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南方成份精选(202005) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.683 |
| 累计净值: | 0.683 |
| 日 涨 幅: | -2.78% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-05-21 | 基金经理: | 应帅 张慎平 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 168.98亿份 | 持有人数: | 743372 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 150.09亿元 | 净资产 | 149.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 103.10 | 68.90 | 68.69 |
| 债券 | 10.43 | 6.97 | 6.95 |
| 现金 | 30.93 | 20.67 | 20.61 |
| 权证 | 0.22 | 0.15 | 0.15 |
| 其他 | 5.40 | 3.61 | 3.60 |
| 总资产 | 207.38亿元 | 净资产 | 205.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 152.68 | 74.40 | 73.62 |
| 债券 | 3.33 | 1.62 | 1.61 |
| 现金 | 50.88 | 24.79 | 24.54 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.50 | 0.24 | 0.23 |
| 总资产 | 306.14亿元 | 净资产 | 303.66亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 236.14 | 77.77 | 77.14 |
| 债券 | 11.64 | 3.83 | 3.80 |
| 现金 | 27.44 | 9.04 | 8.96 |
| 权证 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 30.80 | 10.14 | 10.06 |
| 总资产 | 380.16亿元 | 净资产 | 377.62亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 339.24 | 89.84 | 89.23 |
| 债券 | 12.83 | 3.40 | 3.38 |
| 现金 | 23.46 | 6.21 | 6.17 |
| 权证 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 4.60 | 1.22 | 1.21 |
| 总资产 | 212.85亿元 | 净资产 | 205.83亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 149.13 | 72.45 | 70.06 |
| 债券 | 2.17 | 1.05 | 1.02 |
| 现金 | 56.40 | 27.40 | 26.50 |
| 权证 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 5.08 | 2.47 | 2.38 |
| 总资产 | 15.40亿元 | 净资产 | 13.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.94 | 79.24 | 71.04 |
| 债券 | 3.13 | 22.68 | 20.33 |
| 现金 | 1.17 | 8.45 | 7.57 |
| 权证 | 0.03 | 0.20 | 0.18 |
| 其他 | 0.14 | 0.98 | 0.88 |
| 总资产 | 12.68亿元 | 净资产 | 11.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.11 | 0.00 | 71.83 |
| 债券 | 2.31 | 0.00 | 18.25 |
| 现金 | 1.23 | 0.00 | 9.71 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 0.21 |
| 总资产 | 8.39亿元 | 净资产 | 7.65亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.07 | 0.00 | 72.36 |
| 债券 | 1.54 | 0.00 | 18.36 |
| 现金 | 0.74 | 0.00 | 8.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.00 | 0.42 |
