基金兴科

季报日期:  2007-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	4.77%	340.00	5946.60	6.10%
2	600519	贵州茅台	4.17%	54.99	5202.22	5.33%
3	000002	万科A	4.13%	310.00	5146.00	5.28%
4	600900	长江电力	3.29%	310.00	4098.20	4.20%
5	601398	工商银行	3.20%	725.00	3994.75	4.10%
6	600000	浦发银行	2.78%	130.00	3468.40	3.56%
7	000069	华侨城A	2.78%	174.96	3471.23	3.56%
8	000039	中集集团	2.77%	139.99	3454.96	3.54%
9	000895	S双汇	2.64%	106.17	3293.39	3.38%
10	600456	宝钛股份	2.62%	80.00	3267.98	3.35%

季报日期: 2007-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	4.77%	340.00	5946.60	6.10%
2	600519	贵州茅台	4.17%	54.99	5202.22	5.33%
3	000002	万科A	4.13%	310.00	5146.00	5.28%
4	600900	长江电力	3.29%	310.00	4098.20	4.20%
5	601398	工商银行	3.20%	725.00	3994.75	4.10%
6	600000	浦发银行	2.78%	130.00	3468.40	3.56%
7	000069	华侨城A	2.78%	174.96	3471.23	3.56%
8	000039	中集集团	2.77%	139.99	3454.96	3.54%
9	000895	S双汇	2.64%	106.17	3293.39	3.38%
10	600456	宝钛股份	2.62%	80.00	3267.98	3.35%
11	600470	六国化工	1.11%	110.00	1388.20	1.42%

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季报日期:  2006-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	6.28%	420.00	6816.56	8.17%
2	000002	万科A	5.56%	390.00	6033.29	7.23%
3	600016	民生银行	4.66%	500.00	5060.00	6.06%
4	000069	华侨城A	4.63%	224.97	5023.57	6.02%
5	600519	贵州茅台	4.45%	54.99	4827.76	5.79%
6	600000	浦发银行	3.48%	180.00	3776.38	4.53%
7	002024	苏宁电器	3.28%	79.93	3555.35	4.26%
8	600123	兰花科创	3.20%	175.12	3476.20	4.17%
9	000858	五粮液	3.14%	150.00	3408.00	4.08%
10	000895	S 双汇	3.04%	106.17	3293.39	3.95%

季报日期: 2006-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	6.28%	420.00	6816.56	8.17%
2	000002	万科A	5.56%	390.00	6033.29	7.23%
3	600016	民生银行	4.66%	500.00	5060.00	6.06%
4	000069	华侨城A	4.63%	224.97	5023.57	6.02%
5	600519	贵州茅台	4.45%	54.99	4827.76	5.79%
6	600000	浦发银行	3.48%	180.00	3776.38	4.53%
7	002024	苏宁电器	3.28%	79.93	3555.35	4.26%
8	600123	兰花科创	3.20%	175.12	3476.20	4.17%
9	000858	五粮液	3.14%	150.00	3408.00	4.08%
10	000895	S 双汇	3.04%	106.17	3293.39	3.95%
11	600005	武钢股份	2.94%	499.99	3184.95	3.82%
12	600631	百联股份	2.81%	319.98	3049.44	3.65%
13	000024	招商地产	2.58%	99.98	2796.50	3.35%
14	600050	中国联通	2.15%	500.00	2335.00	2.80%
15	600015	华夏银行	2.04%	300.00	2208.00	2.65%
16	600694	大商股份	1.93%	71.01	2096.29	2.51%
17	600019	宝钢股份	1.92%	244.00	2078.85	2.49%
18	600383	金地集团	1.70%	99.71	1845.56	2.21%
19	600718	东软股份	1.61%	73.61	1752.01	2.10%
20	600028	中国石化	1.43%	170.00	1552.08	1.86%
21	600348	国阳新能	1.36%	100.00	1477.00	1.77%
22	600675	中华企业	1.21%	119.98	1316.14	1.58%
23	600895	张江高科	1.15%	180.00	1252.77	1.50%
24	600037	歌华有线	1.12%	50.00	1218.90	1.46%
25	000933	神火股份	1.04%	100.00	1124.00	1.35%
26	600161	天坛生物	0.96%	49.99	1038.81	1.25%
27	000987	广州友谊	0.94%	59.99	1022.90	1.23%
28	000001	深发展A	0.93%	70.00	1012.89	1.21%
29	000759	武汉中百	0.92%	109.99	995.39	1.19%
30	000807	云铝股份	0.76%	78.52	819.80	0.98%
31	000949	新乡化纤	0.74%	188.60	801.54	0.96%
32	601988	中国银行	0.72%	148.78	784.07	0.94%
33	000625	长安汽车	0.55%	67.60	600.96	0.72%
34	601588	北辰实业	0.44%	70.11	472.51	0.57%
35	601628	中国人寿	0.36%	20.60	388.93	0.47%
36	601006	大秦铁路	0.26%	35.47	286.95	0.34%
37	000860	顺鑫农业	0.22%	31.54	244.12	0.29%
38	002075	高新张铜	0.14%	15.94	150.45	0.18%
39	600017	日照港	0.12%	17.76	127.54	0.15%
40	601699	潞安环能	0.12%	7.97	128.38	0.15%

