长城岁岁金债券
(200017)公募债券型
1.0500
0.48%+0.0050
单位净值 [2015-02-16]
1.1260
累计净值 [2015-02-16]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：2.34%
- 最近半年：4.14%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：7.06%
- 最近两年：12.58%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.80%
- 成立日期：2013-01-23
- 基金经理：史彦刚 蔡旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-12-31 | 2.40 | 1.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.29 | 93.78% | 95.50% | 0.01 | 0.67% | 0.49% | 0.10 | 5.55% | 4.01% |
| 2014-09-30 | 2.78 | 1.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.67 | 93.83% | 96.14% | 0.01 | 0.85% | 0.53% | 0.09 | 5.32% | 3.33% |
| 2014-06-30 | 2.63 | 1.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.47 | 90.45% | 93.77% | 0.10 | 5.82% | 3.79% | 0.06 | 3.73% | 2.44% |
| 2014-03-31 | 2.74 | 1.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.67 | 95.89% | 97.46% | 0.01 | 0.50% | 0.31% | 0.06 | 3.61% | 2.23% |
| 2013-12-31 | 6.31 | 5.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.40 | 33.79% | 38.09% | 1.51 | 25.65% | 23.99% | 0.11 | 1.91% | 1.78% |
| 2013-09-30 | 8.45 | 5.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.69 | 86.88% | 91.00% | 0.53 | 9.11% | 6.25% | 0.23 | 4.01% | 2.75% |
| 2013-06-30 | 8.59 | 5.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.83 | 69.27% | 79.47% | 0.02 | 0.30% | 0.20% | 0.26 | 4.51% | 3.02% |
| 2013-03-31 | 7.58 | 5.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.32 | 95.63% | 96.68% | 0.15 | 2.64% | 2.00% | 0.10 | 1.73% | 1.32% |