易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 银华优势企业(180001) |
| 银华保本增值(180002) |
| 银华道琼斯88精选(180003) |
| 银华货币A(180008) |
| 银华货币B(180009) |
| 银华优质增长(180010) |
| 银华富裕主题(180012) |
| 银华领先策略(180013) |
| 银华增强收益(180015) |
| 银华全球核心优选(183001) |
| 银华核心价值优选(519001) |
| 基金天华(184706) |
基金天华(184706) 数据日期:2008-11-28
| 最新净值: | 0.740 |
| 累计净值: | 2.170 |
| 日 涨 幅: | -0.94% |
| 基金公司: | 银华基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1999-07-12 | 基金经理: | 许翔 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 25.00亿份 | 持有人数: | 16757 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 20.87亿元 | 净资产 | 20.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.81 | 62.40 | 61.40 |
| 债券 | 6.90 | 33.63 | 33.09 |
| 现金 | 1.10 | 5.34 | 5.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.26 | 0.26 |
| 总资产 | 25.01亿元 | 净资产 | 24.30亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 11.01 | 45.32 | 44.03 |
| 债券 | 11.68 | 48.07 | 46.70 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.32 | 9.53 | 9.26 |
| 总资产 | 50.52亿元 | 净资产 | 50.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 28.71 | 57.05 | 56.83 |
| 债券 | 12.32 | 24.48 | 24.39 |
| 现金 | 9.17 | 18.22 | 18.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.32 | 0.64 | 0.63 |
| 总资产 | 65.61亿元 | 净资产 | 64.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 50.28 | 78.01 | 76.63 |
| 债券 | 13.47 | 20.90 | 20.53 |
| 现金 | 0.89 | 1.38 | 1.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.97 | 1.51 | 1.49 |
| 总资产 | 66.77亿元 | 净资产 | 66.43亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 51.80 | 77.97 | 77.58 |
| 债券 | 13.71 | 20.64 | 20.54 |
| 现金 | 0.84 | 1.27 | 1.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.41 | 0.62 | 0.62 |
| 总资产 | 51.48亿元 | 净资产 | 51.20亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 40.38 | 78.86 | 78.43 |
| 债券 | 10.50 | 20.51 | 20.40 |
| 现金 | 0.32 | 0.62 | 0.62 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.29 | 0.56 | 0.55 |
| 总资产 | 50.57亿元 | 净资产 | 50.45亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 30.35 | 60.15 | 60.01 |
| 债券 | 10.15 | 20.13 | 20.08 |
| 现金 | 6.20 | 12.29 | 12.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.87 | 7.67 | 7.65 |
| 总资产 | 44.51亿元 | 净资产 | 43.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 34.33 | 78.22 | 77.13 |
| 债券 | 9.05 | 20.63 | 20.34 |
| 现金 | 0.46 | 1.04 | 1.03 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.67 | 1.52 | 1.50 |
