南方润元纯债债券A/B
(202108)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.74%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：3.37%
- 最近一年：3.77%
- 最近两年：8.14%
- 最近三年：12.64%
- 成立以来：77.11%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.3357 | 1.7037 | -0.02% |
| 2026-10-20 | 1.3360 | 1.7040 | +0.13% |
| 2026-10-19 | 1.3343 | 1.7023 | +0.02% |
| 2026-10-16 | 1.3340 | 1.7020 | +0.04% |
| 2026-10-15 | 1.3335 | 1.7015 | +0.01% |
| 2026-10-14 | 1.3333 | 1.7013 | +0.10% |
| 2026-10-13 | 1.3320 | 1.7000 | +0.05% |
| 2026-10-12 | 1.3314 | 1.6994 | +0.15% |
| 2026-10-09 | 1.3294 | 1.6974 | +0.09% |
| 2026-10-08 | 1.3282 | 1.6962 | -0.01% |
更新日期：2026-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方润元纯债债券A/B | 0.18% | 0.74% | 1.49% | 2.10% | 3.77% | 3.37% |
| 同类型排名 | 574/8111 | 255/8111 | 344/8111 | 407/8111 | 565/8111 | 546/8111 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
何康 上任时间：2024-05-31
何康先生:中国国籍,西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月12日至2016年8月5日,任南方丰元基金经理;2013年11月28日至2016年8月5日,任南方聚利基金经理;2014年4月25日至2016年8月5日,任南方通利基金经理;2015年2月10日至2016年8月5日,任南方双元基 展开∨ 收起∧
王润栋 上任时间：2024-05-31
王润栋先生:中国国籍,清华大学理学学士、金融硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年7月加入南方基金,任固定收益研究部研究员。2019年11月25日至2022年4月1日,任南方通利、南方稳利基金经理助理;2022年4月1日至2023年2月10日,任投资经理;2023年2月10日至2023年5月12日,任南方季季享90天滚动持有债券基金经理;2023年3月3日至2024年3月12日,任南方尊利一年债券基金经理;2023 展开∨ 收起∧