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基金鸿飞(184700) 数据日期:
| 最新净值: | 1.234 |
| 累计净值: | 3.114 |
| 日 涨 幅: | -54.71% |
| 基金公司: | 宝盈基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1993-04-15 | 基金经理: | 欧阳东华 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 5.00亿份 | 持有人数: | 24049 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-04-11 | 1.2342 | 3.1142 | -54.71% |
| 2008-04-03 | 2.7252 | 3.0552 | -7.60% |
| 2008-03-28 | 2.9495 | 3.2795 | -3.09% |
| 2008-03-21 | 3.0435 | 3.3735 | -2.34% |
| 2008-03-14 | 3.1164 | 3.4464 | -7.53% |
| 2008-03-07 | 3.3701 | 3.7001 | -1.44% |
| 2008-02-29 | 3.4193 | 3.7493 | -0.15% |
| 2008-02-22 | 3.4243 | 3.7543 | 1.64% |
| 2008-02-15 | 3.3690 | 3.6990 | -0.76% |
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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-04 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600238 | 海南椰岛 | 2.98% | 4.86% |
| 600423 | 柳化股份 | 2.89% | 0.24% |
| 000839 | 中信国安 | 2.69% | -0.70% |
| 600859 | 王府井 | 2.53% | 2.94% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 2.41% | 3.92% |
| 000001 | 深发展A | 2.36% | 0.37% |
| 000951 | 中国重汽 | 2.35% | -0.97% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.34% | 2.34% |
| 600111 | 包钢稀土 | 2.27% | -3.66% |
| 600000 | 浦发银行 | 2.22% | 2.60% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2008-04-11 | 1.2342 | 3.1142 | -54.71% |
| 2008-04-03 | 2.7252 | 3.0552 | -7.60% |
| 2008-03-28 | 2.9495 | 3.2795 | -3.09% |
| 2008-03-21 | 3.0435 | 3.3735 | -2.34% |
| 2008-03-14 | 3.1164 | 3.4464 | -7.53% |
| 2008-03-07 | 3.3701 | 3.7001 | -1.44% |
| 2008-02-29 | 3.4193 | 3.7493 | -0.15% |
| 2008-02-22 | 3.4243 | 3.7543 | 1.64% |
| 2008-02-15 | 3.3690 | 3.6990 | -0.76% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 基金鸿飞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类型排名 | 151/151 | 145/145 | 138/138 | 135/135 | 117/117 | 135/135 |
| 上证指数 | -2.86% | -20.77% | -22.53% | -50.20% | -30.04% | -49.26% |
| 深证成指 | -0.38% | -21.47% | -25.70% | -48.13% | -24.85% | -46.89% |
| 沪深300 | -2.63% | -22.70% | -24.90% | -50.00% | -26.76% | -48.64% |
| 股票型基金 | -0.95% | -15.17% | -16.71% | -38.52% | -14.09% | -37.36% |
| 混合型基金 | -0.52% | -13.07% | -13.84% | -34.58% | -11.89% | -33.30% |
| 保本型基金 | -0.05% | -2.24% | -2.75% | -13.52% | 2.51% | -13.04% |
| 债券型基金 | -0.02% | -0.63% | -0.17% | -1.75% | 6.10% | -1.64% |
资产配置测评
| 总资产: | 14.53亿 | 净资产: | 14.37亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 8.62亿 | 60.02% | 59.34% |
| 债券 | 3.54亿 | 24.64% | 24.36% |
| 现金 | 2.12亿 | 14.76% | 14.60% |
| 权证 | 0.02亿 | 0.15% | 0.15% |
| 其他 | 0.22亿 | 1.56% | 1.55% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00% |
| 采掘业 | 2596.70万 | 1.81% |
| 制造业 | 53353.01万 | 37.13% |
| 电力、煤气及水的 | 2888.32万 | 2.01% |
| 建筑业 | 503.60万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00% |
| 信息技术业 | 5697.49万 | 3.97% |
 | ||
最新基金公告
| 2008-06-26 | 宝盈基金管理有限公司关于原鸿飞证券投资基金份额折算结果的公告 |
| 2008-04-22 | 关于终止为鸿飞证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2008-04-14 | 鸿飞证券投资基金终止上市的第二次提示性公告 |
| 2008-04-10 | 鸿飞证券投资基金终止上市的第一次提示性公告 |
| 2008-04-08 | 鸿飞证券投资基金终止上市公告 |
| 2008-04-02 | 鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会决议生效公告 |
| 2008-03-27 | 鸿飞证券投资基金第二次收益分配公告 |
| 2008-03-03 | 关于鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告 |
| 2008-03-01 | 关于鸿飞证券投资基金基金份额持有人大会表决结果的公告 |
| 2008-02-13 | 召开鸿飞基金份额持有人大会的第三次提示性公告 |
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