工商银行	0.92%	18.00	70.11	7.05%	-20.90 (-116.11%)
10	00001	长江实业	0.75%	0.68	56.98	5.73%	0.00 (0.00%)
11	00017	新世界发展	0.06%	0.49	4.22	0.42%	---

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季报日期:  2013-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	2.02%	38.90	170.89	14.41%	新增
2	00013	和记黄埔	1.99%	2.58	168.56	14.22%	1.20 (46.51%)
3	00189	东岳集团	1.68%	39.10	142.09	11.98%	-3.40 (-8.70%)
4	00939	建设银行	1.53%	25.20	129.02	10.88%	新增
5	03328	交通银行	1.47%	26.40	123.87	10.45%	新增
6	02318	中国平安	1.38%	2.40	116.68	9.84%	新增
7	02777	富力地产	1.22%	9.80	103.04	8.69%	新增
8	00386	中国石油化工股份	1.01%	11.60	85.62	7.22%	新增
9	00016	新鸿基地产	0.92%	0.92	77.72	6.56%	-4.30 (-467.34%)
10	00001	长江实业	0.74%	0.68	62.93	5.31%	-2.30 (-338.24%)

季报日期: 2013-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	2.02%	38.90	170.89	14.41%	新增
2	00013	和记黄埔	1.99%	2.58	168.56	14.22%	1.20 (46.51%)
3	00189	东岳集团	1.68%	39.10	142.09	11.98%	-3.40 (-8.70%)
4	00939	建设银行	1.53%	25.20	129.02	10.88%	新增
5	03328	交通银行	1.47%	26.40	123.87	10.45%	新增
6	02318	中国平安	1.38%	2.40	116.68	9.84%	新增
7	02777	富力地产	1.22%	9.80	103.04	8.69%	新增
8	00386	中国石油化工股份	1.01%	11.60	85.62	7.22%	新增
9	00016	新鸿基地产	0.92%	0.92	77.72	6.56%	-4.30 (-467.34%)
10	00001	长江实业	0.74%	0.68	62.93	5.31%	-2.30 (-338.24%)

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季报日期:  2012-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00016	新鸿基地产	5.75%	5.22	491.84	26.84%	0.48 (9.20%)
2	00688	中国海外发展	4.73%	21.60	404.58	22.08%	-4.80 (-22.22%)
3	00001	长江实业	3.36%	2.98	287.54	15.69%	-0.89 (-29.87%)
4	00189	东岳集团	2.07%	42.50	176.79	9.65%	新增
5	00005	汇丰控股	1.23%	1.60	105.48	5.76%	-2.60 (-162.50%)
6	00914	海螺水泥	1.23%	4.60	105.18	5.74%	-4.10 (-89.13%)
7	00013	和记黄埔	1.06%	1.38	90.52	4.94%	0.00 (0.00%)
8	01088	中国神华	1.00%	3.10	85.34	4.66%	新增
9	00941	中国移动	0.94%	1.10	80.50	4.39%	新增
10	00017	新世界发展	0.06%	0.49	4.81	0.26%	-29.01 (-5875.29%)

季报日期: 2012-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00016	新鸿基地产	5.75%	5.22	491.84	26.84%	0.48 (9.20%)
2	00688	中国海外发展	4.73%	21.60	404.58	22.08%	-4.80 (-22.22%)
3	00001	长江实业	3.36%	2.98	287.54	15.69%	-0.89 (-29.87%)
4	00189	东岳集团	2.07%	42.50	176.79	9.65%	新增
5	00005	汇丰控股	1.23%	1.60	105.48	5.76%	-2.60 (-162.50%)
6	00914	海螺水泥	1.23%	4.60	105.18	5.74%	-4.10 (-89.13%)
7	00013	和记黄埔	1.06%	1.38	90.52	4.94%	0.00 (0.00%)
8	01088	中国神华	1.00%	3.10	85.34	4.66%	新增
9	00941	中国移动	0.94%	1.10	80.50	4.39%	新增
10	00017	新世界发展	0.06%	0.49	4.81	0.26%	-29.01 (-5875.29%)

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季报日期:  2012-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00016	新鸿基地产	5.29%	4.74	440.37	18.14%	2.48 (52.32%)
2	00688	中国海外发展	5.11%	26.40	425.76	17.54%	4.80 (18.18%)
3	00001	长江实业	4.32%	3.87	359.86	14.83%	新增
4	00017	新世界发展	3.48%	29.50	289.99	11.95%	23.90 (81.02%)
5	00005	汇丰控股	3.01%	4.20	250.57	10.32%	新增
6	00019	太古股份公司A	2.12%	2.27	176.36	7.27%	0.50 (22.03%)
7	00914	海螺水泥	2.06%	8.70	171.83	7.08%	新增
8	00003	香港中华煤气	1.60%	8.30	133.45	5.50%	新增
9	00006	电能实业	1.13%	1.75	94.24	3.88%	0.85 (48.57%)
10	00013	和记黄埔	1.02%	1.38	84.87	3.50%	新增