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季报日期:  2006-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	5.41%	460.00	4544.78	7.18%
2	000002	万科A	4.97%	550.00	4180.00	6.60%
3	600519	贵州茅台	4.51%	79.99	3788.13	5.98%
4	000895	S 双汇	3.92%	106.17	3293.39	5.20%
5	600415	小商品城	3.50%	42.35	2940.06	4.64%
6	600694	S 大商	3.45%	69.30	2898.10	4.58%
7	000402	金融街	3.14%	259.99	2636.31	4.16%
8	600718	东软股份	2.88%	159.47	2423.90	3.83%
9	000063	中兴通讯	2.68%	69.99	2251.68	3.56%
10	600016	民生银行	2.54%	400.00	2136.00	3.37%

季报日期: 2006-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	5.41%	460.00	4544.78	7.18%
2	000002	万科A	4.97%	550.00	4180.00	6.60%
3	600519	贵州茅台	4.51%	79.99	3788.13	5.98%
4	000895	S 双汇	3.92%	106.17	3293.39	5.20%
5	600415	小商品城	3.50%	42.35	2940.06	4.64%
6	600694	S 大商	3.45%	69.30	2898.10	4.58%
7	000402	金融街	3.14%	259.99	2636.31	4.16%
8	600718	东软股份	2.88%	159.47	2423.90	3.83%
9	000063	中兴通讯	2.68%	69.99	2251.68	3.56%
10	600016	民生银行	2.54%	400.00	2136.00	3.37%

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季报日期:  2006-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600036	G 招行	4.79%	500.00	3879.98	6.60%
2	600519	G 茅台	4.69%	79.99	3794.53	6.45%
3	600694	大商股份	4.50%	89.30	3644.31	6.20%
4	000895	双汇发展	4.07%	106.17	3293.39	5.60%
5	000858	G 五粮液	4.00%	220.00	3240.56	5.51%
6	000039	G 中集	3.89%	194.66	3147.68	5.35%
7	600009	G 沪机场	3.54%	200.00	2869.97	4.88%
8	600415	小商品城	3.00%	39.06	2431.36	4.14%
9	600269	G 赣粤	2.66%	219.98	2155.81	3.67%
10	600183	G 生益	2.46%	179.98	1992.41	3.39%

季报日期: 2006-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600036	G 招行	4.79%	500.00	3879.98	6.60%
2	600519	G 茅台	4.69%	79.99	3794.53	6.45%
3	600694	大商股份	4.50%	89.30	3644.31	6.20%
4	000895	双汇发展	4.07%	106.17	3293.39	5.60%
5	000858	G 五粮液	4.00%	220.00	3240.56	5.51%
6	000039	G 中集	3.89%	194.66	3147.68	5.35%
7	600009	G 沪机场	3.54%	200.00	2869.97	4.88%
8	600415	小商品城	3.00%	39.06	2431.36	4.14%
9	600269	G 赣粤	2.66%	219.98	2155.81	3.67%
10	600183	G 生益	2.46%	179.98	1992.41	3.39%

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季报日期:  2006-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	000063	G 中兴	4.56%	90.59	2768.52	5.91%
2	600037	G 歌华	3.97%	180.60	2412.83	5.15%
3	002024	苏宁电器	3.41%	69.98	2069.36	4.41%
4	000792	盐湖钾肥	3.39%	126.49	2060.49	4.40%
5	600694	大商股份	3.13%	79.31	1901.00	4.06%
6	000895	双汇发展	3.08%	106.17	1870.72	3.99%
7	000898	G 鞍钢	2.72%	299.99	1649.96	3.52%
8	600016	G 民生	2.65%	299.99	1607.96	3.43%
9	000002	G 万科A	2.57%	238.00	1561.27	3.33%
10	600320	G 振华	2.49%	118.75	1510.49	3.22%

季报日期: 2006-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	000063	G 中兴	4.56%	90.59	2768.52	5.91%
2	600037	G 歌华	3.97%	180.60	2412.83	5.15%
3	002024	苏宁电器	3.41%	69.98	2069.36	4.41%
4	000792	盐湖钾肥	3.39%	126.49	2060.49	4.40%
5	600694	大商股份	3.13%	79.31	1901.00	4.06%
6	000895	双汇发展	3.08%	106.17	1870.72	3.99%
7	000898	G 鞍钢	2.72%	299.99	1649.96	3.52%
8	600016	G 民生	2.65%	299.99	1607.96	3.43%
9	000002	G 万科A	2.57%	238.00	1561.27	3.33%
10	600320	G 振华	2.49%	118.75	1510.49	3.22%

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季报日期:  2005-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	000063	G 中兴	5.02%	94.60	2638.49	6.70%
2	600028	中国石化	4.04%	452.34	2121.46	5.39%
3	000402	金融街	3.89%	210.57	2042.54	5.18%
4	600009	上海机场	3.06%	108.96	1610.43	4.09%
5	600900	G 长电	2.92%	220.38	1533.83	3.89%
6	600694	大商股份	2.60%	79.31	1364.09	3.46%
7	000970	中科三环	2.55%	195.85	1341.55	3.41%
8	600547	山东黄金	2.41%	103.59	1264.86	3.21%
9	600016	G 民生	2.12%	272.38	1111.33	2.82%
10	000617	石油济柴	2.11%	96.78	1109.11	2.82%

季报日期: 2005-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	000063	G 中兴	5.02%	94.60	2638.49	6.70%
2	600028	中国石化	4.04%	452.34	2121.46	5.39%
3	000402	金融街	3.89%	210.57	2042.54	5.18%
4	600009	上海机场	3.06%	108.96	1610.43	4.09%
5	600900	G 长电	2.92%	220.38	1533.83	3.89%
6	600694	大商股份	2.60%	79.31	1364.09	3.46%
7	000970	中科三环	2.55%	195.85	1341.55	3.41%
8	600547	山东黄金	2.41%	103.59	1264.86	3.21%
9	600016	G 民生	2.12%	272.38	1111.33	2.82%
10	000617	石油济柴	2.11%	96.78	1109.11	2.82%

