南方润元纯债债券A/B
(202108)公募债券型
1.2881
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.6561
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：2.96%
- 最近两年：8.21%
- 最近三年：12.50%
- 成立以来：70.80%
- 成立日期：2012-07-20
- 基金经理：何康 王润栋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.061400 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.065000 | 2023-11-14 |
| 3 | 0.067000 | 2023-09-26 |
| 4 | 0.144600 | 2022-12-15 |
| 5 | 0.020000 | 2014-10-23 |
| 6 | 0.010000 | 2013-02-22 |