南方多利增强债券A
(202103)公募债券型
1.2258
0.25%+0.0031
单位净值 [2025-12-05]
2.0507
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：2.63%
- 今年以来：6.05%
- 最近一年：6.97%
- 最近两年：10.78%
- 最近三年：12.94%
- 成立以来：133.64%
- 成立日期：2009-09-23
- 基金经理：刘文良 李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-01-20 |
| 2 | 0.025000 | 2024-01-16 |
| 3 | 0.063000 | 2022-01-18 |
| 4 | 0.065000 | 2021-01-18 |
| 5 | 0.045000 | 2020-01-16 |
| 6 | 0.045000 | 2019-01-17 |
| 7 | 0.007400 | 2018-01-16 |
| 8 | 0.051000 | 2017-01-18 |
| 9 | 0.090000 | 2016-01-20 |
| 10 | 0.020000 | 2015-04-17 |
| 11 | 0.039000 | 2015-01-20 |
| 12 | 0.030000 | 2014-10-23 |
| 13 | 0.016000 | 2014-01-14 |
| 14 | 0.020000 | 2013-11-04 |
| 15 | 0.022000 | 2013-01-16 |
| 16 | 0.020000 | 2012-11-27 |
| 17 | 0.030000 | 2012-06-15 |
| 18 | 0.015000 | 2012-01-13 |
| 19 | 0.010000 | 2011-05-06 |
| 20 | 0.030300 | 2011-01-10 |
| 21 | 0.020000 | 2010-10-14 |
| 22 | 0.020000 | 2010-03-16 |
| 23 | 0.020000 | 2009-12-14 |