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季报日期:  2005-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600009	上海机场	5.30%	178.44	2792.59	6.96%
2	000402	金融街	4.54%	269.43	2389.84	5.96%
3	600900	G 长电	4.10%	290.38	2157.50	5.38%
4	600519	贵州茅台	3.63%	38.90	1913.32	4.77%
5	000900	现代投资	3.02%	139.22	1588.45	3.96%
6	600636	三爱富	3.02%	151.41	1591.29	3.97%
7	600642	G 申能	2.99%	266.72	1573.64	3.92%
8	600858	银座股份	2.90%	191.92	1525.77	3.80%
9	600415	小商品城	2.90%	49.79	1530.08	3.81%
10	600521	G 华海	2.66%	99.02	1400.14	3.49%

季报日期: 2005-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600009	上海机场	5.30%	178.44	2792.59	6.96%
2	000402	金融街	4.54%	269.43	2389.84	5.96%
3	600900	G 长电	4.10%	290.38	2157.50	5.38%
4	600519	贵州茅台	3.63%	38.90	1913.32	4.77%
5	000900	现代投资	3.02%	139.22	1588.45	3.96%
6	600636	三爱富	3.02%	151.41	1591.29	3.97%
7	600642	G 申能	2.99%	266.72	1573.64	3.92%
8	600858	银座股份	2.90%	191.92	1525.77	3.80%
9	600415	小商品城	2.90%	49.79	1530.08	3.81%
10	600521	G 华海	2.66%	99.02	1400.14	3.49%

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季报日期:  2005-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600009	上海机场	6.55%	197.94	3285.80	9.06%
2	600519	贵州茅台	5.09%	47.41	2550.86	7.03%
3	000402	金融街	4.78%	294.43	2396.66	6.61%
4	600583	海油工程	2.98%	64.04	1492.77	4.12%
5	600887	伊利股份	2.82%	106.27	1415.52	3.90%
6	600900	长江电力	2.68%	164.03	1343.38	3.70%
7	600036	招商银行	2.34%	195.00	1171.95	3.23%
8	000538	云南白药	2.33%	66.12	1168.97	3.22%
9	600628	新世界	2.19%	152.75	1099.77	3.03%
10	600269	赣粤高速	2.15%	112.00	1079.68	2.98%

季报日期: 2005-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600009	上海机场	6.55%	197.94	3285.80	9.06%
2	600519	贵州茅台	5.09%	47.41	2550.86	7.03%
3	000402	金融街	4.78%	294.43	2396.66	6.61%
4	600583	海油工程	2.98%	64.04	1492.77	4.12%
5	600887	伊利股份	2.82%	106.27	1415.52	3.90%
6	600900	长江电力	2.68%	164.03	1343.38	3.70%
7	600036	招商银行	2.34%	195.00	1171.95	3.23%
8	000538	云南白药	2.33%	66.12	1168.97	3.22%
9	600628	新世界	2.19%	152.75	1099.77	3.03%
10	600269	赣粤高速	2.15%	112.00	1079.68	2.98%

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季报日期:  2005-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600009	上海机场	6.80%	216.80	3559.86	9.19%
2	600519	贵州茅台	4.59%	50.80	2403.58	6.20%
3	000402	金 融 街	4.01%	200.97	2096.15	5.41%
4	600267	海正药业	3.67%	195.85	1919.32	4.95%
5	000970	中科三环	3.62%	266.70	1896.27	4.89%
6	600028	中国石化	3.17%	401.00	1660.14	4.28%
7	600887	伊利股份	2.99%	121.27	1563.17	4.03%
8	600036	招商银行	2.61%	160.00	1366.40	3.53%
9	600320	振华港机	2.59%	121.70	1356.96	3.50%
10	600521	华海药业	2.45%	75.62	1281.76	3.31%

季报日期: 2005-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600009	上海机场	6.80%	216.80	3559.86	9.19%
2	600519	贵州茅台	4.59%	50.80	2403.58	6.20%
3	000402	金 融 街	4.01%	200.97	2096.15	5.41%
4	600267	海正药业	3.67%	195.85	1919.32	4.95%
5	000970	中科三环	3.62%	266.70	1896.27	4.89%
6	600028	中国石化	3.17%	401.00	1660.14	4.28%
7	600887	伊利股份	2.99%	121.27	1563.17	4.03%
8	600036	招商银行	2.61%	160.00	1366.40	3.53%
9	600320	振华港机	2.59%	121.70	1356.96	3.50%
10	600521	华海药业	2.45%	75.62	1281.76	3.31%

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季报日期:  2004-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600009	上海机场	6.96%	236.74	3598.47	9.16%
2	600267	海正药业	6.45%	308.10	3333.64	8.49%
3	600028	中国石化	4.90%	580.00	2534.60	6.45%
4	600415	小商品城	4.28%	73.70	2210.36	5.63%
5	600521	华海药业	4.24%	115.90	2189.35	5.57%
6	600036	招商银行	4.05%	249.99	2094.93	5.33%
7	600011	华能国际	3.66%	261.70	1889.49	4.81%
8	000970	中科三环	3.22%	266.70	1661.57	4.23%
9	600594	益佰制药	2.97%	66.23	1535.22	3.91%
10	000002	万科A	2.92%	287.01	1506.81	3.84%