季报日期: 2012-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00016	新鸿基地产	5.29%	4.74	440.37	18.14%	2.48 (52.32%)
2	00688	中国海外发展	5.11%	26.40	425.76	17.54%	4.80 (18.18%)
3	00001	长江实业	4.32%	3.87	359.86	14.83%	新增
4	00017	新世界发展	3.48%	29.50	289.99	11.95%	23.90 (81.02%)
5	00005	汇丰控股	3.01%	4.20	250.57	10.32%	新增
6	00019	太古股份公司A	2.12%	2.27	176.36	7.27%	0.50 (22.03%)
7	00914	海螺水泥	2.06%	8.70	171.83	7.08%	新增
8	00003	香港中华煤气	1.60%	8.30	133.45	5.50%	新增
9	00006	电能实业	1.13%	1.75	94.24	3.88%	0.85 (48.57%)
10	00013	和记黄埔	1.02%	1.38	84.87	3.50%	新增

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季报日期:  2012-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00694	北京首都机场股份	4.40%	93.00	356.33	21.17%	新增
2	00688	中国海外发展	3.91%	21.60	316.61	18.81%	新增
3	00168	青岛啤酒股份	2.75%	6.20	222.64	13.23%	新增
4	02777	富力地产	2.46%	24.00	199.17	11.83%	新增
5	00016	新鸿基地产	2.07%	2.26	167.93	9.98%	0.46 (20.35%)
6	00019	太古股份公司A	1.60%	1.77	129.43	7.69%	新增
7	01068	雨润食品	1.02%	15.00	82.54	4.90%	新增
8	00006	电能实业	0.53%	0.90	42.63	2.53%	-1.10 (-122.22%)
9	01038	长江基建集团	0.52%	1.10	41.92	2.49%	-1.40 (-127.27%)
10	02628	中国人寿	0.52%	2.60	42.31	2.51%	新增

季报日期: 2012-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00694	北京首都机场股份	4.40%	93.00	356.33	21.17%	新增
2	00688	中国海外发展	3.91%	21.60	316.61	18.81%	新增
3	00168	青岛啤酒股份	2.75%	6.20	222.64	13.23%	新增
4	02777	富力地产	2.46%	24.00	199.17	11.83%	新增
5	00016	新鸿基地产	2.07%	2.26	167.93	9.98%	0.46 (20.35%)
6	00019	太古股份公司A	1.60%	1.77	129.43	7.69%	新增
7	01068	雨润食品	1.02%	15.00	82.54	4.90%	新增
8	00006	电能实业	0.53%	0.90	42.63	2.53%	-1.10 (-122.22%)
9	01038	长江基建集团	0.52%	1.10	41.92	2.49%	-1.40 (-127.27%)
10	02628	中国人寿	0.52%	2.60	42.31	2.51%	新增
11	00017	新世界发展	0.51%	5.60	41.13	2.44%	---
12	02318	中国平安	0.50%	0.80	40.24	2.39%	---

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季报日期:  2012-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00016	新鸿基地产	1.58%	1.80	140.81	9.55%	新增
2	00700	腾讯控股	1.18%	0.60	105.35	7.15%	新增
3	00013	和记黄埔	1.13%	1.60	100.65	6.83%	新增
4	00887	英皇钟表珠宝	1.12%	100.00	99.71	6.76%	新增
5	01038	长江基建集团	1.08%	2.50	95.76	6.49%	-3.70 (-148.00%)
6	00003	香港中华煤气	1.07%	5.90	95.18	6.46%	1.10 (18.64%)
7	00494	利丰	1.07%	6.60	95.34	6.47%	新增
8	00002	中电控股	1.04%	1.70	92.33	6.26%	-0.35 (-20.59%)
9	00006	电能实业	1.04%	2.00	92.41	6.27%	-0.55 (-27.50%)
10	00992	联想集团	0.89%	14.00	79.33	5.38%	新增

