南方成份精选混合A
(202005)公募混合型
0.6380
0.14%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
2.0306
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：6.39%
- 今年以来：6.05%
- 最近一年：8.50%
- 最近两年：14.81%
- 最近三年：-13.52%
- 成立以来：573.72%
- 成立日期：2007-05-14
- 基金经理：李锦文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.72亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022400 | 2022-01-18 |
| 2 | 0.439500 | 2021-01-15 |
| 3 | 0.045000 | 2020-01-16 |
| 4 | 0.256300 | 2018-01-16 |
| 5 | 0.329400 | 2016-01-20 |
| 6 | 0.280000 | 2015-01-16 |
| 7 | 0.020000 | 2010-11-01 |