季报日期: 2004-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600009	上海机场	6.96%	236.74	3598.47	9.16%
2	600267	海正药业	6.45%	308.10	3333.64	8.49%
3	600028	中国石化	4.90%	580.00	2534.60	6.45%
4	600415	小商品城	4.28%	73.70	2210.36	5.63%
5	600521	华海药业	4.24%	115.90	2189.35	5.57%
6	600036	招商银行	4.05%	249.99	2094.93	5.33%
7	600011	华能国际	3.66%	261.70	1889.49	4.81%
8	000970	中科三环	3.22%	266.70	1661.57	4.23%
9	600594	益佰制药	2.97%	66.23	1535.22	3.91%
10	000002	万科A	2.92%	287.01	1506.81	3.84%

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季报日期:  2004-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600267	海正药业	7.75%	352.79	4166.50	10.94%
2	600036	招商银行	5.92%	339.99	3182.33	8.35%
3	600028	中国石化	5.35%	613.57	2877.66	7.55%
4	600009	上海机场	4.74%	180.67	2549.20	6.69%
5	600011	华能国际	4.36%	261.70	2344.85	6.16%
6	000027	深能源A	3.48%	199.73	1873.48	4.92%
7	600521	华海药业	3.17%	100.40	1704.81	4.48%
8	002005	德豪润达	2.96%	92.02	1591.89	4.18%
9	600594	益佰制药	2.95%	63.71	1587.72	4.17%
10	600497	驰宏锌锗	2.74%	121.33	1475.37	3.87%

季报日期: 2004-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600267	海正药业	7.75%	352.79	4166.50	10.94%
2	600036	招商银行	5.92%	339.99	3182.33	8.35%
3	600028	中国石化	5.35%	613.57	2877.66	7.55%
4	600009	上海机场	4.74%	180.67	2549.20	6.69%
5	600011	华能国际	4.36%	261.70	2344.85	6.16%
6	000027	深能源A	3.48%	199.73	1873.48	4.92%
7	600521	华海药业	3.17%	100.40	1704.81	4.48%
8	002005	德豪润达	2.96%	92.02	1591.89	4.18%
9	600594	益佰制药	2.95%	63.71	1587.72	4.17%
10	600497	驰宏锌锗	2.74%	121.33	1475.37	3.87%

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季报日期:  2004-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600029	南方航空	7.97%	950.00	4113.49	11.09%
2	600267	海正药业	7.02%	196.00	3622.02	9.77%
3	600036	招商银行	6.10%	369.99	3148.63	8.49%
4	600028	中国石化	5.31%	568.26	2739.03	7.39%
5	600019	宝钢股份	3.65%	300.00	1884.00	5.08%
6	000027	深能源A	3.34%	186.30	1723.29	4.65%
7	600011	华能国际	3.25%	174.28	1678.32	4.53%
8	600594	益佰制药	3.21%	77.09	1654.30	4.46%
9	000659	珠海中富	2.71%	199.04	1399.28	3.77%
10	000100	TCL集团	2.63%	194.99	1359.07	3.67%

季报日期: 2004-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600029	南方航空	7.97%	950.00	4113.49	11.09%
2	600267	海正药业	7.02%	196.00	3622.02	9.77%
3	600036	招商银行	6.10%	369.99	3148.63	8.49%
4	600028	中国石化	5.31%	568.26	2739.03	7.39%
5	600019	宝钢股份	3.65%	300.00	1884.00	5.08%
6	000027	深能源A	3.34%	186.30	1723.29	4.65%
7	600011	华能国际	3.25%	174.28	1678.32	4.53%
8	600594	益佰制药	3.21%	77.09	1654.30	4.46%
9	000659	珠海中富	2.71%	199.04	1399.28	3.77%
10	000100	TCL集团	2.63%	194.99	1359.07	3.67%

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季报日期:  2004-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600188	兖州煤业	6.24%	263.12	3907.26	8.36%
2	600028	中国石化	6.15%	700.00	3850.00	8.23%
3	000717	韶钢松山	5.23%	255.39	3276.60	7.01%
4	600104	上海汽车	3.57%	150.10	2238.00	4.79%
5	600267	海正药业	3.34%	108.42	2092.50	4.48%
6	600282	南钢股份	3.11%	169.59	1945.16	4.16%
7	600808	马钢股份	2.77%	276.87	1736.00	3.71%
8	000983	西山煤电	2.70%	140.44	1692.34	3.62%
9	600050	中国联通	2.57%	348.45	1609.85	3.44%
10	600688	上海石化	2.51%	210.17	1569.96	3.36%

季报日期: 2004-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600188	兖州煤业	6.24%	263.12	3907.26	8.36%
2	600028	中国石化	6.15%	700.00	3850.00	8.23%
3	000717	韶钢松山	5.23%	255.39	3276.60	7.01%
4	600104	上海汽车	3.57%	150.10	2238.00	4.79%
5	600267	海正药业	3.34%	108.42	2092.50	4.48%
6	600282	南钢股份	3.11%	169.59	1945.16	4.16%
7	600808	马钢股份	2.77%	276.87	1736.00	3.71%
8	000983	西山煤电	2.70%	140.44	1692.34	3.62%
9	600050	中国联通	2.57%	348.45	1609.85	3.44%
10	600688	上海石化	2.51%	210.17	1569.96	3.36%