季报日期: 2012-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00016	新鸿基地产	1.58%	1.80	140.81	9.55%	新增
2	00700	腾讯控股	1.18%	0.60	105.35	7.15%	新增
3	00013	和记黄埔	1.13%	1.60	100.65	6.83%	新增
4	00887	英皇钟表珠宝	1.12%	100.00	99.71	6.76%	新增
5	01038	长江基建集团	1.08%	2.50	95.76	6.49%	-3.70 (-148.00%)
6	00003	香港中华煤气	1.07%	5.90	95.18	6.46%	1.10 (18.64%)
7	00494	利丰	1.07%	6.60	95.34	6.47%	新增
8	00002	中电控股	1.04%	1.70	92.33	6.26%	-0.35 (-20.59%)
9	00006	电能实业	1.04%	2.00	92.41	6.27%	-0.55 (-27.50%)
10	00992	联想集团	0.89%	14.00	79.33	5.38%	新增

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季报日期:  2011-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01038	长江基建集团	2.62%	6.20	228.70	26.79%	新增
2	03968	招商银行	2.19%	15.00	190.92	22.37%	新增
3	00991	大唐发电	1.55%	65.00	135.43	15.87%	新增
4	00006	电能实业	1.36%	2.55	118.77	13.91%	新增
5	00002	中电控股	1.26%	2.05	109.77	12.86%	新增
6	00003	香港中华煤气	0.80%	4.80	70.04	8.20%	新增

季报日期: 2011-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01038	长江基建集团	2.62%	6.20	228.70	26.79%	新增
2	03968	招商银行	2.19%	15.00	190.92	22.37%	新增
3	00991	大唐发电	1.55%	65.00	135.43	15.87%	新增
4	00006	电能实业	1.36%	2.55	118.77	13.91%	新增
5	00002	中电控股	1.26%	2.05	109.77	12.86%	新增
6	00003	香港中华煤气	0.80%	4.80	70.04	8.20%	新增

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季报日期:  2011-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00189	东岳集团	7.23%	127.00	901.96	31.25%	-60.40 (-47.56%)
2	00914	海螺水泥	7.04%	29.00	877.86	30.42%	6.00 (20.69%)
3	03323	中国建材	4.88%	48.00	609.15	21.11%	6.60 (13.75%)
4	00688	中国海外发展	2.02%	18.20	252.46	8.75%	新增
5	00489	东风集团股份	1.96%	20.00	244.50	8.47%	新增

季报日期: 2011-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00189	东岳集团	7.23%	127.00	901.96	31.25%	-60.40 (-47.56%)
2	00914	海螺水泥	7.04%	29.00	877.86	30.42%	6.00 (20.69%)
3	03323	中国建材	4.88%	48.00	609.15	21.11%	6.60 (13.75%)
4	00688	中国海外发展	2.02%	18.20	252.46	8.75%	新增
5	00489	东风集团股份	1.96%	20.00	244.50	8.47%	新增

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季报日期:  2011-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00189	东岳集团	8.52%	187.40	997.53	26.68%	159.20 (84.95%)
2	03323	中国建材	8.50%	41.40	995.51	26.62%	新增
3	00914	海螺水泥	8.05%	23.00	942.44	25.20%	新增
4	03968	招商银行	3.01%	19.40	352.12	9.42%	17.60 (90.72%)
5	00880	澳博控股	2.42%	24.70	283.34	7.58%	新增
6	02777	富力地产	0.50%	6.00	58.52	1.56%	新增
7	00991	大唐发电	0.47%	22.60	54.82	1.47%	新增
8	01880	百丽国际	0.47%	4.60	55.25	1.48%	新增

季报日期: 2011-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00189	东岳集团	8.52%	187.40	997.53	26.68%	159.20 (84.95%)
2	03323	中国建材	8.50%	41.40	995.51	26.62%	新增
3	00914	海螺水泥	8.05%	23.00	942.44	25.20%	新增
4	03968	招商银行	3.01%	19.40	352.12	9.42%	17.60 (90.72%)
5	00880	澳博控股	2.42%	24.70	283.34	7.58%	新增
6	02777	富力地产	0.50%	6.00	58.52	1.56%	新增
7	00991	大唐发电	0.47%	22.60	54.82	1.47%	新增
8	01880	百丽国际	0.47%	4.60	55.25	1.48%	新增

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季报日期:  2010-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.21%	39.60	621.37	32.24%	新增
2	00358	江西铜业股份	2.97%	16.30	354.38	18.39%	新增
3	00762	中国联通	2.48%	31.20	295.23	15.32%	新增
4	01149	中国安芯	1.21%	67.80	144.23	7.48%	新增
5	00838	亿和控股	1.17%	21.90	139.77	7.25%	-58.10 (-265.30%)
6	00388	香港交易所	1.13%	0.90	135.02	7.01%	新增
7	00189	东岳集团	0.97%	28.20	116.14	6.03%	-110.80 (-392.91%)
8	02222	雷士国际	0.35%	12.00	41.56	2.16%	新增
9	03968	招商银行	0.25%	1.80	30.05	1.56%	-8.30 (-461.11%)
10	00887	英皇钟表珠宝	0.22%	27.00	25.73	1.34%	新增

