0.4935
每万份收益 [2024-05-07]
1.9030%
7日年化 [2024-05-07]
- 成立日期:2012-04-06
- 基金经理:程书峰 邹德立
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:长城
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-07 |
0.4935 |
1.903% |
2 |
2024-05-06 |
0.6473 |
1.905% |
3 |
2024-05-03 |
0.4961 |
1.867% |
4 |
2024-05-02 |
0.4961 |
1.868% |
5 |
2024-05-01 |
0.4962 |
1.868% |
6 |
2024-04-30 |
0.4965 |
1.868% |
7 |
2024-04-29 |
0.4977 |
1.869% |
8 |
2024-04-28 |
0.5702 |
1.889% |
9 |
2024-04-27 |
0.4954 |
1.854% |
10 |
2024-04-26 |
0.4971 |
1.859% |
11 |
2024-04-25 |
0.4965 |
1.912% |
12 |
2024-04-24 |
0.4967 |
1.92% |
13 |
2024-04-23 |
0.4984 |
1.938% |
14 |
2024-04-22 |
0.5349 |
1.96% |
15 |
2024-04-21 |
0.5045 |
1.949% |
16 |
2024-04-20 |
0.5045 |
1.955% |
17 |
2024-04-19 |
0.5975 |
1.962% |
18 |
2024-04-18 |
0.5103 |
1.918% |
19 |
2024-04-17 |
0.5302 |
1.921% |
20 |
2024-04-16 |
0.5405 |
1.92% |