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季报日期:  2003-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600050	中国联通	9.41%	1352.70	5383.75	12.40%
2	600036	招商银行	7.60%	400.00	4348.00	10.02%
3	600029	南方航空	5.89%	673.96	3369.79	7.76%
4	600104	上海汽车	3.30%	136.00	1889.04	4.35%
5	600011	华能国际	3.24%	105.45	1854.80	4.27%
6	600018	上港集箱	3.18%	127.00	1821.18	4.20%
7	T00018	上港集箱	3.18%	127.00	1821.18	4.20%
8	990018	上港集箱	3.18%	128.25	1821.18	4.20%
9	600348	国阳新能	3.13%	150.49	1790.80	4.13%
10	600307	酒钢宏兴	3.03%	210.87	1733.31	3.99%

季报日期: 2003-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600050	中国联通	9.41%	1352.70	5383.75	12.40%
2	600036	招商银行	7.60%	400.00	4348.00	10.02%
3	600029	南方航空	5.89%	673.96	3369.79	7.76%
4	600104	上海汽车	3.30%	136.00	1889.04	4.35%
5	600011	华能国际	3.24%	105.45	1854.80	4.27%
6	600018	上港集箱	3.18%	127.00	1821.18	4.20%
7	T00018	上港集箱	3.18%	127.00	1821.18	4.20%
8	990018	上港集箱	3.18%	128.25	1821.18	4.20%
9	600348	国阳新能	3.13%	150.49	1790.80	4.13%
10	600307	酒钢宏兴	3.03%	210.87	1733.31	3.99%
11	600270	外运发展	2.88%	101.11	1650.15	3.80%
12	600887	伊利股份	2.77%	134.00	1587.90	3.66%

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季报日期:  2003-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600019	宝钢股份	9.32%	858.75	4508.44	13.53%
2	600036	招商银行	7.83%	403.71	3786.79	11.36%
3	600050	中国联通	7.26%	1133.23	3513.02	10.54%
4	600018	上港集箱	3.22%	129.92	1559.09	4.68%
5	T00018	上港集箱	3.22%	130.77	1559.09	4.68%
6	990018	上港集箱	3.22%	130.80	1559.09	0.00%
7	600011	华能国际	3.15%	104.43	1522.64	4.57%
8	600887	伊利股份	3.13%	134.48	1512.86	4.54%
9	600270	外运发展	2.77%	100.50	1337.71	4.01%
10	600104	上海汽车	2.48%	102.40	1197.04	3.59%

季报日期: 2003-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600019	宝钢股份	9.32%	858.75	4508.44	13.53%
2	600036	招商银行	7.83%	403.71	3786.79	11.36%
3	600050	中国联通	7.26%	1133.23	3513.02	10.54%
4	600018	上港集箱	3.22%	129.92	1559.09	4.68%
5	T00018	上港集箱	3.22%	130.77	1559.09	4.68%
6	990018	上港集箱	3.22%	130.80	1559.09	0.00%
7	600011	华能国际	3.15%	104.43	1522.64	4.57%
8	600887	伊利股份	3.13%	134.48	1512.86	4.54%
9	600270	外运发展	2.77%	100.50	1337.71	4.01%
10	600104	上海汽车	2.48%	102.40	1197.04	3.59%
11	600307	酒钢宏兴	1.72%	125.91	833.50	2.50%
12	600126	杭钢股份	1.72%	111.81	829.64	2.49%

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季报日期:  2003-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	9.25%	404.14	4627.40	13.62%
2	600050	中国联通	8.85%	1379.59	4428.47	13.04%
3	600019	宝钢股份	8.77%	860.39	4387.99	12.92%
4	600104	上海汽车	3.35%	141.00	1675.08	4.93%
5	600011	华能国际	3.14%	105.45	1570.09	4.62%
6	990018	上港集箱	3.11%	130.69	1553.86	4.57%
7	T00018	上港集箱	3.11%	130.80	1553.86	4.57%
8	600018	上港集箱	3.11%	130.80	1553.86	4.57%
9	600887	伊利股份	3.03%	67.00	1513.53	4.46%
10	000088	盐田港A	2.29%	57.00	1146.27	3.37%

季报日期: 2003-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	9.25%	404.14	4627.40	13.62%
2	600050	中国联通	8.85%	1379.59	4428.47	13.04%
3	600019	宝钢股份	8.77%	860.39	4387.99	12.92%
4	600104	上海汽车	3.35%	141.00	1675.08	4.93%
5	600011	华能国际	3.14%	105.45	1570.09	4.62%
6	990018	上港集箱	3.11%	130.69	1553.86	4.57%
7	T00018	上港集箱	3.11%	130.80	1553.86	4.57%
8	600018	上港集箱	3.11%	130.80	1553.86	4.57%
9	600887	伊利股份	3.03%	67.00	1513.53	4.46%
10	000088	盐田港A	2.29%	57.00	1146.27	3.37%
11	600307	酒钢宏兴	2.29%	179.47	1145.03	3.37%
12	000550	江铃汽车	2.16%	100.00	1083.00	3.19%

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季报日期:  2003-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600019	宝钢股份	8.54%	798.50	4120.26	12.81%
2	600028	中国石化	4.69%	628.03	2260.92	7.03%
3	600036	招商银行	2.83%	132.61	1363.25	4.24%
4	600104	上海汽车	2.00%	103.22	966.16	3.00%
5	600002	齐鲁石化	1.94%	195.78	933.85	2.90%
6	000088	盐田港A	1.90%	50.65	917.77	2.85%
7	600050	中国联通	1.81%	296.37	874.29	2.72%
8	000898	鞍钢新轧	1.57%	206.56	758.08	2.36%
9	600000	浦发银行	1.45%	62.83	700.56	2.18%
10	600871	仪征化纤	1.26%	129.57	610.29	1.90%