季报日期: 2010-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	5.21%	39.60	621.37	32.24%	新增
2	00358	江西铜业股份	2.97%	16.30	354.38	18.39%	新增
3	00762	中国联通	2.48%	31.20	295.23	15.32%	新增
4	01149	中国安芯	1.21%	67.80	144.23	7.48%	新增
5	00838	亿和控股	1.17%	21.90	139.77	7.25%	-58.10 (-265.30%)
6	00388	香港交易所	1.13%	0.90	135.02	7.01%	新增
7	00189	东岳集团	0.97%	28.20	116.14	6.03%	-110.80 (-392.91%)
8	02222	雷士国际	0.35%	12.00	41.56	2.16%	新增
9	03968	招商银行	0.25%	1.80	30.05	1.56%	-8.30 (-461.11%)
10	00887	英皇钟表珠宝	0.22%	27.00	25.73	1.34%	新增
11	00939	建设银行	0.20%	4.00	23.72	1.23%	---

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季报日期:  2010-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01880	百丽国际	2.42%	26.00	349.78	10.34%	15.00 (57.69%)
2	00189	东岳集团	2.19%	139.00	316.87	9.37%	108.00 (77.70%)
3	00838	亿和控股	2.19%	80.00	316.38	9.35%	59.40 (74.25%)
4	00939	建设银行	1.87%	46.00	270.10	7.98%	24.00 (52.17%)
5	02888	渣打集团	1.73%	1.26	249.80	7.38%	0.00 (0.00%)
6	00914	海螺水泥	1.69%	8.00	243.50	7.20%	4.80 (60.00%)
7	01068	雨润食品	1.69%	9.80	243.71	7.20%	新增
8	02318	中国平安	1.28%	2.70	184.65	5.46%	0.00 (0.00%)
9	00753	中国国航	1.24%	19.40	179.58	5.31%	0.00 (0.00%)
10	03968	招商银行	1.21%	10.10	174.42	5.16%	-8.20 (-81.19%)

季报日期: 2010-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01880	百丽国际	2.42%	26.00	349.78	10.34%	15.00 (57.69%)
2	00189	东岳集团	2.19%	139.00	316.87	9.37%	108.00 (77.70%)
3	00838	亿和控股	2.19%	80.00	316.38	9.35%	59.40 (74.25%)
4	00939	建设银行	1.87%	46.00	270.10	7.98%	24.00 (52.17%)
5	02888	渣打集团	1.73%	1.26	249.80	7.38%	0.00 (0.00%)
6	00914	海螺水泥	1.69%	8.00	243.50	7.20%	4.80 (60.00%)
7	01068	雨润食品	1.69%	9.80	243.71	7.20%	新增
8	02318	中国平安	1.28%	2.70	184.65	5.46%	0.00 (0.00%)
9	00753	中国国航	1.24%	19.40	179.58	5.31%	0.00 (0.00%)
10	03968	招商银行	1.21%	10.10	174.42	5.16%	-8.20 (-81.19%)

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季报日期:  2010-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.41%	27.80	324.50	9.55%	-2.10 (-7.55%)
2	03968	招商银行	2.24%	18.30	301.73	8.88%	新增
3	02628	中国人寿	1.62%	7.20	217.64	6.41%	-1.10 (-15.28%)
4	02888	渣打集团	1.59%	1.26	214.57	6.32%	-0.30 (-23.81%)
5	00880	澳博控股	1.43%	33.60	193.17	5.69%	新增
6	01088	中国神华	1.14%	6.20	154.15	4.54%	-1.00 (-16.13%)
7	02318	中国平安	1.13%	2.70	151.57	4.46%	0.00 (0.00%)
8	00016	新鸿基地产	1.11%	1.60	149.91	4.41%	-1.20 (-75.00%)
9	00489	东风集团股份	1.06%	17.80	142.55	4.20%	2.40 (13.48%)
10	00753	中国国航	0.98%	19.40	131.67	3.88%	新增

