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南方多利增强(202102) 数据日期:2009-01-08
| 最新净值: | 1.093 |
| 累计净值: | 1.159 |
| 日 涨 幅: | 0.12% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2006-03-27 | 基金经理: | 高峰 | 投资风格: | 新股增强型 |
| 最新份额: | 11.66亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 12.74亿元 | 净资产 | 12.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.28 | 2.32 | 2.23 |
| 债券 | 12.22 | 100.10 | 95.96 |
| 现金 | 0.01 | 0.08 | 0.08 |
| 权证 | 0.05 | 0.42 | 0.40 |
| 其他 | 0.17 | 1.39 | 1.34 |
| 总资产 | 20.65亿元 | 净资产 | 14.71亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.34 | 2.34 | 1.67 |
| 债券 | 13.74 | 93.38 | 66.54 |
| 现金 | 0.44 | 3.01 | 2.15 |
| 权证 | 0.02 | 0.12 | 0.08 |
| 其他 | 6.10 | 41.48 | 29.56 |
| 总资产 | 18.99亿元 | 净资产 | 18.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.29 | 1.54 | 1.53 |
| 债券 | 16.65 | 87.93 | 87.68 |
| 现金 | 0.04 | 0.24 | 0.24 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.00 | 10.58 | 10.55 |
| 总资产 | 16.99亿元 | 净资产 | 16.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.23 | 7.24 | 7.23 |
| 债券 | 13.98 | 82.48 | 82.29 |
| 现金 | 0.96 | 5.67 | 5.66 |
| 权证 | 0.07 | 0.39 | 0.39 |
| 其他 | 0.75 | 4.45 | 4.44 |
| 总资产 | 10.83亿元 | 净资产 | 10.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.60 | 5.56 | 5.55 |
| 债券 | 5.55 | 51.33 | 51.26 |
| 现金 | 0.02 | 0.15 | 0.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.66 | 43.11 | 43.04 |
| 总资产 | 6.57亿元 | 净资产 | 5.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6.33 | 120.73 | 96.37 |
| 现金 | 0.04 | 0.78 | 0.62 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.20 | 3.77 | 3.01 |
| 总资产 | 14.68亿元 | 净资产 | 10.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14.06 | 137.07 | 95.77 |
| 现金 | 0.15 | 1.44 | 1.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.47 | 4.63 | 3.23 |
| 总资产 | 22.55亿元 | 净资产 | 16.74亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 20.07 | 119.86 | 88.99 |
| 现金 | 0.49 | 2.92 | 2.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.99 | 11.91 | 8.84 |
