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 基金兴科(184708) 数据日期:
  
最新净值:2.737
累计净值:2.838
日 涨 幅:1.53%
基金公司:华夏基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:1992-05-31基金经理:王志华 投资风格:中盘成长型
最新份额:5.00亿份持有人数:14601申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-03-31
总资产13.37亿元净资产12.47亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票9.7578.2072.95
债券2.5520.4519.07
现金1.028.157.61
权证0.000.000.00
其他0.050.400.37
季报日期:2006-12-31
总资产12.78亿元净资产10.85亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.3476.9065.29
债券2.2220.4817.39
现金2.1219.5516.60
权证0.000.000.00
其他0.090.850.72
季报日期:2006-09-30
总资产8.99亿元净资产8.41亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票6.3375.3570.47
债券1.7220.4519.13
现金0.8910.569.88
权证0.000.000.00
其他0.050.560.53
季报日期:2006-06-30
总资产9.83亿元净资产8.10亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票5.8872.6159.84
债券1.6420.3016.72
现金2.2527.8422.94
权证0.020.240.20
其他0.030.370.30
季报日期:2006-03-31
总资产6.22亿元净资产6.07亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.6977.1775.34
债券1.3321.9721.45
现金0.142.282.23
权证0.000.020.02
其他0.060.980.96
季报日期:2005-12-31
总资产5.31亿元净资产5.25亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.9474.9774.25
债券1.2623.9723.74
现金0.071.351.34
权证0.000.000.00
其他0.040.690.68
季报日期:2005-09-30
总资产5.35亿元净资产5.27亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.0176.1874.98
债券1.1922.5722.21
现金0.122.232.20
权证0.000.000.00
其他0.030.620.61
季报日期:2005-06-30
总资产5.05亿元净资产5.01亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.6372.3371.75
债券1.1021.9021.73
现金0.295.875.83
权证0.000.000.00
其他0.040.700.70