季报日期: 2010-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.41%	27.80	324.50	9.55%	-2.10 (-7.55%)
2	03968	招商银行	2.24%	18.30	301.73	8.88%	新增
3	02628	中国人寿	1.62%	7.20	217.64	6.41%	-1.10 (-15.28%)
4	02888	渣打集团	1.59%	1.26	214.57	6.32%	-0.30 (-23.81%)
5	00880	澳博控股	1.43%	33.60	193.17	5.69%	新增
6	01088	中国神华	1.14%	6.20	154.15	4.54%	-1.00 (-16.13%)
7	02318	中国平安	1.13%	2.70	151.57	4.46%	0.00 (0.00%)
8	00016	新鸿基地产	1.11%	1.60	149.91	4.41%	-1.20 (-75.00%)
9	00489	东风集团股份	1.06%	17.80	142.55	4.20%	2.40 (13.48%)
10	00753	中国国航	0.98%	19.40	131.67	3.88%	新增
11	00291	华润啤酒	0.94%	5.00	126.28	3.72%	---
12	00700	腾讯控股	0.93%	1.10	125.23	3.69%	---
13	00083	信和置业	0.91%	10.00	122.48	3.61%	---
14	00939	建设银行	0.90%	22.00	121.68	3.58%	---
15	02883	中海油田服务	0.86%	14.40	115.70	3.41%	---
16	01880	百丽国际	0.80%	11.00	107.09	3.15%	---
17	03336	巨腾国际	0.71%	22.60	95.03	2.80%	---
18	00144	招商局港口	0.61%	3.60	81.50	2.40%	---
19	00494	利丰	0.59%	2.60	79.73	2.35%	---
20	01132	橙天嘉禾	0.59%	111.50	78.79	2.32%	---
21	00388	香港交易所	0.56%	0.70	74.87	2.20%	---
22	00838	亿和控股	0.49%	20.60	65.77	1.94%	---
23	00914	海螺水泥	0.47%	3.20	63.93	1.88%	---
24	00082	疯狂体育	0.45%	30.00	60.98	1.79%	---
25	00347	鞍钢股份	0.40%	6.60	54.12	1.59%	---
26	00189	东岳集团	0.32%	31.00	42.73	1.26%	---

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季报日期:  2010-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.60%	29.90	335.97	7.93%	1.20 (4.01%)
2	00939	建设银行	2.51%	58.00	324.33	7.66%	0.60 (1.03%)
3	01398	工商银行	2.41%	59.80	311.26	7.35%	7.60 (12.71%)
4	00016	新鸿基地产	2.23%	2.80	287.54	6.79%	0.00 (0.00%)
5	02888	渣打集团	2.22%	1.56	286.39	6.76%	0.00 (0.00%)
6	02628	中国人寿	2.10%	8.30	271.47	6.41%	-1.70 (-20.48%)
7	00083	信和置业	1.91%	18.40	246.22	5.81%	2.80 (15.22%)
8	01088	中国神华	1.65%	7.20	212.38	5.01%	1.90 (26.39%)
9	00489	东风集团股份	1.32%	15.40	170.87	4.03%	-0.40 (-2.60%)
10	02318	中国平安	1.23%	2.70	158.81	3.75%	-0.40 (-14.81%)

季报日期: 2010-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00883	中国海洋石油	2.60%	29.90	335.97	7.93%	1.20 (4.01%)
2	00939	建设银行	2.51%	58.00	324.33	7.66%	0.60 (1.03%)
3	01398	工商银行	2.41%	59.80	311.26	7.35%	7.60 (12.71%)
4	00016	新鸿基地产	2.23%	2.80	287.54	6.79%	0.00 (0.00%)
5	02888	渣打集团	2.22%	1.56	286.39	6.76%	0.00 (0.00%)
6	02628	中国人寿	2.10%	8.30	271.47	6.41%	-1.70 (-20.48%)
7	00083	信和置业	1.91%	18.40	246.22	5.81%	2.80 (15.22%)
8	01088	中国神华	1.65%	7.20	212.38	5.01%	1.90 (26.39%)
9	00489	东风集团股份	1.32%	15.40	170.87	4.03%	-0.40 (-2.60%)
10	02318	中国平安	1.23%	2.70	158.81	3.75%	-0.40 (-14.81%)

