南方多利增强债券A
(202103)公募债券型- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：4.33%
- 今年以来：5.62%
- 最近一年：8.51%
- 最近两年：9.74%
- 最近三年：10.68%
- 成立以来：132.69%
- 成立日期：2009-09-23
- 基金经理：刘文良 李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.2208 | 2.0457 | -0.29% |
| 2025-10-16 | 1.2244 | 2.0493 | -0.31% |
| 2025-10-15 | 1.2282 | 2.0531 | 0.24% |
| 2025-10-14 | 1.2252 | 2.0501 | -0.52% |
| 2025-10-13 | 1.2316 | 2.0565 | 0.12% |
| 2025-10-10 | 1.2301 | 2.0550 | -0.38% |
| 2025-10-09 | 1.2348 | 2.0597 | 0.41% |
| 2025-09-30 | 1.2297 | 2.0546 | 0.38% |
| 2025-09-29 | 1.2251 | 2.0500 | 0.22% |
| 2025-09-26 | 1.2224 | 2.0473 | -0.27% |
更新日期：2025-10-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方多利增强债券A | -0.76% | -0.61% | 1.06% | 4.33% | 8.51% | 5.62% |
| 同类型排名 | 6869/7345 | 6933/7345 | 1040/7345 | 644/7345 | 441/7345 | 489/7345 |
| 债券型 | -0.05% | -0.02% | 0.33% | 1.44% | 3.13% | 1.73% |
| 沪深300 | -2.23% | -0.82% | 11.88% | 19.66% | 19.15% | 14.71% |
| 上证指数 | -1.48% | -0.96% | 9.17% | 17.04% | 21.14% | 14.55% |
| 深成指 | -4.99% | -3.98% | 16.69% | 30.02% | 28.28% | 21.84% |
| 股票型 | -3.60% | -2.64% | 12.75% | 22.51% | 21.86% | 21.90% |
| 混合型 | -3.42% | -2.76% | 10.99% | 21.44% | 23.64% | 21.19% |
| FOF | -3.18% | -2.06% | 12.88% | 20.78% | 22.00% | 20.78% |
| QDII | -4.48% | -5.85% | 5.32% | 21.12% | 28.25% | 29.41% |
| 另类投资 | 8.23% | 15.81% | 23.59% | 23.52% | 41.68% | 48.08% |
| ETF | -3.55% | -2.39% | 14.03% | 23.30% | 23.25% | 64.29% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.03% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.70亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 14.82亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 15.11亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 24.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 30.00亿份 | 35209 |
李璇 上任时间：2020-09-04
李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益部副总监、FOF投资决策委员会、社保理事会委托产品投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经 展开∨ 收起∧
刘文良 上任时间：2024-06-28
刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方多利增强债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-27 | 南方多利增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方多利增强债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方多利增强债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方多利增强债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 南方多利增强债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-01-16 | 南方多利增强债券型证券投资基金分红公告 |