长城岁岁金债券
(200017)公募债券型
1.0500
0.48%+0.0050
单位净值 [2015-02-16]
1.1260
累计净值 [2015-02-16]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月:1.35%
- 最近一季:2.34%
- 最近半年:4.14%
- 今年以来:1.84%
- 最近一年:7.06%
- 最近两年:12.58%
- 最近三年:---
- 成立以来:12.80%
- 成立日期:2013-01-23
- 基金经理:史彦刚 蔡旻
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.68亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.40亿元
- 投资风格:短期债券型
- 管理公司:长城
基本信息
基金简称 | 长城岁岁金债券 | 基金全称 | 长城岁岁金理财债券型证券投资基金 |
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基金代码 | 200017 | 成立日期 | 2013-01-23 |
基金总份额(亿份) | 1.68亿(2014-09-30) | 基金规模(亿元) | 2.78亿(2014-09-30) |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
基金经理 | 史彦刚 蔡旻 | 运作方式 | 契约型开放式 |
基金类型 | 货币型 | 二级分类 | -- |
最低参与金额(元) | 1000 | 最低赎回份额(份) | 100 |
基金比较基准 | 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)×1.1 | ||
投资目标 | 本基金主要采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。 | ||
投资风格 | 短期债券型 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债、债券回购、银行存款等。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
投资策略 | 本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内,本基金主要采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款,力求基金资产在开放前可完全变现。 |