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季报日期:  2009-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	2.63%	57.40	337.10	7.59%	0.00 (0.00%)
2	02628	中国人寿	2.63%	10.00	337.66	7.60%	0.00 (0.00%)
3	00883	中国海洋石油	2.40%	28.70	308.29	6.94%	-3.10 (-10.80%)
4	01398	工商银行	2.31%	52.20	295.99	6.66%	11.20 (21.46%)
5	00016	新鸿基地产	2.24%	2.80	286.72	6.45%	新增
6	02888	渣打集团	2.08%	1.56	267.43	6.02%	-0.12 (-7.69%)
7	00700	腾讯控股	1.67%	1.44	213.64	4.81%	-0.14 (-9.72%)
8	00083	信和置业	1.62%	15.60	207.41	4.67%	新增
9	02318	中国平安	1.45%	3.10	185.61	4.18%	新增
10	00005	汇丰控股	1.42%	2.32	182.62	4.11%	新增

季报日期: 2009-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	2.63%	57.40	337.10	7.59%	0.00 (0.00%)
2	02628	中国人寿	2.63%	10.00	337.66	7.60%	0.00 (0.00%)
3	00883	中国海洋石油	2.40%	28.70	308.29	6.94%	-3.10 (-10.80%)
4	01398	工商银行	2.31%	52.20	295.99	6.66%	11.20 (21.46%)
5	00016	新鸿基地产	2.24%	2.80	286.72	6.45%	新增
6	02888	渣打集团	2.08%	1.56	267.43	6.02%	-0.12 (-7.69%)
7	00700	腾讯控股	1.67%	1.44	213.64	4.81%	-0.14 (-9.72%)
8	00083	信和置业	1.62%	15.60	207.41	4.67%	新增
9	02318	中国平安	1.45%	3.10	185.61	4.18%	新增
10	00005	汇丰控股	1.42%	2.32	182.62	4.11%	新增
11	01088	中国神华	1.38%	5.30	177.33	3.99%	---
12	00489	东风集团股份	1.21%	15.80	155.53	3.50%	---
13	00388	香港交易所	1.03%	1.08	132.56	2.98%	---
14	00688	中国海外发展	0.95%	8.40	121.29	2.73%	---
15	00144	招商局港口	0.87%	5.00	111.16	2.50%	---
16	00386	中国石油化工股份	0.85%	18.00	109.51	2.47%	---
17	00880	澳博控股	0.83%	28.20	106.27	2.39%	---
18	00753	中国国航	0.82%	19.60	104.75	2.36%	---
19	01880	百丽国际	0.77%	12.40	98.92	2.23%	---
20	00023	东亚银行	0.76%	3.60	97.79	2.20%	---
21	02777	富力地产	0.75%	7.96	96.02	2.16%	---
22	00941	中国移动	0.73%	1.45	93.01	2.09%	---
23	00494	利丰	0.58%	2.60	73.83	1.66%	---
24	03968	招商银行	0.53%	3.80	68.09	1.53%	---
25	00914	海螺水泥	0.48%	1.40	61.51	1.38%	---
26	02899	紫金矿业	0.45%	8.80	57.49	1.29%	---
27	03323	中国建材	0.42%	3.80	53.73	1.21%	---
28	00762	中国联通	0.40%	5.60	50.69	1.14%	---
29	00291	华润啤酒	0.39%	2.00	49.92	1.12%	---

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季报日期:  2009-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	2.50%	57.40	313.07	7.33%	-17.00 (-29.62%)
2	02628	中国人寿	2.37%	10.00	297.38	6.96%	-4.80 (-48.00%)
3	00883	中国海洋石油	2.33%	31.80	291.97	6.83%	8.00 (25.16%)
4	02888	渣打集团	2.25%	1.68	282.30	6.61%	0.86 (51.19%)
5	00386	中国石油化工股份	2.05%	44.20	256.66	6.01%	25.60 (57.92%)
6	00941	中国移动	1.78%	3.35	223.16	5.22%	-1.75 (-52.24%)
7	01398	工商银行	1.68%	41.00	210.98	4.94%	-43.60 (-106.34%)
8	01088	中国神华	1.43%	6.00	178.96	4.19%	4.20 (70.00%)
9	03968	招商银行	1.41%	11.60	176.62	4.13%	新增
10	00700	腾讯控股	1.40%	1.58	175.56	4.11%	-0.02 (-1.27%)

季报日期: 2009-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	2.50%	57.40	313.07	7.33%	-17.00 (-29.62%)
2	02628	中国人寿	2.37%	10.00	297.38	6.96%	-4.80 (-48.00%)
3	00883	中国海洋石油	2.33%	31.80	291.97	6.83%	8.00 (25.16%)
4	02888	渣打集团	2.25%	1.68	282.30	6.61%	0.86 (51.19%)
5	00386	中国石油化工股份	2.05%	44.20	256.66	6.01%	25.60 (57.92%)
6	00941	中国移动	1.78%	3.35	223.16	5.22%	-1.75 (-52.24%)
7	01398	工商银行	1.68%	41.00	210.98	4.94%	-43.60 (-106.34%)
8	01088	中国神华	1.43%	6.00	178.96	4.19%	4.20 (70.00%)
9	03968	招商银行	1.41%	11.60	176.62	4.13%	新增
10	00700	腾讯控股	1.40%	1.58	175.56	4.11%	-0.02 (-1.27%)