季报日期: 2003-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600019	宝钢股份	8.54%	798.50	4120.26	12.81%
2	600028	中国石化	4.69%	628.03	2260.92	7.03%
3	600036	招商银行	2.83%	132.61	1363.25	4.24%
4	600104	上海汽车	2.00%	103.22	966.16	3.00%
5	600002	齐鲁石化	1.94%	195.78	933.85	2.90%
6	000088	盐田港A	1.90%	50.65	917.77	2.85%
7	600050	中国联通	1.81%	296.37	874.29	2.72%
8	000898	鞍钢新轧	1.57%	206.56	758.08	2.36%
9	600000	浦发银行	1.45%	62.83	700.56	2.18%
10	600871	仪征化纤	1.26%	129.57	610.29	1.90%

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季报日期:  2002-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600050	中国联通	8.18%	1314.37	3561.94	16.85%
2	600019	宝钢股份	4.22%	446.55	1835.32	8.68%
3	000800	一汽轿车	2.74%	199.00	1192.01	5.64%
4	600104	上海汽车	2.40%	153.08	1045.54	4.95%
5	600130	波导股份	2.28%	48.83	992.61	4.70%
6	600607	上实联合	1.59%	78.70	693.35	3.28%
7	600036	招商银行	1.57%	83.75	682.56	3.23%
8	600597	光明乳业	1.31%	50.40	571.03	2.70%
9	000088	盐田港A	1.05%	31.00	459.11	2.17%
10	600519	贵州茅台	1.00%	17.09	436.57	2.06%

季报日期: 2002-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600050	中国联通	8.18%	1314.37	3561.94	16.85%
2	600019	宝钢股份	4.22%	446.55	1835.32	8.68%
3	000800	一汽轿车	2.74%	199.00	1192.01	5.64%
4	600104	上海汽车	2.40%	153.08	1045.54	4.95%
5	600130	波导股份	2.28%	48.83	992.61	4.70%
6	600607	上实联合	1.59%	78.70	693.35	3.28%
7	600036	招商银行	1.57%	83.75	682.56	3.23%
8	600597	光明乳业	1.31%	50.40	571.03	2.70%
9	000088	盐田港A	1.05%	31.00	459.11	2.17%
10	600519	贵州茅台	1.00%	17.09	436.57	2.06%

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季报日期:  2002-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	000001	深发展	4.34%	149.02	2076.70	6.60%
2	000800	一汽轿车	2.38%	192.04	1138.62	3.62%
3	600130	波导股份	2.13%	47.49	1021.72	3.25%
4	600607	上实联合	2.08%	94.92	996.94	3.17%
5	600036	招商银行	1.78%	84.00	851.29	2.70%
6	600000	浦发银行	1.59%	63.78	761.43	2.42%
7	000817	辽河油田	1.58%	93.57	759.01	2.41%
8	600028	中国石化	1.44%	199.74	688.00	2.19%
9	600158	中体产业	1.43%	53.31	687.17	2.18%
10	600597	光明乳业	1.24%	44.31	592.73	1.88%

季报日期: 2002-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	000001	深发展	4.34%	149.02	2076.70	6.60%
2	000800	一汽轿车	2.38%	192.04	1138.62	3.62%
3	600130	波导股份	2.13%	47.49	1021.72	3.25%
4	600607	上实联合	2.08%	94.92	996.94	3.17%
5	600036	招商银行	1.78%	84.00	851.29	2.70%
6	600000	浦发银行	1.59%	63.78	761.43	2.42%
7	000817	辽河油田	1.58%	93.57	759.01	2.41%
8	600028	中国石化	1.44%	199.74	688.00	2.19%
9	600158	中体产业	1.43%	53.31	687.17	2.18%
10	600597	光明乳业	1.24%	44.31	592.73	1.88%

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季报日期:  2002-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600690	青岛海尔	2.39%	87.05	1219.85	3.62%
2	600839	四川长虹	2.34%	120.03	1195.20	3.55%
3	600115	东方航空	2.17%	181.00	1105.94	3.28%
4	600832	东方明珠	2.07%	52.98	1056.85	3.14%
5	600085	同仁堂	1.85%	49.40	942.41	2.80%
6	600333	长春燃气	1.80%	81.03	916.92	2.72%
7	000542	TCL通讯	1.79%	54.29	914.60	2.71%
8	600827	友谊股份	1.74%	52.13	885.00	2.63%
9	600158	中体产业	1.37%	49.34	700.28	2.08%
10	000917	电广传媒	1.21%	35.50	618.41	1.83%

季报日期: 2002-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600690	青岛海尔	2.39%	87.05	1219.85	3.62%
2	600839	四川长虹	2.34%	120.03	1195.20	3.55%
3	600115	东方航空	2.17%	181.00	1105.94	3.28%
4	600832	东方明珠	2.07%	52.98	1056.85	3.14%
5	600085	同仁堂	1.85%	49.40	942.41	2.80%
6	600333	长春燃气	1.80%	81.03	916.92	2.72%
7	000542	TCL通讯	1.79%	54.29	914.60	2.71%
8	600827	友谊股份	1.74%	52.13	885.00	2.63%
9	600158	中体产业	1.37%	49.34	700.28	2.08%
10	000917	电广传媒	1.21%	35.50	618.41	1.83%

