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 基金鸿飞(184700) 数据日期:
  
最新净值:1.234
累计净值:3.114
日 涨 幅:-54.71%
基金公司:宝盈基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:1993-04-15基金经理:欧阳东华 投资风格:成长型
最新份额:5.00亿份持有人数:24049申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
总资产14.53亿元净资产14.37亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.6260.0259.34
债券3.5424.6424.36
现金2.1214.7614.60
权证0.020.150.15
其他0.221.561.55
季报日期:2007-12-31
总资产17.90亿元净资产17.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票13.6776.5576.37
债券3.6220.2920.24
现金0.170.930.93
权证0.261.451.44
其他0.181.021.02
季报日期:2007-09-30
总资产20.53亿元净资产17.87亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票13.5575.8365.97
债券3.6120.2017.58
现金2.9016.2614.15
权证0.422.362.05
其他0.050.290.25
季报日期:2007-06-30
总资产13.77亿元净资产13.57亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.0373.9472.86
债券2.9621.8121.49
现金0.231.681.66
权证0.413.002.96
其他0.141.051.03
季报日期:2007-03-31
总资产11.60亿元净资产11.56亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.1761.9861.77
债券2.4020.7820.71
现金1.5113.0613.01
权证0.242.102.09
其他0.524.524.51
季报日期:2006-12-31
总资产10.31亿元净资产9.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.7873.1565.81
债券1.9621.0918.97
现金1.2713.7412.36
权证0.272.942.64
其他0.020.230.22
季报日期:2006-09-30
总资产6.89亿元净资产6.86亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.6267.3267.07
债券1.4420.9520.87
现金0.659.529.49
权证0.141.991.98
其他0.040.590.59
季报日期:2006-06-30
总资产6.81亿元净资产6.76亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.8071.1070.53
债券1.3720.3420.17
现金0.476.936.88
权证0.111.701.68
其他0.050.750.74