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季报日期:  2009-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	3.44%	84.60	402.72	10.26%	0.00 (0.00%)
2	00939	建设银行	3.36%	74.40	394.17	10.04%	31.40 (42.20%)
3	02628	中国人寿	3.17%	14.80	371.83	9.47%	-2.70 (-18.24%)
4	00941	中国移动	2.98%	5.10	348.87	8.89%	0.10 (1.96%)
5	00857	中国石油股份	1.88%	29.00	219.85	5.60%	4.80 (16.55%)
6	00883	中国海洋石油	1.72%	23.80	201.62	5.14%	2.20 (9.24%)
7	00001	长江实业	1.54%	2.30	180.65	4.60%	新增
8	00700	腾讯控股	1.09%	1.60	127.58	3.25%	-0.90 (-56.25%)
9	00005	汇丰控股	1.03%	2.08	120.37	3.07%	新增
10	02318	中国平安	1.03%	2.60	120.21	3.06%	新增

季报日期: 2009-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01398	工商银行	3.44%	84.60	402.72	10.26%	0.00 (0.00%)
2	00939	建设银行	3.36%	74.40	394.17	10.04%	31.40 (42.20%)
3	02628	中国人寿	3.17%	14.80	371.83	9.47%	-2.70 (-18.24%)
4	00941	中国移动	2.98%	5.10	348.87	8.89%	0.10 (1.96%)
5	00857	中国石油股份	1.88%	29.00	219.85	5.60%	4.80 (16.55%)
6	00883	中国海洋石油	1.72%	23.80	201.62	5.14%	2.20 (9.24%)
7	00001	长江实业	1.54%	2.30	180.65	4.60%	新增
8	00700	腾讯控股	1.09%	1.60	127.58	3.25%	-0.90 (-56.25%)
9	00005	汇丰控股	1.03%	2.08	120.37	3.07%	新增
10	02318	中国平安	1.03%	2.60	120.21	3.06%	新增
11	03328	交通银行	0.99%	15.20	116.44	2.97%	---
12	02883	中海油田服务	0.96%	15.20	112.69	2.87%	---
13	00168	青岛啤酒股份	0.93%	5.00	108.43	2.76%	---
14	02888	渣打集团	0.93%	0.82	108.43	2.76%	---
15	00386	中国石油化工股份	0.83%	18.60	96.90	2.47%	---
16	00914	海螺水泥	0.73%	2.00	85.51	2.18%	---
17	00762	中国联通	0.68%	8.80	79.59	2.03%	---
18	00083	信和置业	0.60%	6.20	70.18	1.79%	---
19	02899	紫金矿业	0.60%	11.40	70.45	1.79%	---
20	00688	中国海外发展	0.57%	4.20	66.64	1.70%	---
21	02600	中国铝业	0.54%	9.80	63.41	1.62%	---
22	00489	东风集团股份	0.51%	10.40	59.96	1.53%	---
23	01800	中国交通建设	0.50%	7.40	59.10	1.51%	---
24	00002	中电控股	0.46%	1.20	54.37	1.39%	---
25	00552	中国通信服务	0.46%	12.80	54.05	1.38%	---
26	00023	东亚银行	0.44%	2.50	52.12	1.33%	---
27	02777	富力地产	0.42%	3.24	49.70	1.27%	---
28	01088	中国神华	0.39%	1.80	45.30	1.15%	---
29	00991	大唐发电	0.36%	10.00	41.61	1.06%	---
30	01898	中煤能源	0.36%	5.20	42.08	1.07%	---

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季报日期:  2009-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02628	中国人寿	4.03%	17.50	396.69	13.50%	-1.10 (-6.29%)
2	01398	工商银行	3.06%	84.60	300.72	10.23%	-31.60 (-37.35%)
3	00941	中国移动	3.03%	5.00	297.69	10.13%	-2.00 (-40.00%)
4	00939	建设银行	1.70%	43.00	166.88	5.68%	0.40 (0.93%)
5	00883	中国海洋石油	1.49%	21.60	146.32	4.98%	-4.80 (-22.22%)
6	00857	中国石油股份	1.34%	24.20	131.91	4.49%	3.00 (12.40%)
7	00013	和记黄埔	1.33%	3.90	130.72	4.45%	-1.10 (-28.21%)
8	00002	中电控股	1.29%	2.70	126.81	4.32%	-1.85 (-68.52%)
9	00700	腾讯控股	1.29%	2.50	126.57	4.31%	-0.30 (-12.00%)
10	00386	中国石油化工股份	1.25%	28.20	123.37	4.20%	6.00 (21.28%)

