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南方避险增值(202202) 数据日期:2008-08-29
| 最新净值: | 2.078 |
| 累计净值: | 2.622 |
| 日 涨 幅: | 0.29% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 保本型 |
| 成立日期: | 2003-06-27 | 基金经理: | 蒋峰 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 21.44亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 44.94亿元 | 净资产 | 44.84亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.28 | 9.55 | 9.53 |
| 债券 | 34.00 | 75.83 | 75.67 |
| 现金 | 1.48 | 3.31 | 3.30 |
| 权证 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 5.16 | 11.51 | 11.48 |
| 总资产 | 53.76亿元 | 净资产 | 52.14亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 21.08 | 40.43 | 39.20 |
| 债券 | 28.53 | 54.72 | 53.07 |
| 现金 | 0.42 | 0.80 | 0.77 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.74 | 7.17 | 6.96 |
| 总资产 | 68.46亿元 | 净资产 | 63.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 37.31 | 58.42 | 54.49 |
| 债券 | 28.54 | 44.69 | 41.69 |
| 现金 | 2.23 | 3.50 | 3.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.38 | 0.59 | 0.56 |
| 总资产 | 67.37亿元 | 净资产 | 65.76亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 36.18 | 55.02 | 53.70 |
| 债券 | 29.98 | 45.58 | 44.50 |
| 现金 | 0.64 | 0.97 | 0.95 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.57 | 0.87 | 0.85 |
| 总资产 | 63.75亿元 | 净资产 | 57.87亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 31.58 | 54.56 | 49.53 |
| 债券 | 31.15 | 53.83 | 48.86 |
| 现金 | 0.35 | 0.61 | 0.56 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.68 | 1.17 | 1.06 |
| 总资产 | 70.35亿元 | 净资产 | 59.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 33.26 | 56.13 | 47.28 |
| 债券 | 33.43 | 56.43 | 47.53 |
| 现金 | 1.94 | 3.27 | 2.75 |
| 权证 | 0.59 | 0.99 | 0.84 |
| 其他 | 1.13 | 1.90 | 1.60 |
| 总资产 | 74.73亿元 | 净资产 | 67.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 36.00 | 53.53 | 48.17 |
| 债券 | 36.86 | 54.82 | 49.33 |
| 现金 | 0.60 | 0.89 | 0.80 |
| 权证 | 0.37 | 0.54 | 0.49 |
| 其他 | 0.91 | 1.35 | 1.21 |
| 总资产 | 57.85亿元 | 净资产 | 57.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 25.31 | 44.13 | 43.75 |
| 债券 | 25.17 | 43.89 | 43.51 |
| 现金 | 6.03 | 10.52 | 10.43 |
| 权证 | 0.37 | 0.64 | 0.64 |
| 其他 | 0.97 | 1.69 | 1.67 |