易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 长城久富核心成长(162006) |
| 长城久恒(200001) |
| 长城久泰中标300(200002) |
| 长城货币(200003) |
| 长城消费增值(200006) |
| 长城安心回报(200007) |
| 长城品牌优选(200008) |
| 长城稳健增利(200009) |
| 基金久富(184720) |
| 基金久嘉(184722) |
长城久泰中标300(200002) 数据日期:2008-12-04
| 最新净值: | 0.769 |
| 累计净值: | 3.629 |
| 日 涨 幅: | 1.52% |
| 基金公司: | 长城基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2004-05-21 | 基金经理: | 杨建华 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 21.19亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 18.23亿元 | 净资产 | 18.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.24 | 95.01 | 94.59 |
| 债券 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 现金 | 0.93 | 5.11 | 5.09 |
| 权证 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 0.05 | 0.30 | 0.30 |
| 总资产 | 20.90亿元 | 净资产 | 20.85亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 19.80 | 94.93 | 94.71 |
| 债券 | 0.04 | 0.18 | 0.18 |
| 现金 | 0.85 | 4.06 | 4.05 |
| 权证 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 0.21 | 1.02 | 1.01 |
| 总资产 | 24.78亿元 | 净资产 | 24.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 23.31 | 94.87 | 94.03 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.28 | 5.22 | 5.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.20 | 0.80 | 0.80 |
| 总资产 | 37.04亿元 | 净资产 | 36.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 34.84 | 94.65 | 94.07 |
| 债券 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| 现金 | 1.85 | 5.02 | 4.99 |
| 权证 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 0.33 | 0.89 | 0.89 |
| 总资产 | 29.67亿元 | 净资产 | 28.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 26.94 | 94.46 | 90.79 |
| 债券 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 现金 | 2.49 | 8.73 | 8.39 |
| 权证 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 0.23 | 0.82 | 0.79 |
| 总资产 | 18.88亿元 | 净资产 | 18.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.61 | 95.58 | 93.26 |
| 债券 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 现金 | 1.03 | 5.57 | 5.43 |
| 权证 | 0.04 | 0.20 | 0.20 |
| 其他 | 0.21 | 1.12 | 1.09 |
| 总资产 | 7.66亿元 | 净资产 | 7.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.17 | 94.92 | 93.64 |
| 债券 | 0.01 | 0.13 | 0.13 |
| 现金 | 0.33 | 4.37 | 4.31 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 1.94 | 1.92 |
| 总资产 | 4.64亿元 | 净资产 | 4.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.32 | 94.11 | 93.06 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.10 | 2.26 | 2.23 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.22 | 4.76 | 4.71 |