季报日期: 2009-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02628	中国人寿	4.03%	17.50	396.69	13.50%	-1.10 (-6.29%)
2	01398	工商银行	3.06%	84.60	300.72	10.23%	-31.60 (-37.35%)
3	00941	中国移动	3.03%	5.00	297.69	10.13%	-2.00 (-40.00%)
4	00939	建设银行	1.70%	43.00	166.88	5.68%	0.40 (0.93%)
5	00883	中国海洋石油	1.49%	21.60	146.32	4.98%	-4.80 (-22.22%)
6	00857	中国石油股份	1.34%	24.20	131.91	4.49%	3.00 (12.40%)
7	00013	和记黄埔	1.33%	3.90	130.72	4.45%	-1.10 (-28.21%)
8	00002	中电控股	1.29%	2.70	126.81	4.32%	-1.85 (-68.52%)
9	00700	腾讯控股	1.29%	2.50	126.57	4.31%	-0.30 (-12.00%)
10	00386	中国石油化工股份	1.25%	28.20	123.37	4.20%	6.00 (21.28%)

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季报日期:  2008-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	4.53%	7.00	480.28	15.03%	-3.25 (-46.43%)
2	01398	工商银行	3.94%	116.20	418.10	13.08%	26.40 (22.72%)
3	02628	中国人寿	3.64%	18.60	386.29	12.09%	3.40 (18.28%)
4	00002	中电控股	1.99%	4.55	211.06	6.60%	-1.85 (-40.66%)
5	00013	和记黄埔	1.62%	5.00	171.31	5.36%	-0.50 (-10.00%)
6	00883	中国海洋石油	1.59%	26.40	168.56	5.27%	-13.00 (-49.24%)
7	00939	建设银行	1.51%	42.60	159.67	5.00%	新增
8	00006	电能实业	1.27%	3.50	134.27	4.20%	新增
9	00005	汇丰控股	1.23%	2.00	129.99	4.07%	-7.80 (-390.00%)
10	00857	中国石油股份	1.20%	21.20	126.95	3.97%	-25.80 (-121.70%)

季报日期: 2008-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	4.53%	7.00	480.28	15.03%	-3.25 (-46.43%)
2	01398	工商银行	3.94%	116.20	418.10	13.08%	26.40 (22.72%)
3	02628	中国人寿	3.64%	18.60	386.29	12.09%	3.40 (18.28%)
4	00002	中电控股	1.99%	4.55	211.06	6.60%	-1.85 (-40.66%)
5	00013	和记黄埔	1.62%	5.00	171.31	5.36%	-0.50 (-10.00%)
6	00883	中国海洋石油	1.59%	26.40	168.56	5.27%	-13.00 (-49.24%)
7	00939	建设银行	1.51%	42.60	159.67	5.00%	新增
8	00006	电能实业	1.27%	3.50	134.27	4.20%	新增
9	00005	汇丰控股	1.23%	2.00	129.99	4.07%	-7.80 (-390.00%)
10	00857	中国石油股份	1.20%	21.20	126.95	3.97%	-25.80 (-121.70%)
11	00700	腾讯控股	1.16%	2.80	123.46	3.86%	---
12	00001	长江实业	0.91%	1.50	96.96	3.03%	---
13	00386	中国石油化工股份	0.87%	22.20	91.82	2.87%	---
14	02318	中国平安	0.72%	2.30	76.06	2.38%	---
15	02899	紫金矿业	0.59%	15.00	62.17	1.95%	---
16	01088	中国神华	0.52%	3.80	54.96	1.72%	---
17	00552	中国通信服务	0.50%	12.40	53.15	1.66%	---
18	01800	中国交通建设	0.45%	5.60	47.21	1.48%	---
19	00688	中国海外发展	0.38%	4.20	39.93	1.25%	---
20	02883	中海油田服务	0.33%	6.40	35.28	1.10%	---
21	00016	新鸿基地产	0.32%	0.60	34.18	1.07%	---
22	03968	招商银行	0.31%	2.60	32.93	1.03%	---
23	02777	富力地产	0.30%	4.20	31.67	0.99%	---
24	00388	香港交易所	0.28%	0.45	29.21	0.91%	---

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