长城岁岁金债券
(200017)公募债券型
1.0500
0.48%+0.0050
单位净值 [2015-02-16]
1.1260
累计净值 [2015-02-16]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：4.14%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：7.06%
- 最近两年：12.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.80%
- 成立日期：2013-01-23
- 基金经理：史彦刚 蔡旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2014-10-09 |
| 2 | 0.009000 | 2013-05-29 |