南方多利增强债券C
(202102)公募债券型
1.2222
0.25%+0.0031
单位净值 [2025-12-05]
1.9945
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：2.48%
- 今年以来：5.77%
- 最近一年：6.66%
- 最近两年：10.13%
- 最近三年：11.94%
- 成立以来：147.87%
- 成立日期：2006-03-27
- 基金经理：刘文良 李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003500 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.019000 | 2024-01-16 |
| 3 | 0.059000 | 2022-01-18 |
| 4 | 0.062000 | 2021-01-18 |
| 5 | 0.041000 | 2020-01-16 |
| 6 | 0.042000 | 2019-01-17 |
| 7 | 0.004500 | 2018-01-16 |
| 8 | 0.048000 | 2017-01-18 |
| 9 | 0.086000 | 2016-01-20 |
| 10 | 0.020000 | 2015-04-17 |
| 11 | 0.036000 | 2015-01-20 |
| 12 | 0.030000 | 2014-10-23 |
| 13 | 0.011000 | 2014-01-14 |
| 14 | 0.020000 | 2013-11-04 |
| 15 | 0.020000 | 2013-01-16 |
| 16 | 0.020000 | 2012-11-27 |
| 17 | 0.030000 | 2012-06-15 |
| 18 | 0.013000 | 2012-01-13 |
| 19 | 0.010000 | 2011-05-06 |
| 20 | 0.022100 | 2011-01-10 |
| 21 | 0.020000 | 2010-10-14 |
| 22 | 0.022000 | 2010-03-16 |
| 23 | 0.020000 | 2009-12-14 |
| 24 | 0.048000 | 2009-04-10 |
| 25 | 0.037100 | 2008-08-28 |
| 26 | 0.003000 | 2007-06-29 |
| 27 | 0.002000 | 2007-05-28 |
| 28 | 0.002000 | 2007-04-26 |
| 29 | 0.002000 | 2007-03-30 |
| 30 | 0.002000 | 2007-03-02 |
| 31 | 0.004000 | 2007-02-01 |
| 32 | 0.004500 | 2006-12-26 |
| 33 | 0.001800 | 2006-10-30 |
| 34 | 0.002000 | 2006-09-26 |
| 35 | 0.002000 | 2006-09-12 |
| 36 | 0.001500 | 2006-08-21 |
| 37 | 0.001300 | 2006-05-22 |