南方盛元红利混合
(202009)公募混合型
1.1303
1.21%+0.0137
单位净值 [2025-12-05]
2.0938
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：20.07%
- 今年以来：18.35%
- 最近一年：18.85%
- 最近两年：25.69%
- 最近三年：7.27%
- 成立以来：156.22%
- 成立日期：2008-03-21
- 基金经理：吴冉劼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.11亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-10-21 |
| 2 | 0.010000 | 2025-04-18 |
| 3 | 0.010000 | 2024-10-18 |
| 4 | 0.010000 | 2023-10-24 |
| 5 | 0.010000 | 2023-07-17 |
| 6 | 0.010000 | 2023-04-18 |
| 7 | 0.010000 | 2022-10-21 |
| 8 | 0.010000 | 2022-07-19 |
| 9 | 0.010000 | 2022-04-22 |
| 10 | 0.157000 | 2022-01-18 |
| 11 | 0.010000 | 2021-10-22 |
| 12 | 0.010000 | 2021-07-12 |
| 13 | 0.010000 | 2021-04-13 |
| 14 | 0.091500 | 2021-01-18 |
| 15 | 0.015000 | 2020-10-23 |
| 16 | 0.447000 | 2016-01-20 |
| 17 | 0.005000 | 2015-10-23 |
| 18 | 0.005000 | 2015-07-17 |
| 19 | 0.005000 | 2015-04-16 |
| 20 | 0.005000 | 2015-03-13 |
| 21 | 0.005000 | 2014-12-25 |
| 22 | 0.005400 | 2011-04-01 |
| 23 | 0.013600 | 2011-01-10 |
| 24 | 0.020000 | 2010-12-09 |
| 25 | 0.020000 | 2010-04-01 |
| 26 | 0.019000 | 2009-10-28 |
| 27 | 0.020000 | 2009-09-17 |