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季报日期:  2002-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600350	山东基建	2.79%	285.46	1367.54	4.90%
2	600653	申华控股	2.44%	164.93	1196.30	4.29%
3	600158	中体产业	2.22%	76.10	1086.08	3.90%
4	600085	同仁堂	2.21%	56.60	1082.19	3.88%
5	600130	波导股份	2.13%	49.01	1042.44	3.74%
6	600104	上海汽车	2.03%	144.98	993.25	3.56%
7	000001	深发展	2.02%	88.80	989.74	3.55%
8	600832	东方明珠	1.84%	46.00	898.38	3.22%
9	600309	烟台万华	1.44%	28.80	705.36	2.53%
10	600642	申能股份	1.43%	56.49	699.37	2.51%

季报日期: 2002-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600350	山东基建	2.79%	285.46	1367.54	4.90%
2	600653	申华控股	2.44%	164.93	1196.30	4.29%
3	600158	中体产业	2.22%	76.10	1086.08	3.90%
4	600085	同仁堂	2.21%	56.60	1082.19	3.88%
5	600130	波导股份	2.13%	49.01	1042.44	3.74%
6	600104	上海汽车	2.03%	144.98	993.25	3.56%
7	000001	深发展	2.02%	88.80	989.74	3.55%
8	600832	东方明珠	1.84%	46.00	898.38	3.22%
9	600309	烟台万华	1.44%	28.80	705.36	2.53%
10	600642	申能股份	1.43%	56.49	699.37	2.51%

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季报日期:  2001-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600270	外运发展	2.67%	55.75	1300.65	5.85%
2	600832	东方明珠	2.42%	57.04	1178.45	5.30%
3	600196	复星实业	2.08%	67.36	1011.73	4.55%
4	600519	贵州茅台	2.08%	26.10	1011.38	4.55%
5	000511	银基发展	2.07%	112.24	1010.16	4.54%
6	600011	华能国际	1.97%	76.00	959.09	4.31%
7	600718	东软股份	1.97%	45.39	959.03	4.31%
8	600085	同仁堂	1.79%	43.70	869.19	3.91%
9	600198	大唐电信	1.44%	36.31	702.24	3.16%
10	000063	中兴通讯	1.33%	27.84	647.84	2.91%

季报日期: 2001-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600270	外运发展	2.67%	55.75	1300.65	5.85%
2	600832	东方明珠	2.42%	57.04	1178.45	5.30%
3	600196	复星实业	2.08%	67.36	1011.73	4.55%
4	600519	贵州茅台	2.08%	26.10	1011.38	4.55%
5	000511	银基发展	2.07%	112.24	1010.16	4.54%
6	600011	华能国际	1.97%	76.00	959.09	4.31%
7	600718	东软股份	1.97%	45.39	959.03	4.31%
8	600085	同仁堂	1.79%	43.70	869.19	3.91%
9	600198	大唐电信	1.44%	36.31	702.24	3.16%
10	000063	中兴通讯	1.33%	27.84	647.84	2.91%

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季报日期:  2001-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600085	同仁堂	4.34%	112.80	2201.86	10.59%
2	600779	全兴股份	3.22%	145.43	1631.75	7.85%
3	600270	外运发展	3.05%	62.09	1546.12	7.44%
4	000002	深万科A	2.75%	94.53	1395.26	6.71%
5	000088	盐田港A	2.72%	96.07	1378.67	6.63%
6	600129	太极集团	2.01%	36.70	1020.99	4.91%
7	600018	上港集箱	1.98%	52.95	1005.56	4.84%
8	T00018	上港集箱	1.98%	52.94	1005.56	4.84%
9	990018	上港集箱	1.98%	52.95	1005.56	0.00%
10	600316	洪都航空	1.79%	40.00	906.00	4.36%

季报日期: 2001-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600085	同仁堂	4.34%	112.80	2201.86	10.59%
2	600779	全兴股份	3.22%	145.43	1631.75	7.85%
3	600270	外运发展	3.05%	62.09	1546.12	7.44%
4	000002	深万科A	2.75%	94.53	1395.26	6.71%
5	000088	盐田港A	2.72%	96.07	1378.67	6.63%
6	600129	太极集团	2.01%	36.70	1020.99	4.91%
7	600018	上港集箱	1.98%	52.95	1005.56	4.84%
8	T00018	上港集箱	1.98%	52.94	1005.56	4.84%
9	990018	上港集箱	1.98%	52.95	1005.56	0.00%
10	600316	洪都航空	1.79%	40.00	906.00	4.36%
11	600519	贵州茅台	1.74%	23.90	883.58	4.25%
12	600555	茉织华	1.59%	45.35	807.18	3.88%

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季报日期:  2001-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600555	茉织B股	4.77%	108.00	2661.12	7.78%
2	600367	红星发展	4.04%	51.71	2254.49	6.59%
3	600270	外运发展	3.76%	73.75	2093.63	6.12%
4	600085	同仁堂	3.64%	98.47	2031.46	5.94%
5	600316	洪都航空	3.51%	77.88	1958.73	5.73%
6	000541	佛山照明	3.27%	124.33	1822.63	5.33%
7	600129	太极集团	3.09%	52.50	1721.50	5.03%
8	600019	宝钢股份	2.83%	291.20	1575.39	4.61%
9	000930	丰原生化	2.76%	57.50	1538.12	4.50%
10	000088	盐田港A	2.52%	89.56	1405.17	4.11%

