南方避险增值混合
(202202)公募保本型
3.5067
0.01%+0.0002
单位净值 [2019-05-30]
4.2657
累计净值 [2019-05-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：2.56%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：5.14%
- 最近三年：7.80%
- 成立以来：264.64%
- 成立日期：2006-06-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.69亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-05-30 | 3.5067 | 4.2657 | 0.01% |
| 2019-05-29 | 3.5065 | 4.2655 | 0.00% |
| 2019-05-28 | 3.5065 | 4.2655 | 0.00% |
| 2019-05-27 | 3.5065 | 4.2655 | -0.00% |
| 2019-05-24 | 3.5066 | 4.2656 | 0.00% |
| 2019-05-23 | 3.5066 | 4.2656 | -0.00% |
| 2019-05-22 | 3.5067 | 4.2657 | 0.00% |
| 2019-05-21 | 3.5067 | 4.2657 | 0.00% |
| 2019-05-20 | 3.5067 | 4.2657 | -0.01% |
| 2019-05-17 | 3.5069 | 4.2659 | -0.00% |
业绩分析
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更新日期：2019-05-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方避险增值混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-03-31 | 6.44亿份 | 未公布 |
| 2018-12-31 | 6.57亿份 | 21016 |
| 2018-09-30 | 6.70亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 15.38亿份 | 43331 |
| 2018-03-31 | 15.71亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-09-07 | 南方基金管理股份有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2021-11-10 | 南方基金管理股份有限公司关于终止晋中银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2021-01-05 | 南方基金管理股份有限公司关于终止浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2020-10-15 | 南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款的公告 |
| 2019-07-08 | 南方避险增值基金清算报告 |
| 2019-06-28 | 南方基金管理股份有限公司关于北京加和基金销售有限公司暂停部分业务的公告 |
| 2019-05-31 | 关于南方避险增值基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2019-05-27 | 南方避险增值基金2019年5月到期份额到期操作的提示性公告 |
| 2019-05-25 | 南方基金管理股份有限公司关于公司旗下开放式基金变更代销机构的公告 |
| 2019-05-17 | 南方避险增值基金2019年5月到期份额到期操作的提示性公告 |
| 2019-04-29 | 南方避险增值基金2019年5月到期份额到期操作的提示性公告 |
| 2019-04-19 | 南方避险增值基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-17 | 南方避险增值基金2019年5月到期份额的到期操作公告 |
| 2019-04-03 | 南方基金管理股份有限公司关于山东寿光农村商业银行股份有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告 |
| 2019-03-27 | 南方避险增值基金2018年年度报告 |
| 2019-03-27 | 南方避险增值基金2018年年度报告摘要 |
| 2019-02-01 | 南方避险增值基金招募说明书(更新) |
| 2019-02-01 | 南方避险增值基金招募说明书(更新)摘要 |
| 2019-02-01 | 南方避险增值基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2019-01-21 | 南方避险增值基金2018年第4季度报告 |