南方盛元红利混合
(202009)公募混合型
0.9470
0.64%+0.0060
单位净值 [2024-04-24]
1.8710
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.11%
- 最近一季:7.61%
- 最近半年:0.32%
- 今年以来:0.96%
- 最近一年:-10.40%
- 最近两年:-15.71%
- 最近三年:-23.25%
- 成立以来:106.69%
- 成立日期:2008-03-21
- 基金经理:林乐峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.49亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2023-10-24 |
2 | 0.010000 | 2023-07-17 |
3 | 0.010000 | 2023-04-18 |
4 | 0.010000 | 2022-10-21 |
5 | 0.010000 | 2022-07-19 |
6 | 0.010000 | 2022-04-22 |
7 | 0.157000 | 2022-01-18 |
8 | 0.010000 | 2021-10-22 |
9 | 0.010000 | 2021-07-12 |
10 | 0.010000 | 2021-04-13 |
11 | 0.091500 | 2021-01-18 |
12 | 0.015000 | 2020-10-23 |
13 | 0.447000 | 2016-01-20 |
14 | 0.005000 | 2015-10-23 |
15 | 0.005000 | 2015-07-17 |
16 | 0.005000 | 2015-04-16 |
17 | 0.005000 | 2015-03-13 |
18 | 0.005000 | 2014-12-25 |
19 | 0.005400 | 2011-04-01 |
20 | 0.013600 | 2011-01-10 |
21 | 0.020000 | 2010-12-09 |
22 | 0.020000 | 2010-04-01 |
23 | 0.019000 | 2009-10-28 |
24 | 0.020000 | 2009-09-17 |