季报日期: 2001-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600555	茉织B股	4.77%	108.00	2661.12	7.78%
2	600367	红星发展	4.04%	51.71	2254.49	6.59%
3	600270	外运发展	3.76%	73.75	2093.63	6.12%
4	600085	同仁堂	3.64%	98.47	2031.46	5.94%
5	600316	洪都航空	3.51%	77.88	1958.73	5.73%
6	000541	佛山照明	3.27%	124.33	1822.63	5.33%
7	600129	太极集团	3.09%	52.50	1721.50	5.03%
8	600019	宝钢股份	2.83%	291.20	1575.39	4.61%
9	000930	丰原生化	2.76%	57.50	1538.12	4.50%
10	000088	盐田港A	2.52%	89.56	1405.17	4.11%

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季报日期:  2001-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600555	茉织B股	4.53%	115.58	2457.25	5.86%
2	600609	一汽金杯	4.51%	293.61	2442.85	5.82%
3	000088	盐田港A	4.03%	137.11	2185.56	5.21%
4	600309	烟台万华	3.44%	38.20	1863.47	4.44%
5	600104	上海汽车	3.35%	136.57	1814.96	4.33%
6	600367	红星发展	3.32%	43.62	1799.55	4.29%
7	600019	宝钢股份	3.15%	300.20	1705.14	4.06%
8	000866	扬子石化	2.65%	230.00	1437.50	3.43%
9	600230	沧州大化	2.57%	100.91	1393.57	3.32%
10	000930	丰原生化	2.28%	48.60	1236.38	2.95%

季报日期: 2001-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	600555	茉织B股	4.53%	115.58	2457.25	5.86%
2	600609	一汽金杯	4.51%	293.61	2442.85	5.82%
3	000088	盐田港A	4.03%	137.11	2185.56	5.21%
4	600309	烟台万华	3.44%	38.20	1863.47	4.44%
5	600104	上海汽车	3.35%	136.57	1814.96	4.33%
6	600367	红星发展	3.32%	43.62	1799.55	4.29%
7	600019	宝钢股份	3.15%	300.20	1705.14	4.06%
8	000866	扬子石化	2.65%	230.00	1437.50	3.43%
9	600230	沧州大化	2.57%	100.91	1393.57	3.32%
10	000930	丰原生化	2.28%	48.60	1236.38	2.95%

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季报日期:  2000-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	000863	北商技术	6.02%	160.00	3345.60	9.40%
2	600658	ST京天龙	5.49%	180.00	3051.00	8.57%
3	000636	风华高科	4.97%	101.50	2757.78	7.75%
4	000913	钱江摩托	4.60%	176.85	2555.48	7.18%
5	600122	宏图高科	3.77%	119.97	2091.04	5.88%
6	600019	宝钢股份	3.28%	336.20	1822.20	5.12%
7	000705	浙江震元	2.92%	103.17	1620.81	4.55%
8	600662	上海强生	2.88%	99.93	1599.87	4.50%
9	600167	黎明股份	2.81%	125.53	1562.88	4.39%
10	600887	伊利股份	2.52%	52.95	1397.37	3.93%

季报日期: 2000-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	000863	北商技术	6.02%	160.00	3345.60	9.40%
2	600658	ST京天龙	5.49%	180.00	3051.00	8.57%
3	000636	风华高科	4.97%	101.50	2757.78	7.75%
4	000913	钱江摩托	4.60%	176.85	2555.48	7.18%
5	600122	宏图高科	3.77%	119.97	2091.04	5.88%
6	600019	宝钢股份	3.28%	336.20	1822.20	5.12%
7	000705	浙江震元	2.92%	103.17	1620.81	4.55%
8	600662	上海强生	2.88%	99.93	1599.87	4.50%
9	600167	黎明股份	2.81%	125.53	1562.88	4.39%
10	600887	伊利股份	2.52%	52.95	1397.37	3.93%

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季报日期:  2000-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	000863	北商技术	11.76%	328.00	6189.36	28.95%
2	600658	ST京天龙	5.59%	180.00	2941.20	13.76%
3	000636	风华高科	4.79%	101.50	2524.32	11.81%
4	600122	宏图高科	3.71%	120.56	1951.83	9.13%
5	600167	黎明股份	3.42%	138.55	1801.17	8.42%
6	000705	浙江震元	3.11%	79.36	1638.04	7.66%
7	600662	上海强生	2.98%	99.93	1568.89	7.34%
8	600207	安彩高科	2.34%	55.00	1231.45	5.76%
9	600216	浙江医药	1.92%	50.41	1009.63	4.72%
10	000678	襄阳轴承	0.73%	27.90	384.18	1.80%

季报日期: 2000-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)
1	000863	北商技术	11.76%	328.00	6189.36	28.95%
2	600658	ST京天龙	5.59%	180.00	2941.20	13.76%
3	000636	风华高科	4.79%	101.50	2524.32	11.81%
4	600122	宏图高科	3.71%	120.56	1951.83	9.13%
5	600167	黎明股份	3.42%	138.55	1801.17	8.42%
6	000705	浙江震元	3.11%	79.36	1638.04	7.66%
7	600662	上海强生	2.98%	99.93	1568.89	7.34%
8	600207	安彩高科	2.34%	55.00	1231.45	5.76%
9	600216	浙江医药	1.92%	50.41	1009.63	4.72%
10	000678	襄阳轴承	0.73%	27.90	384.18	1.80%

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