易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
基金兴科(184708) 数据日期:
| 最新净值: | 2.737 |
| 累计净值: | 2.838 |
| 日 涨 幅: | 1.53% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型封闭式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 1992-05-31 | 基金经理: | 王志华 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 5.00亿份 | 持有人数: | 14601 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
季报日期:2006-06-30
季报日期:2006-03-31
季报日期:2005-12-31
季报日期:2005-09-30
季报日期:2005-06-30
| 总资产 | 13.37亿元 | 净资产 | 12.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.75 | 78.20 | 72.95 |
| 债券 | 2.55 | 20.45 | 19.07 |
| 现金 | 1.02 | 8.15 | 7.61 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.40 | 0.37 |
| 总资产 | 12.78亿元 | 净资产 | 10.85亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.34 | 76.90 | 65.29 |
| 债券 | 2.22 | 20.48 | 17.39 |
| 现金 | 2.12 | 19.55 | 16.60 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 0.85 | 0.72 |
| 总资产 | 8.99亿元 | 净资产 | 8.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.33 | 75.35 | 70.47 |
| 债券 | 1.72 | 20.45 | 19.13 |
| 现金 | 0.89 | 10.56 | 9.88 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.56 | 0.53 |
| 总资产 | 9.83亿元 | 净资产 | 8.10亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.88 | 72.61 | 59.84 |
| 债券 | 1.64 | 20.30 | 16.72 |
| 现金 | 2.25 | 27.84 | 22.94 |
| 权证 | 0.02 | 0.24 | 0.20 |
| 其他 | 0.03 | 0.37 | 0.30 |
| 总资产 | 6.22亿元 | 净资产 | 6.07亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.69 | 77.17 | 75.34 |
| 债券 | 1.33 | 21.97 | 21.45 |
| 现金 | 0.14 | 2.28 | 2.23 |
| 权证 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.06 | 0.98 | 0.96 |
| 总资产 | 5.31亿元 | 净资产 | 5.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.94 | 74.97 | 74.25 |
| 债券 | 1.26 | 23.97 | 23.74 |
| 现金 | 0.07 | 1.35 | 1.34 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.69 | 0.68 |
| 总资产 | 5.35亿元 | 净资产 | 5.27亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.01 | 76.18 | 74.98 |
| 债券 | 1.19 | 22.57 | 22.21 |
| 现金 | 0.12 | 2.23 | 2.20 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.62 | 0.61 |
| 总资产 | 5.05亿元 | 净资产 | 5.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.63 | 72.33 | 71.75 |
| 债券 | 1.10 | 21.90 | 21.73 |
| 现金 | 0.29 | 5.87 | 5.83 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.70 | 0.70 |
