基金天华
(184706)公募股票型
0.9580
0.31%+0.0030
单位净值 [2009-07-31]
2.3880
累计净值 [2009-07-31]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：2.86%
- 最近一季：3.74%
- 最近半年：21.19%
- 今年以来：26.69%
- 最近一年：-2.19%
- 最近两年：-19.18%
- 最近三年：85.19%
- 成立以来：136.45%
- 成立日期：1999-07-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.36亿元
- 投资风格：封闭式基金
- 管理公司：银华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2009-08-06 | 2009-08-05 | 0.9507 | 1.0000 | 0.950700 |