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南方盛元红利(202009) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 0.707 |
| 累计净值: | 0.707 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2008-03-21 | 基金经理: | 陈键 蒋朋宸 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 62.17亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
| 总资产 | 48.87亿元 | 净资产 | 48.59亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 29.74 | 61.21 | 60.85 |
| 债券 | 16.98 | 34.95 | 34.74 |
| 现金 | 1.54 | 3.17 | 3.15 |
| 权证 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| 其他 | 0.59 | 1.20 | 1.20 |
| 总资产 | 54.46亿元 | 净资产 | 54.30亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 26.89 | 49.52 | 49.38 |
| 债券 | 25.69 | 47.30 | 47.16 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| 其他 | 1.85 | 3.40 | 3.39 |
